用友网络科技有限责任公司 股权激励计划约束性股票回购注销执行公示

股票简称：用友网络股票编码：600588序号：临2023-026

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●回购注销缘故：依据《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）、《用友网络科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（下称“《2013年股权激励计划（草案修订稿）》”）、《用友网络科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（下称“《2017年股权激励计划（草案）》”），用友网络科技有限责任公司（下称“企业”或“用友网络”）有59名激励对象产生本人变化的情况，故企业并对已获得授但还没有开启的总计407,365股员工持股计划开展回购注销。

●此次注销股份的相关情况

一、此次约束性股票回购注销的决策与信息公布

结合公司2013年第二次股东大会决议对董事会申请办理执行股权激励方案相关事宜的受权，因钟响等24人出现了《2013年股权激励计划（草案修订稿）》所规定的激励对象产生本人变化的情况，缪德林等25人出现了《2013年股权激励计划（草案修订稿）》所规定的激励对象产生本人变化的情况。公司在2022年3月18日各自举办第八届股东会第三十四次会议、第八届职工监事第二十三次会议，审议通过了《公司关于回购注销部分已授出限制性股票的议案》，允许回购注销钟响等24人已获授但还没有开启的员工持股计划总共152,224股，回购注销缪德林等25人已获授但还没有开启的预埋员工持股计划总共76,449股。之上详情敬请见企业上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）于2022年3月19日公布的《用友网络第八届董事会第三十四次会议决议公告》（公示序号：临2022-024）、《用友网络第八届监事会第二十三次会议决议公告》（公示序号：临2022-025）。

结合公司2017年第二次股东大会决议对董事会申请办理执行股权激励方案相关事宜的受权，因象张洪瑜等10人出现了《2017年股权激励计划（草案）》所规定的激励对象产生本人变化情况，公司在2022年3月18日各自举办第八届股东会第三十四次会议、第八届职工监事第二十三次会议，审议通过了《公司关于回购注销部分已授出限制性股票的议案》，允许回购注销张洪瑜等10人已获授但还没有开启的员工持股计划总共178,692股。之上详情敬请见企业上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）于2022年3月19日公布的《用友网络第八届董事会第三十四次会议决议公告》（公示序号：临2022-024）、《用友网络第八届监事会第二十三次会议决议公告》（公示序号：临2022-025）。

公司回购以上员工持股计划已按照规定发布降低公司注册资金暨通告债权人公告，主要内容请见企业上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）于2022年3月19日公布的《用友网络关于拟回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公示序号：临2022-029）。在上述情况公示公布后45日内，企业没有收到债务人申请要求其偿还债务或提供相关贷款担保。

二、此次约束性股票回购注销状况

（一）此次回购注销员工持股计划的原因和根据

依据《上市公司股权激励管理办法》、《2013年股权激励计划（草案修订稿）》、《2017年股权激励计划（草案）》等相关规定，由于钟响等59名激励对象产生本人变化，不具有开启标准，公司决定回购注销以上工作人员已获得授但还没有开启的员工持股计划。

（二）此次回购注销的工作人员、总数

此次回购注销员工持股计划涉及到钟响等59人，总计拟回购注销员工持股计划407,365股。此次回购注销结束后，剩下并未开启的股权激励计划员工持股计划为16,124,580股。

（三）回购注销分配

企业已经在我国证券结算备案有限公司上海分公司（下称“中登上海分公司”）设立了复购专用型股票账户（帐户号：B882266732），同时向中登上海分公司申办钟响等59人已获授但还没有开启的407,365股员工持股计划的复购过户手续。预估此次员工持股计划将在2023年4月7日进行销户。此次销户结束后，企业总市值由3,433,405,036股变成3,432,997,671股，企业将依法处理有关工商变更登记办理手续。

