苏州工业园区凌志软件有限责任公司2023上半年度报告摘要

公司代码：688588 公司简称：凌志软件

上半年度报告摘要

2023

苏州工业园区凌志软件股份公司

有关募集资金投资项目延期公示

第一节 重要提醒

1.1 本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。

1.2 重要风险防范

企业已经在本报告中详细描述企业在运营过程中将面临的各类风险性，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中有关潜在风险内容。

1.3 本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

1.4 企业整体执行董事参加董事会会议。

1.5 本上半年度汇报没经财务审计。

1.6 股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

无

1.7 存不存在公司治理结构独特分配等重大事项

□可用 √不适合

第二节 公司概况

2.1 公司概况

企业股票概况

企业存托概况

□可用 √不适合

联络人和联系电话

2.2 关键财务报表

企业：元 货币：rmb

2.3 前10名股东持股登记表

企业: 股

2.4 前十名地区存托持有者登记表

□可用 √不适合

2.5 截止到报告期末投票权总数前十名公司股东登记表

□可用 √不适合

2.6 截止到报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表

□可用 √不适合

2.7 大股东或实控人变动状况

□可用 √不适合

2.8 在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况

□可用 √不适合

第三节 重大事项

企业应根据重要性原则，表明报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜

□可用 √不适合

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公示序号：2023-031

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

苏州工业园区凌志软件股份公司（下称“企业”或“凌志软件”）于2023年8月29日召开第四届董事会第七次大会、第四届职工监事第六次大会，审议通过了《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于募集资金投资项目延期的议案》，允许企业结合实际情况，充分考虑募投项目的项目实施进度等多种因素，对募投项目开展推迟，独董对此次推迟事宜发布了确立赞同的单独建议，承销商天风证券股份有限公司（下称“华创证券”）对此次推迟事宜出具了很明确的审查建议，该事项不用递交股东大会审议。现就有关情况公告如下：

一、募资基本概况

依据中国证监会于2020年4月7日开具的《关于同意苏州工业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监批准[2020]613号)，企业批准向社会公布发售人民币普通股40,010,000股，每一股发行价11.49元，共募资总额为459,714,900.00元，扣减各类发行费rmb74,669,240.47元，具体募资净收益金额为385,045,659.53元，以上募资已经在2020年4月30日所有及时，并业经众华会计事务所（特殊普通合伙）于2020年4月30日出具了“众会字(2020)第0183号”汇算清缴报告给予认证。

依据《募集资金管理制度》的相关规定同时结合运营必须，公司与华创证券于2020年5月6日分别向中信银行银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行有限责任公司苏州分行和工商银行有限责任公司上海普陀区分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》确定了各方面的权利与义务；为了方便企业募投项目的实行，公司和募投项目建设主体苏州园区凌志软件如皋市有限责任公司、无锡市凌志软件有限责任公司、华创证券和招商银行股份有限责任公司上海田林分行于2020年9月22日各自签署了《募集资金四方监管协议》，公司和募投项目建设主体宁波市凌挚软件技术服务有限责任公司、南通市凌挚信息科技有限公司、华创证券和招商银行股份有限责任公司苏州园区分行于2022年9月21日各自签署了《募集资金四方监管协议》，确定了各方面的权利与义务。以上监管协议与上海交易所三方/四方管控协议范本不会有重要差别。截止2023年6月30日，企业对募资的应用严苛遵循规章制度及协议书的承诺实行。

二、募投项目状况

截止2023年6月30日，企业募投项目及项目执行情况如下所示：

企业：万余元

企业募投项目工作进展详细企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公示序号：2023-030）。

三、此次募投项目推迟实际情况及缘故

（一）此次募投项目推迟实际情况

企业根据审慎性标准，针对当前募集资金投资项目具体工作进展，在募集资金投资项目建设主体、募集资金用途及投资建设规模不发生变化的情形下，拟向募集资金投资项目结束时间作出调整，详细如下:

