下载APP
青岛市三柏硕身心健康科技发展有限公司 有关应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务的推进公示
字体：
小
中
大
证券代码：001300证券简称：三柏硕公示序号：2023-011
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛市三柏硕身心健康科技发展有限公司（下称“我们公司”、“三柏硕”、“企业”）第一届股东会第十三次大会、第一届职工监事第十二次大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在保证不受影响募资融资计划顺利进行和募资安全的前提下，应用信用额度不得超过6.1亿人民币的那一部分闲置募集资金开展现金管理业务。在相关信用额度内，资产能够翻转应用。公司独立董事、职工监事对该事项发布了确立同意意见，承销商对该事项出具了审查建议，主要内容详细公司在2022年11月3日公布的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-011），2022年11月18日，企业2022年第二次股东大会决议表决通过该提案。
依据上述决定，企业前不久应用闲置募集资金（含现金管理业务投资回报募资贷款利息）买了一部分投资理财产品，具体事宜公告如下：
一、理财产品基本概况
注：将募资以保本理财储放，安全系数强，可结合公司必须随时随地取出，流动性好，也不会影响募资融资计划顺利进行；亦不会有变向更改募集资金用途的举动，储蓄金额依据募资融资计划对募资使用情况调节。
二、关联性表明
公司及分公司青岛市海硕健身器械有限责任公司（下称“海硕运动健身”）与交通出行银行股份有限公司青岛城阳分行、中信银行银行股份有限公司青岛城阳分行、工商银行有限责任公司青岛城阳分行不会有关联性。
三、经营风险及风险管控措施
（一）经营风险
1、尽管企业对拟投资产品都实行严格风险评价，但金融体系受宏观经济政策等因素的影响，也不排除以上项目投资遭受市场变化产生的影响；
2、企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适当干预，因而投入的实际收益率不可预期；
3、企业在开展现金管理业务环节中，可能出现相关人员的风险控制和规避风险。
（二）风险管控措施
1、公司董事长履行此项投资决策权，包含（但不仅限于）挑选高品质合作金融机构、确立现金管理业务额度、期内、挑选现金管理业务产品种类等；
2、企业财务部立即分析与追踪金融企业现金管理业务项目进展情况，一旦发现或分辨有不利条件，要及时采取相应执行措施，操纵经营风险；
3、企业内审部门将执行监督职责，对企业现金管理业务事宜及内部结构操作控制管理程序开展财务审计和指导；
4、独董、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计，一旦发现或分辨有不利条件的现象，将及时采取相应执行措施，操纵经营风险；
5、企业将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规章制度规定，进行现金管理业务，并把强化对产品的分析与科学研究，认真落实企业各类内控制度，严格控制经营风险。
四、对企业日常运营产生的影响
（一）公司本次应用闲置募集资金开展现金管理业务是依据业务发展和经营情况，在保证企业募投项目所需资金和保障募资安全的情况下所进行的，有利于募集资金使用高效率最优控制，不受影响募资工程项目的顺利进行，也不会影响主营的稳定发展趋势。
（二）对临时闲置不用募资适度开展现金管理业务，可以获得一定投资收益，有益于进一步提升企业整体销售业绩水准，为公司与公司股东牟取更多回报率。
五、本公告此前十二个月内（含此次）企业使用闲置募集资金购买理财状况
注：将募资以通知存款、保本理财、协定存款储放，安全系数强，可结合公司必须随时随地取出，流动性好，也不会影响募资融资计划顺利进行；亦不会有变向更改募集资金用途的举动，储蓄金额依据募资融资计划对募资使用情况调节。
截止本公告日，企业及其子公司应用闲置募集资金开展现金管理业务并未到期额度总共47,909.74万余元，此次应用闲置募集资金现金管理业务在企业股东会议决议受权范围之内。
六、备查簿文档
此次现金管理业务商品有关业务凭证。
特此公告。
青岛市三柏硕身心健康科技发展有限公司股东会
2023年4月7日
消费界所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号