南昌市挖矿机集团股份有限公司 发售首日风险防范公示

证券代码：001360证券简称：南矿集团公司公示序号：2023-001

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳交易所《关于南昌矿机集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深圳上[2023]274号）允许，南昌市挖矿机集团股份有限公司（下称“企业”或“我们公司”）公开发行的人民币普通股个股在深圳交易所创业板上市，证券简称为“南矿集团公司”，证券代码为“001360”。企业首次公开发行股票里的49,975,510股rmb普通股票自2023年4月10日起可以从深圳交易所挂牌交易，均为新股上市，不属于老股转让。其他个股可挂牌交易时长依照相关法律法规规章、深圳交易所交易规则以及公司有关公司股东承诺实行。

我们公司再三报请投资人留意：投资人应深入了解股市风险性及我们公司公布的潜在风险，着力提升危机意识，在新上市股票前期切勿盲目从众“炒新”，应该谨慎管理决策、理性投资。

有关事宜提醒如下所示：

一、企业最近生产经营情况正常的，外部环境市场环境未发生变化，现阶段不会有未公布重大事情。

二、经查看，企业、大股东、控股股东及其一致行动人不会有应公布但未公布的重大事情，企业最近不会有重要境外投资、换股并购、售卖方案或其它筹备时期的重大事情。企业募集资金投资项目依照招股书公布的计划实施，未发生变化。

三、我们公司聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“立信会计师”），对2020年12月31日、2021年12月31日和2022年12月31日的并入及总公司负债表，2020年度、2021年度与2022年多度合拼及母公司利润表、合拼及总公司现流表、合拼及总公司股东权益变动表及其财务报表附注展开了财务审计。立信会计师出具了标准无保留意见的《审计报告》（信大会师报字[2023]第ZL16666号），根据本财务审计报告，企业报告期合并财务报表关键财务报表如下所示：

（一）合并资产负债表关键数据信息

企业：万余元

（二）合并利润表关键数据信息

企业：万余元

（三）合并现金流量表关键数据信息

企业：万余元

（四）主要财务指标

企业：万余元

以上指标值计算公式：

现金比率=期终流动资金/期终营业利润

流动比率=（期终流动资金-期末存货）/期终营业利润

负债率=期终总负债/期终总资产*100%

应收账款周转率=主营业务收入/应收帐款日均余额

库存周转率=主营业务成本/库存商品日均余额

息税折旧摊销前盈利=资产总额+利息费用+当初折旧率+当初摊销费用

属于外国投资者公司股东扣除非经常性损益后纯利润=属于外国投资者股东纯利润-属于外国投资者公司股东扣除非经常性损益

科研投入占主营业务收入比例=（研发支出/主营业务收入）*100%

利息保障倍数=（资产总额+利息费用）/利息费用

属于外国投资者股东净资产（元/股）=属于企业优先股股东期末净资产/期终一般股权数量

每一股经营活动产生的净现金流量=当初生产经营净现金流量/期终总股本

每一股净现金流量=现金及现金等价物净增长额/期终总股本

四、2023年第一季度销售业绩预估状况

企业2023年一季度的销售业绩预估以及与去年同期对比状况详细如下：

企业：万余元

注：之上数据信息没经财务审计。

企业预估2023年1-3月实现营业收入为12,900.00万元至15,700.00万余元，同比变动-2.31%至18.89%；归属于总公司公司股东净利为1,100.00万元至1,500.00万余元，同比变动-19.97%至9.13%；扣除非经常性损益后归属于总公司公司股东净利为1,100.00万元至1,500.00万余元，同比变动-2.54%至32.90%。企业2023年一季度预估运营状况良好，各项性能指标相对稳定。

以上2023年1-3月销售业绩预估是企业财务部基本估计得到的结果，没经会计财务审计或审查，并且不组成企业的财务预测或业绩承诺。

五、企业特别提示投资人留意下列潜在风险

（一）宏观经济经济周期风险性

外国投资者制造的粉碎、筛选设备及成套设备生产流水线可以直接用于建筑骨料和金属矿山等行业，广泛用于建筑物、道路运输、城市公共基本建设及其水利水电工程等终端设备主要用途。因而，外国投资者所属粉碎、筛选设备领域与宏观经济形势水平、固定投资及其基础建设等行业相对高度有关，有较强的规律性。如果将来宏观经济经济放缓，或国家对于国家经济政策或国家产业政策开展重要调节，造成建筑物、道路运输、城市公共基本建设、水利水电工程等固定投资及其金属矿山增长速度下降，严重危害市场的需求，则领域将会出现犹豫、减少投入的状况，从而导致粉碎、筛选设备市场需求降低，可能会导致外国投资者经营效益起伏。

（二）产业政策调节风险性

近些年，国家和地方政府部门积极推动“两新一重”“城镇化建设”和“乡村振兴发展”等长期性战略，与此同时始终坚持“一带一路”国外发展战略规划，不断增加在国内外基础设施、核电厂、水电厂、金属矿山等方面的投资力度，促进粉碎、筛选设备的需要平稳提升。将来若我国对于该领域内的国家经济政策或国家产业政策开展重要调节，企业经营效益可能会因中下游相关领域的景气度变化和遭遇很大影响。

