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甘源食品有限责任公司 有关应用闲置募集资金开展现金管理业务期满赎出并顺利进行现金管理业务的推进公示
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证券代码：002991证券简称：甘源食品公示序号：2023-005
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细、并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、应用闲置募集资金开展现金管理业务的讨论具体情况
甘源食品有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）于2022年7月28日举办第四届董事会第四次会议、第四届职工监事第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，该提案经2022年8月16日举行的2022年第一次股东大会决议表决通过，允许企业在保证不受影响募资安全与项目投资项目资金使用进度计划前提下，应用贷款最高额度总计不超过人民币3.5亿人民币（含）的临时闲置募集资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、达到保底规定、流动性好、单项工程投资周期一般不超过12个月投资理财产品，受权使用年限自股东大会审议根据的时候起12个月合理，在上述情况信用额度及使用年限范围之内，资产能够循环系统翻转应用。主要内容详细企业2022年07月29日、2022年8月17日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网公布的有关公示。
前不久，公司使用募资选购的一部分投资理财产品已期满赎出，主要工作进展如下所示。
二、此次期满赎出理财产品状况
秉着公司股东利润最大化标准，为提升募集资金使用高效率，企业以闲置募集资金8,000万人民币买了工商银行有限责任公司萍乡安源分行（下称“工行”）存定期商品。主要内容详细公司在2022年3月28日、2022年4月6日、2022年9月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网公布的有关公示（公示序号：2022-008、2022-009、2022-042）。现阶段上述情况定期存款到期赎出，取回本钱8,000万余元，获得盈利141.6861万余元。本钱及盈利资产已经全部划回募集资金专户。
三、此次选购银行定期商品的相关情况
前不久，公司根据上述情况决定应用闲置募集资金8,000万余元展开了现金管理业务，具体情况如下：
公司和工商银行有限责任公司萍乡市分行营业部无关联性。
四、经营风险及风险管控措施
（一）经营风险
虽然保底型现金管理业务商品归属于高收益投资种类，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，也不排除盈利会受到市场变化产生的影响。
（二）对于经营风险，企业采用下列风险管控措施：
1.应用临时闲置募集资金开展现金管理业务，企业经营需事前评估经营风险，层层筛选投资目标，挑选值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全性，经营效率好、资金运营能力强企业所公开发行的商品，且商品发售行为主体还需提供保底服务承诺。企业经营将追踪临时闲置募集资金所投资理财产品的看向、项目进度和基金净值变化情况，如评定发觉可能会影响财产安全的潜在风险，将及时采取相应执行措施，操纵安全系数风险性；
2.企业将依据募投项目进度计划挑选相匹配的产品品种和时限，保证不受影响募资融资计划。公司监事会、独董、董事会审计委员会有权对募资储放与应用情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计，花费由企业担负。企业审计单位重点对商品进行检查，依据谨慎原则，科学地预估各类项目投资可能性的风险和收益，向董事会审计委员会定期报告。
五、对企业的危害
公司本次应用一部分临时闲置不用募资开展现金管理业务要在保证企业募投项目所需资金和保障募资安全的情况下所进行的，不受影响企业平时资产正常的资金周转必须，不受影响募投项目的稳定基本建设，找不到变向更改募集资金用途的现象，也不会影响公司主要业务的稳定发展趋势。
根据开展适当的中低风险短期理财，企业积极对临时闲置不用募资开展现金管理业务，可以获得一定的投资收益，进一步提升公司整体销售业绩水准，为公司与公司股东牟取比较好的回报率，不可能危害企业股东利益。
六、公示此前十二个月内应用闲置募集资金开展现金管理业务的现象
截止本公告日，公司使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务并未期满赎出金额为人民币3.1亿人民币（含此次），企业用以进行现金管理业务业务闲置募集资金额度未超过企业2022年第一次股东大会决议决议额度范畴。
七、备查簿文档
1、理财产品赎回的凭据及相关产品的银行存款单。
特此公告。
甘源食品有限责任公司股东会
2023年3月29日
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