除了上述变动外，企业募投项目投入成本、项目建设内容等未产生变化。

（二）此次募投项目的推迟缘由

受宏观经济形势危害，企业募投项目整体规划进展和实际进展存在一定差别，总体施工进度有一定的延迟时间。企业充分考虑市场情况、具体项目实施进度等问题的危害，根据审慎原则，将“国际性高档软件开发中心新建项目”预估结束时间延期至2023年12月31日，将“新一代金融业IT综合运用软件解决方案预研项目” 预估结束时间延期至2024年12月31日。

四、此次募投项目推迟对企业的危害

此次募投项目推迟是结合公司募投项目执行的具体情况所做出的谨慎确定,没有改变募投项目的建设主体、募资项目投资主要用途和投资总额，也不会对募投项目的实行导致实质上的危害。此次调节不会有更改募资看向和危害股东利益的情形，不会对公司的正常运营产生重大不良影响，符合公司长远发展整体规划，合乎证监会和上海交易所有关上市企业募资管理方法的有关规定。

五、重点建议表明

（一）独董建议

公司独立董事觉得：公司本次募投项目推迟是结合公司募投项目实施步骤的具体情况所做出的谨慎确定，符合公司具体生产经营情况，不会对公司的正常运营造成影响。推迟事项仅涉及到募投项目进行期限增加，不属于项目实施主体、募资项目投资主要用途及投资总额的变动，不会有更改或者变相更改募资看向情况，不存在损害公司与公司股东特别是中小型股东利益的情形，此次延期管理决策及审批流程合乎有关法律法规和行政规章的相关规定。

综上所述，大家同意将企业未结算项募投项目开展推迟。

（二）职工监事建议

公司监事会觉得：此次募投项目推迟是依据募投项目具体工作进展所做出的谨慎确定，不属于募投项目建设主体、项目投资主要用途及投资总额的变动，不会有更改或者变相更改募资看向和危害企业股东利益的情形，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，符合公司实体经营必须、持续发展计划和公司股东利益。

因而，大家一致同意企业对募投项目开展推迟。

（三）承销商建议

经核实，承销商华创证券觉得：

公司本次募集资金投资项目推迟事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董发布了很明确的同意意见，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等政策法规与公司《募集资金管理制度》的需求。该事项不用递交股东大会审议。

综上所述，华创证券对凌志软件此次募集资金投资项目推迟事宜情况属实。

苏州工业园区凌志软件股份公司

股东会

2023年8月30日

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公示序号：2023-030

苏州工业园区凌志软件股份公司

2023年上半年度募资储放

和实际应用情况的专项报告

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

依据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及上海交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，苏州工业园区凌志软件股份公司（下称“企业”）编制2023上半年度募资储放和实际应用情况的专项报告如下所示：

一、募资基本概况

（一）具体募资额度、资金到位状况

依据中国证监会于2020年4月7日开具的《关于同意苏州工业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监批准[2020]613号)，企业批准向社会公布发售人民币普通股40,010,000股，每一股发行价11.49元，共募资总额为459,714,900.00元，扣减各类发行费rmb74,669,240.47元，具体募资净收益金额为385,045,659.53元，以上募资已经在2020年4月30日所有及时，并业经众华会计事务所（特殊普通合伙）于2020年4月30日出具了“众会字(2020)第0183号”汇算清缴报告给予认证。

（二）募集资金使用情况及盈余状况

截止2023年6月30日，企业募资账户余额为2,255.38万余元。（包含总计接收到的银行存款利息扣减汇款手续费及发售发行费后净收益），清单如下所示：

二、募资管理方法状况

（一）募资的监管状况

为加强企业募资管理和应用，维护债权人权益，根据证监会《上市公司监管引导第2号一一上市企业募资管理与所使用的监管政策》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定及要求，根据企业具体情况，企业建立了《苏州工业园区凌志软件股份有限公司募集资金管理制度》（下称“《募集资金管理制度》”），将募资存放在股东会批准成立募资重点帐户规范化管理，企业按照规定规定管理与应用募资。

