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瑞鹄模具制造有限责任公司 有关2023年第一季度可转债转股状况的通知
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证券代码：002997证券简称：瑞鹄模具公示序号：2023-027
可转债编码：127065可转债通称：瑞鹄可转债
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
股票号：002997股票简称：瑞鹄模具
债卷编码：127065债卷通称：瑞鹄可转债
转股价格：17.36元/股
股权转让起止时间：2022年12月28日
股权转让截止日期：2028年6月21日
依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的相关规定，瑞鹄模具制造有限责任公司（下称“企业”）现就2023年第一季度可转换公司债券（下称“可转换债券”）股权转让及公司股权变化情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市状况
（一）可转债发行状况
经中国证监会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2022]1037号）审批，公司在2022年6月22日发行可转换公司债券（下称“本次发行”）4,398,000张，每一张颜值金额为100.00元，时限6年，募资总额为rmb43,980.00万余元，扣减各类发行费rmb691.39万余元后，具体募资总金额43,288.61万余元。到位资金经容诚会计师公司（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0165号《验资报告》认证。
（二）转债上市状况
经深圳交易所（下称“深圳交易所”）“深圳上〔2022〕691号”文允许，企业4.3980亿人民币可转换公司债券于2022年7月27日起在深圳交易所竞价交易，债卷通称“瑞鹄可转债”，债卷编码“127065”。
（三）可转债转股时限及价格
根据法律法规和《瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“募集说明书”）的有关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发售完毕之日满六个月后的第一个交易时间（2022年12月28日）起止可转换公司债券到期还款日（2028年6月21日）止。“瑞鹄可转债”的初始转股价格为17.36元/股。
二、可转债转股及股权变化情况
2023年第一季度，“瑞鹄可转债”因股权转让降低4,709张（因股权转让下降的可转换公司债券总金额470,900元），股权转让数量达到27,102股。截止到2023年3月31日，剩下可转换债券页数为4,392,413张（剩下可转换公司债券总金额439,241,300元），未变换比例是99.87%。
截止到2023年3月31日，企业2023年第一季度股权变化情况如下所示：
三、其他事宜
投资人如果需要掌握瑞鹄可转债的协议条款，请查阅企业公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。
四、备查簿文档
1、截止到2023年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开具的“瑞鹄模具”公司股权结构表。
2、截止到2023年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开具的“瑞鹄可转债”公司股权结构表。
特此公告。
瑞鹄模具制造有限责任公司股东会
2023年4月3日
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