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陕西能源项目投资有限责任公司 发售首日风险防范公示
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证券代码：001286证券简称：陕西能源公示序号：2023-001
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳交易所《关于陕西能源投资股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深圳上〔2023〕277号）允许，陕西能源项目投资有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）首次公开发行股票人民币普通股票在深圳交易所发售，证券简称为“陕西能源”，证券代码为“001286”。我们公司首次公开发行股票里的727,497,699股rmb普通股票自2023年4月10日起可以从深圳交易所挂牌交易。
我们公司再三报请投资人留意：投资人应深入了解股市风险性及我们公司公布的潜在风险，着力提升危机意识，在新上市股票前期切勿盲目从众“炒新”，应该谨慎管理决策、理性投资。
有关事宜提醒如下所示：
一、企业最近生产经营情况正常的，外部环境市场环境未发生变化，现阶段不会有未公布重大事情。
二、经查看，企业、大股东和实控人不会有应公布但未公布的重大事情，企业最近不会有重要境外投资、换股并购、售卖方案或其它筹备时期的重大事情。企业募集资金投资项目按招股书公布的计划实施，未发生变化。
三、我们公司聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“大华会计师”）对2020-2022年度财务报告及财务报表附注展开了财务审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（海康审字[2023]000024号）。根据本财务审计报告，企业报告期关键财务报表如下所示：
（一）合并资产负债表关键数据信息
企业：元
（二）合并利润表关键数据信息
企业：元
（三）合并现金流量表关键财务报表
企业：元
四、财务报告审计截至日后关键财务数据及经营情况
企业财务报告审计截至日为2022年12月31日，企业财务报告审计截至日后至本公示公布日中间，公司经营模式、核心客户及经销商组成、税收优惠政策一级别的可能会影响投资人判定的重大事情都未发生变化。
企业2023年1一季度经营效益预估与2022年1一季度比照情况如下：
企业：万余元
企业预估2023年1一季度实现营业收入的区段为450,000.00万元至550,000.00万余元，同比变动-11.75%至7.86%；归属于总公司公司股东纯利润的区段为68,000.00万元至83,000.00万余元，同比变动-10.00%至9.85%；扣除非经常性损益后归属于总公司公司股东净利为68,000.00万元至83,000.00万余元，同比变动-4.82%至16.18%。
企业要以电力工程经营收入为主导大型煤电一体化公司，经营效益关键遭受电力价格和煤碳价格调整危害，并且对电力工程价格调整的敏感性要高于煤价。2023年至今，因电力价格及煤价维持比较稳定，促使企业本期所属总公司公司股东纯利润保持领先水平。
以上2023年1一季度销售业绩预估状况系企业基本计算数据信息，没经会计财务审计或审查，不构成企业的财务预测或业绩承诺。
五、我们公司特别提示投资人用心留意下列潜在风险：
（一）碳减排、碳排放交易发展战略所带来的能源结构调整风险性
2020年9月22日，习总书记公布我国二氧化碳排放争取于2030年前达到峰值，加倍努力2060年前完成碳排放交易。2021年3月，习总书记明确提出建立以新能源技术为主的新型电力系统。现阶段，中国各个地方政府部门回应中间呼吁，多省份均启动了未来五年的节能降耗重要工作。
在碳减排、碳排放交易发展战略下，从目前局势查看，清洁能源替代发展趋势为推进碳减排、碳中和目标带来了整体解决方案，预估长远来看，将来火力发电厂、煤炭消费可能面临增加量放缓、总量指标材料结构优化提升的趋势。新增加火力发电攒机审批遭遇一定的不确定因素，将来碳交易市场大规模执行有偿服务配额制度，也将会对火电企业发电成本造成一定影响。公司主要业务为火力发电厂、煤碳生产销售，主要产品包括电力工程、供热和煤碳，碳减排、碳排放交易发展战略所带来的能源结构调整可能会对企业未来稳定发展造成不利影响。
（二）电力工程行业竞争及电费社会化生成机制风险
近年来随着电力市场化基本建设过程不断深化，企业登记参加数量及范畴逐渐扩大，各行为主体市场嗅觉进一步增强，多样化的企业登记布局已经初步产生，市场化交易用电量不断上升，本省及省间期货品种日渐丰富多彩，电力交易市场日趋活跃性、市场竞争激烈。因而，参加电力市场交易机组上网电价已经由现阶段以政府部门定价方法为主导逐渐变化以交易标价为主导，售电量也正在逐渐转为由销售市场明确。可是，电力市场化改革过程的不确定因素，导致企业将来的电费能力和用电量市场销售均存在一定的可变性。
（三）土地资源房产权属缺陷风险性
截止到本公告公布日，公司及下属子公司自尚需进行所有权变动及待获得权属证书新土地总计总面积123,354.510平米，占应用土地资源占地面积比例是1.78%。公司及下属子公司自尚需进行所有权变动及待获得权属证书房地产总计总面积245,560.90平米，占应用房地产占地面积比例是19.06%。
对于未办权属证书新土地房地产，企业正积极推动申办权属证书，获得相关主管部门的证明材料或采访相关负责人，确定有关土地资源房地产申请办理权属证书不会有实际性阻碍，不会有被强制拆除或拆迁风险。如未办权属证书新土地房地产被相关主管部门规定整顿，仍很有可能对企业正常的生产运营产生不利影响。
（四）募投项目执行风险性
此次募资将主要用于新创建冷水川电力能源发电厂三期新项目（2×1,000MW）及补充流动资金。募投项目是企业根据对现有市场全面调研的前提下明确提出，合乎产业政策。如果将来经济环境、领域局势、行业前景等多个方面发生变化或者公司自筹经费不能满足加盟项目融资需求，可能导致新项目遭遇不能达到预期收益率或者无法依照预估开展的风险性。
（五）本次发行摊薄即期回报风险
企业首次公开发行股票前总市值为300,000亿港元，结合公司发售计划方案，增发新股总数75,000.00亿港元，发行后总市值375,000.00亿港元。
本次发行结束后，企业的资产总额和总股本经营规模将大大提高。但是由于此次募集资金投资项目执行至造成盈利必须一定时间，短时间公司盈利完成和股东回报依然会主要依靠目前业务流程。在企业总市值和资产总额都有很大提高的情形下，每股净资产和权重计算平均净资产收益率等数据存有短期内被摊低风险。
（六）销售业绩50%或亏钱的风险性
2020年、2021年及2022年，企业实现营业收入分别是970,941.49万余元、1,547,677.13万余元、2,028,517.08万余元；按扣除非经常性损益孰低，完成归属于母公司股东纯利润分别是74,405.97万余元、39,720.37万余元、242,242.27元。
2021年，社会各界电力需求持续增长，企业积极主动承担社会责任，积极做好电力能源稳价工作中，为区域经济社会发展带来了牢靠可信赖的能源保障。因为煤碳市场供需不断趋紧，受煤炭市场价格不断快速上涨危害，企业虽执行众多措施操纵原煤成本费，但隶属火电企业原煤成本费同期相比大幅上升，企业隶属发电厂广泛亏本，导致企业2021年归属于母公司股东纯利润同比下降45.72%。
将来，若煤炭市场价格依旧保持高位运行，电力价格在原煤成本增加的情形下无法及时上涨，企业归属于母公司股东纯利润存有下降50%乃至亏钱的风险性。
特此公告。
陕西能源项目投资有限责任公司股东会
2023年4月10日
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