依据《募集资金管理制度》的相关规定同时结合运营必须，公司与承销商天风证券股份有限公司（下称“华创证券”）于2020年5月6日分别向中信银行银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行有限责任公司苏州分行和工商银行有限责任公司上海普陀区分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》确定了各方面的权利与义务；为了方便企业募投项目的实行，公司和募投项目建设主体苏州园区凌志软件如皋市有限责任公司、无锡市凌志软件有限责任公司、华创证券和招商银行股份有限责任公司上海田林分行于2020年9月22日各自签署了《募集资金四方监管协议》，公司和募投项目建设主体宁波市凌挚软件技术服务有限责任公司、南通市凌挚信息科技有限公司、华创证券和招商银行股份有限责任公司苏州园区分行于2022年9月21日各自签署了《募集资金四方监管协议》，确定了各方面的权利与义务。以上监管协议与上海交易所三方/四方管控协议范本不会有重要差别。截止2023年6月30日，企业对募资的应用严苛遵循规章制度及协议书的承诺实行。

（二）募资的专用账户贮存状况

截止2023年6月30日止，企业募集资金专户的账户余额如下所示：

企业：人民币元

三、年度募资的具体应用情况

（一）募集资金使用状况一览表

截止2023年6月30日止，企业具体资金投入相关业务的募资账款总共rmb21,586.78万余元，实际应用情况详细附注1：募集资金使用状况一览表。

（二）募投项目前期资金投入及更换状况

公司在2020年8月19日举办第三届股东会第十二次会议第三届董事会监事会第十次大会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，允许企业使用募资rmb2,435.29万余元更换事先已资金投入募投项目的自筹经费。以上自筹经费事先资金投入募集资金投资项目的现象经众华会计事务所（特殊普通合伙）公证并提交了《苏州工业园区凌志软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字（2020）第6718号）。独董发布了确立赞同的建议，承销商对该事宜出具了确立赞同的审查建议。

报告期，企业无更换募投项目前期花费的状况。

（三）用闲置募集资金临时补充流动资金状况

截止2023年6月30日，企业不会有用闲置募集资金临时补充流动资金的现象。

（四）对闲置募集资金开展现金管理业务，项目投资产品类别状况

公司在2023年4月6日举办第四届董事会第五次会议第四届职工监事第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在保证不受影响募集资金投资项目的建立与使用分配，并有效管理募资风险性前提下，规范使用信用额度不超过人民币1.6亿人民币（包括本数）的临时闲置募集资金开展现金管理业务，选购安全系数高、达到保底规定、流通性好产品（包含但是不限于保本理财产品，保本理财，大额存款，创新型存款等商品）。使用年限自董事会审议通过的时候起12月以内合理。在上述情况信用额度及使用年限范围之内，资产能够循环系统翻转应用。独董发布了确立赞同的建议，承销商对该事宜出具了确立赞同的审查建议。

截止2023年6月30日，企业使用临时闲置募集资金开展现金管理业务金额为5,900万余元，清单如下所示：

企业：rmb万余元

（五）用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况

公司在2023年4月6日举办第四届董事会第五次会议第四届职工监事第四次会议，审议通过了有关《使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案，允许企业将超募资金3,500万元用于永久补充流动资金。该提案早已2023年4月27日举行的企业2022年年度股东大会表决通过。

截止2023年6月30日，企业总计应用10,590万余元超募资金永久性补充流动资金。

（六）超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象

截止2023年6月30日，企业不会有超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象。

（七）结余募集资金使用状况

截止2023年6月30日，企业不会有结余募集资金投资项目所使用的状况。

（八）募集资金使用的其他情形

2022 年 4 月 7 日举办第三届股东会第二十二次会议第三届职工监事第十七次大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体暨使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，允许企业一部分募集资金投资项目提升建设主体，并且以募资向控股子公司给予无息借款的形式执行募投项目，专项用于推动各募投项目的建立与实施。以上贷款期限为12三个月，贷款到期时，经经理准许能够续借，在不改变募投项目基本建设的情形下，也可以提前还贷。