三、回购注销员工持股计划后公司股权构造变化情况

此次回购注销员工持股计划后，企业公司股权结构变化情况如下所示：

四、表明及服务承诺

董事会表明：此次回购注销员工持股计划事宜涉及到的决策制定、信息公开合乎法律法规、政策法规、《上市公司股权激励管理办法》的相关规定与公司股权激励方案、员工持股计划授于合同的分配，不存在损害激励对象合法权利及债务人权益的情况。

公司承诺：已核实并确保此次回购注销员工持股计划涉及到的对象、股权总数、销户时间等相关信息真正、精确、详细，已充足告之有关激励对象此次回购注销事项，且有关激励对象未对回购注销事项表明质疑。若因此次回购注销与相关激励对象引起纠纷，企业将自己承担所产生的有关法律依据。

五、法律意见书总结性建议

北京德恒法律事务所法律意见书总结性建议为：截止到本法律意见书出示之时，公司本次回购注销相关事宜已获得了必须的准许和受权并依据有关法律法规要求依法履行目前必须的信息披露义务，合乎《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、政策法规、行政规章和《2013年股权激励计划（草案）》《2017年股权激励计划（草案）》的有关规定，有待依照《公司法》《公司章程》及有关规定申请办理工商变更登记办理手续及其执行对应的信息披露义务。

特此公告。

用友网络科技有限责任公司股东会

二零二三年四月四日

股票简称：用友网络股票编码：600588序号：临2023-027

用友网络科技有限责任公司

有关应用一部分闲置募集资金开展现钱

管理方法的推进公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●现金管理业务受托方：中华银行股份有限公司媒体村分行（下称“光大银行媒体村分行”）、北京市银行股份有限公司展览路分行（下称“北京银行展览路分行”）、北京市银行股份有限公司南昌市支行（下称“北京银行南昌市支行”）

●此次现金管理业务额度、产品名字及时限：

●履行决议程序流程：用友网络科技有限责任公司（下称“用友网络”或“企业”）于2023年3月23日召开第八届股东会第四十四次会议、第八届职工监事第三十次大会，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司使用rmb100,000万余元（含本数）的闲置募集资金开展现金管理业务，向商业服务金融机构选购安全系数高、流动性好、有保底合同约定的期为12月之内的投资理财产品（包含七天通知存款、超大金额可转让存单等），以上信用额度能够翻转应用，信用额度有效期限自股东会表决通过的时候起一年。主要内容请见《用友网络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（序号：临2023-020）。公司独立董事、职工监事、承销商发布了确立同意意见。

一、此次现金管理业务的概述

（一）现金管理业务目地

为进一步提高资金使用效益，合理安排闲置募集资金，在不改变募投项目顺利进行前提下，公司拟运用闲置募集资金开展现金管理业务，提升资金效益，更加好的完成企业资金的资本增值。

（二）自有资金

1、自有资金的一般情况：临时闲置不用募资。

2、募资的相关情况

经中国证监会（下称“证监会”）《关于核准用友网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准〔2021〕2973号）审批，企业批准公开增发不得超过490,579,717股新股上市。公司在2022年1月11日进行向17名指定投资人以非公开发行的形式发售人民币普通股（A股）165,835,214股，发行价为31.95元/股，募资总金额rmb5,298,435,087.30?元，扣减发行费40,907,453.80元（没有企业增值税），募资净收益金额为5,257,527,633.50元。以上募资已经全部及时，天圆全会计事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行的资金到位情况进行检审，并且于2022年1月17日出具了天圆全验字[2022]000002号《用友网络科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票验资报告》。

为加强募资管理方法，公司已经依照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及有关规定，对募资展开了专用账户存放，并和承销商、募资储放金融机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。

结合公司2020年12月30日公布的《用友网络科技股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》，此次非公开发行募资扣减没有增值税发行费后，拟用以项目投资下列新项目：

企业：万余元

因为募集资金投资项目基本建设需要一定周期时间，依据募投项目项目建设进度和资金分配方案，目前募资发生一部分闲置不用状况。

（三）现金管理业务商品的相关情况

（四）企业对现金管理业务相关风险的内控制度

此次现金管理业务符合公司内部结构资金分配的需求，并且已经拟采用风险性内部结构控制方法如下所示：

1、企业将严格执行谨慎投资原则，以安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品，且投资理财产品不能用于质押贷款。

