下载APP
西藏天路有限责任公司 可转债转股结论暨股权变化公示
字体：
小
中
大
证券代码：600326证券简称：西藏天路公示序号：2023-21号
可转债编码：110060可转债通称：天路可转债
债卷编码：188478债卷通称：21天路01
债卷编码：138978债卷通称：23天路01
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●股权转让状况：西藏天路有限责任公司（下称“企业”）本次发行的“天路可转债”自2020年5月6日起可转换为公司股权，截止到2023年3月31日，总计一共有rmb38,073.80万余元“天路可转债”已转换成企业股票，股权转让数量达到53,174,584股，占可转债转股前企业已发行股份总额6.14%。
●未股权转让可转换债券状况：截止到2023年3月31日，并未股权转让的“天路可转债”总金额rmb70,625.00万余元，占“天路可转债”发售总产量比例为64.97%。自2022年12月31日至2023年3月31日期内，总计一共有1,000元“天路可转债”已转化成企业股票，转股票数为184股。
一、可转债发行发售概述
（一）可转债发行状况
经中国证监会《关于核准西藏天路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2019〕1574号）审批，公司在2019年10月28日发行了10,869,880张可转换公司债券（下称“可转换债券”），每个颜值100元，发售总额为rmb108,698.80万余元，时限6年。
（二）可转债券发售状况
经上海交易所自律监管认定书〔2019〕259号文允许，企业本次发行的108,698.80万余元可转换债券于2019年11月28日起在上海交易所竞价交易，债卷通称“天路可转债”，债卷编码“110060”。
（三）可转债券股权转让状况
根据相关标准及《西藏天路股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的承诺，企业该次公开发行的“天路可转债”自2020年5月6日起可转换为公司股权，初始转股价格为7.24元/股。因2019年度、2020年度各自股票分红0.08元/股，企业可转债转股调价为7.08元/股。因为公司2022年6月24日向领导2022年限制性股票激励计划激励对象初次授予员工持股计划进行备案，开启增发新股调节转股价格的现象，企业可转债转股调价为7.07元/股。因2021年度股票分红0.08元/股，转股价格调节金额为6.99元/股。
因企业股票已经出现了持续30个交易日内中起码有15个交易日内的收盘价格小于企业本期可转债转股价钱的85%的情况，经公司第六届股东会第二十七次大会及2022年第四次股东大会决议表决通过，当前公司转股价格调整至5.42元/股。
二、可转换债券此次股权转让状况
企业公开发行的“天路可转债”转股期为2020年5月6日至2025年10月27日。
自2020年5月6日至2023年3月31日期内，总计一共有rmb38,073.80万余元“天路可转债”已转换成企业股票，股权转让数量达到53,174,584股，占可转债转股前企业已发行股份总额6.14%。在其中，自2022年12月31日至2023年3月31日期内，总计一共有1,000元“天路可转债”已转化成企业股票，转股票数为184股。
截止到2023年3月31日，并未股权转让的“天路可转债”总金额rmb70,625.00万余元，占“天路可转债”发售总产量比例为64.97%。
三、股权变化情况
此次可转债转股后，企业公司股权结构变化如下所示：
企业：股
注：截至2022年12月31日，企业总市值为920,886,924股。因可转债转股提升184股，企业总市值增加至920,887,108股。
四、别的
联络单位：董事会办公室
联系方式：0891-6902701
五、备查簿文档
中国证券登记结算有限责任公司开具的《发行人股本结构表》（沪股）
特此公告。
西藏天路有限责任公司股东会
2023年4月4日
消费界所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号