此外，近些年国家和当地政府相继出台了一些监管措施，对企业下游企业和项目形成了一定程度的危害，主要表现在三个方面：①国家对于一些高污染高排出项目执行“能耗双控”的监管措施：没有达到能耗强度减少基本上总体目标进展标准的地域，在节能审查等各个环节对高污染新项目缓批限批，对新上高污染新项目须推行能源消耗相等减药取代；②“绿色矿山”“安全生产工作”和“环保督查”等常态监管措施的深入推进，对下游企业和项目的低碳环保政策措施提出了更高要求；③我国自然资源部关于加强临时用地体系等农村土地政策的缩紧，促使下游企业新开业项目的建设用地手续申请办理和动工开发周期遭受一定程度的危害。若我国在相关能源消耗、环境保护、土地资源等方面监管措施不断缩紧，且核心客户未及时调节或达到我国监管措施规定，促使一部分在能源消耗、环境保护、土地资源证件办理上无法符合要求的新项目不可以按期开建或运作，则把在一定程度上危害企业中下游业务流程的实施与实施。

（三）房地产业行业景气指数变动的风险性

外国投资者中下游立即顾客大多为建筑骨料和金属矿山的居民或总包单位，在其中建筑骨料为建筑物、道路运输、水利水电工程、公共基础设施等建设行业中不可缺少的原料，房地产业为终端设备主要用途之一。房地产业具有一定的规律性，受宏观经济环境、国家产业政策管控危害显著，虽然企业终端设备用以房地产市场的营收占比比较小，但生产经营仍然会伴随着房地产业行业周期性管控产生一定的起伏。若房地产业不断处在下降周期时间，将会对企业业务发展造成一部分水平的不良影响。

（四）关键原料价格变动的风险性

2019年至2022年1-6月，企业直接材料成本占主营业务收入比例分别是79.42%、78.60%、82.85%和80.31%，占有率也较高，原料采购价钱对企业的营运能力、现金流变化具备很大影响。公司生产需要关键原料为建筑钢材、铸造件、滚动轴承、电动机等，尤其是建筑钢材做为主要材料，其变化会受大宗商品价格变动的危害。如2021年建筑钢材均值涨价32.44%，与此同时推动铸造件、滚动轴承和电机价格一定程度的起伏，给企业经营效率提高带来不利危害。将来，若公司主要原料价格大幅波动，而公司在业务承接时无法进行合理的订单信息评定，或无法创建高效的供应商选择机制和采购决策体制，或无法根据精益生产管理与技术工艺改进相抵原材料涨价压力，亦或在价格降低环节中无法搞好库存管理，往往会对公司经营状况和发展方向造成严重不良影响。

（五）销售市场市场竞争激烈风险

在我国粉碎、筛选设备的市场需求大，但下游企业分散化且地理分布广，业内以中小企业为重，市场集中度比较低。近些年，伴随着建筑骨料行业景气指数不断攀升，深深吸引世界各国工程机械设备巨头们的高度关注，如三一重工、中联重科、徐工机械等大型工程机械公司已纷纷加入行业竞争。中国工程机械设备行业巨头添加，大幅提升了领域市场竞争水平，对这个行业原先的行业格局构成了比较大的考验。除此之外，伴随着下游产业产业链产业结构调整与升级，未来不清除海外著名矿山机械制造商采用低价战略扩展中国市场。若未来公司在项目研发、生产制造、服务项目、资源等层面不可以进一步合理提高管理能力，以客户为中心和融入行业竞争，则将面临因销售市场市场竞争激烈所带来的客户结构起伏风险性，危害企业和客户协作的稳定，从而给公司的经营销售业绩可靠性带来一定的风险性。

（六）企业发行市盈率高过同行业平均值风险

依据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修定），南矿集团公司行业类别为“C35专用设备制造业”，截止到2023年3月24日（T-3日），中证指数有限公司公布的领域近期一个月均匀静态市盈率为35.38倍。

截止到2023年3月24日（T-3日），主营与外国投资者相似的上市公司股票市盈率水准情况如下：

材料由来：Wind新闻资讯，数据信息截止到2023年3月24日（T-3日）（GMT+8）

注1：市盈率计算如存有末尾数差别，为四舍五入导致；

注2：2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利/T-3日总市值；

注3：去除的极端值为大宏立“相对应的静态市盈率-扣非前（2021年）”和“相对应的静态市盈率-扣非后（2021年）。

本次发行价钱15.38元/股相对应的外国投资者2021年扣除非经常性损益前后左右孰低的摊薄后股票市盈率为34.66倍，小于中证指数有限公司2023年3月24日（T-3日）公布的领域近期一个月均匀静态市盈率，高过同业竞争可比公司2021年均值扣非后静态市盈率，超过力度为17.21%，仍然存在将来外国投资者股票下跌为投资者产生亏损的风险性。外国投资者和保荐代表人（主承销商）报请投资者关注经营风险，谨慎判断发售市场定价合理化，客观作出决策。

以上风险性为公司主要潜在风险，将直接和间接危害本公司的经营效益，请投资人特别关心企业首次公开发行股票并发售招股书“重大事情提醒”、“第三节潜在风险”等有关章节目录，并特别关心以上风险性的描写。

烦请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

南昌市挖矿机集团股份有限公司

股东会

2023年4月10日