2、严格遵守项目投资执行程序流程，受权公司管理人员履行投资决策权并协助签定有关合同文本，并依据市场状况立即追踪投资理财产品看向，一旦发现潜在风险要素，将组织评估，并对评价结果立即采取相应执行措施，操纵经营风险。

3、企业内审部门半年解决项目执行情况开展财务审计与监管，定期检查投资理财产品开展安全检查，并立即向董事会审计委员会汇报检验结果。

4、公司独立董事、职工监事及承销商有权对项目执行情况开展监督管理，必要时聘用权威机构开展财务审计。

5、企业将按照上海交易所的有关规定，在定期报告中公布报告期理财产品选购及其损益表状况。

二、此次现金管理业务实际情况

（一）现金管理业务的主要条款

（二）现金管理业务资金看向

此次现金管理业务资金看向系选购光大银行媒体村分行、北京银行展览路分行、北京银行南昌市支行七天通知存款，光大银行媒体村分行、北京银行展览路分行、北京银行南昌市支行在储蓄兑现向企业付款所有rmb本钱，并按规定，向领导付利息。

（三）公司使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务要在保证不受影响募资融资计划前提下开展的，也不会影响企业募资工程建设正常的资金周转必须，不会有更改募集资金用途的举动。与此同时，对临时闲置不用募资适度开展现金管理业务，能提高资金使用效益，提升企业现金投资经济效益，为股东牟取更多回报率。

（四）风险管控剖析

公司采购的标底产品是七天通知存款，可以随时取出，公司拟按照实际融资需求分配，拥有不得超过12个月。依照公司内控制度要求履行了业务流程审核和程序运行，有序开展和完善运作现金管理业务事项，保证财产安全。

三、现金管理业务受托方的现象

受托方光大银行（证券代码：600015）、北京银行（证券代码：601169）均是上海交易所上市企业，归属于已上市金融企业，与企业、公司控股股东及其一致行动人、控股股东中间不会有产权年限、业务流程、财产、债务、人员等关联性。

四、对企业的危害

企业最近几年关键财务报表如下所示：

企业：元

截止到2022年12月31日，企业负债率为46.86%，公司本次应用临时闲置募集资金开展现金管理业务金额为79,500万余元，占2022年底流动资产比例为9.57%，不会对公司将来主营、经营情况、经营业绩、募投项目的建立等造成严重危害，不会有承担超大金额债务与此同时选购超大金额理财产品情况。

依照政府会计准则要求，公司本次选购的七天通知存款根据负债表“流动资产”列示，利息收入记入销售费用。

公司本次应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务，要在保证企业募投项目所需资金和保障募资安全的情况下开展的，也不会影响企业募投项目建设中的正常运行，亦也不会影响公司主要业务的高速发展。与此同时，应用闲置募集资金开展现金管理业务，有助于提高募资储放盈利，为公司与公司股东牟取更多回报率。

五、风险防范

公司本次选购的七天通知存款商品归属于安全系数高、流动性好的保底型投资理财产品，归属于高收益投资商品，总体严控风险，但是并不清除此项长期投资遭受系统风险、不可抗拒等危害。

六、决策制定的执行

企业第八届股东会第四十四次会议、第八届职工监事第三十次大会审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司使用rmb100,000万余元（含本数）的闲置募集资金开展现金管理业务，向商业服务金融机构选购安全系数高、流动性好、有保底合同约定的期为12个月之内的投资理财产品（包含七天通知存款、超大金额可转让存单等），以上信用额度能够翻转应用，信用额度有效期限自股东会表决通过的时候起一年。公司独立董事、职工监事、承销商已各自对于此事发布了同意意见。主要内容详细企业分别在2023年3月25日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《用友网络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：临2023-020）。

特此公告。

用友网络科技有限责任公司

股东会

二零二三年四月四日