四、变动募投项目的项目执行情况

截止2023年6月30日，企业不会有变动募集资金投资项目的现象。

五、募集资金使用及公布存在的问题

截止2023年6月30日，公司已经依照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律法规的相关规定立即、真正、精确、全面地公布了企业募资的储放和实际应用情况，不会有募资管理方法违规状况。企业对募资的流向和工作进展均属实依法履行公布责任，企业募集资金使用及公布不会有基本问题。

附注1：募集资金使用状况一览表

苏州工业园区凌志软件股份公司

股东会

2023年8月30日

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公示序号：2022-032

苏州工业园区凌志软件股份公司

第四届职工监事第六次会决定公示

本公司监事会及全部公司监事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

苏州工业园区凌志软件股份公司（下称“企业”）第四届职工监事第六次会议报告及其有关材料已经在2023年8月23日以邮件方法送到企业整体公司监事。大会于2023年8月29日以通信的形式举办从而形成本监事会决议。

例会应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人，会议由监事长赵坚组织。此次会议的集结、举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及其企业章程的相关规定，会议决议合理合法、合理。

会议审议根据以下提案：

一、《关于苏州工业园区凌志软件股份有限公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址(http://www.sse.com.cn)公布的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2023年半年度报告》及《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

决议状况：合理表决票3票，允许3票，抵制0票，放弃0票。

二、《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

企业2023年上半年度募资储放和实际应用情况合乎中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》与公司《募集资金管理制度》等相关法律法规和制度文件的相关规定，对募资展开了专用账户存储重点应用，并立即依法履行有关信息披露义务，募资实际应用情况与公司已经公布状况一致，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的现象，不会有违规募资的情况。

独董从此已发布赞同的单独建议。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址(http://www.sse.com.cn)公布的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2023-030）。

决议状况：合理表决票3票，允许3票，抵制0票，放弃0票。

三、《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于募集资金投资项目延期的议案》

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址(http://www.sse.com.cn)公布的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（2023-031）。

独董从此已发布赞同的单独建议。

决议状况：合理表决票3票，允许3票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

苏州工业园区凌志软件股份公司

职工监事

2023年8月30日

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公示序号：2023-033

苏州工业园区凌志软件股份公司

有关举办2023年上半年度业绩说明会的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●会议召开时长：2023年9月20日（星期三）在下午14:00-15:00

●会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：https://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方法：上证路演中心网络互动

●投资人可在2023年9月19日（星期二）在下午16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱（info@linkstec.com）开展提出问题。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

苏州工业园区凌志软件股份公司（下称“企业”）已经在2023年8月30日公布企业2023年年中汇报，为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2023年上半年度经营业绩、经营情况，企业计划于2023年9月20日在下午14:00-15:00举办2023年上半年度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。

一、 答疑会种类

这次投资人答疑会以网络互动方式举办，企业将对于2023年上半年度的经营业绩及财务指标分析实际情况与投资人进行交流交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。

二、 答疑会举行的时长、地址

（一） 会议召开时长：2023年9月20日在下午14:00-15:00

（二） 会议召开地址：上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方法：上证路演中心网络互动

三、 参与人员

董事长兼总经理：张宝泉老先生

董事长兼副总：周颖老先生

董事长助理：黄轩老先生

财务经理：王育贵老先生

独董：林俊老先生

（若有突发情况，与会人员很有可能作出调整。）

四、 投资人参与方法

（一）投资人可以从2023年9月20日（星期三）在下午14:00-15:00，通过网络登陆上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。

（二）投资人可在2023年9月19日（星期二）在下午16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱（info@linkstec.com）向领导提出问题，公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

五、手机联系人及资询方法

联络单位：证券投资部

联系方式：021-61659566

电子邮件：info@linkstec.com

六、其他事宜

这次投资人答疑会举办后，客户可以根据上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人答疑会的举办情况和具体内容。

特此公告。

苏州工业园区凌志软件股份公司

2023年8月30日