福建七匹狼实业公司有限责任公司 股东会有关2022年度募资储放 与应用情况的专项报告

证券代码：002029证券简称：七匹狼公示序号：2023-007

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本董事会依照中国证监会证监发售字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》之《再融资类第2号——上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》的需求，对我们公司2012年的募资(2012年非公开增发的募资)本年度储放和应用情况报告如下：

一、募资的相关情况

（一）募资额度、看向变动情况和项目终止状况

1、具体募资额度、资产结算时间与原募资看向状况

经中国证监会证监批准[2012]611号审批，企业以非公开发行方式向合乎中国证监会有关规定要求的特殊投资人发售人民币普通股（A股）7,820亿港元，每一股rmb23.00元，共募资rmb179,860万余元，扣减发行费rmb3,260.44万余元后，具体募资净收益金额为176,599.56万余元，以上募资已全部及时，早已福建省精东塑机会计事务所有限责任公司出示“闽精东塑机所（2012）验字F-002号”《验资报告》认证。募资全部用于投建“营销推广网络维护新项目”。

2、募资看向变动状况

根据行业市场环境破坏等因素，公司营销网络维护新项目进度缓慢，经第五届股东会第二十一次大会、2015年第三次股东大会决议表决通过，企业变更了“营销推广网络维护新项目”的那一部分募集资金用途，应用这其中的10亿人民币募资用以项目投资开设国有独资项目投资分公司厦门市七尚股权投资基金有限公司（下称“厦门市七尚”），作为公司最主要的对外开放投资主体，紧紧围绕潮流消费生态链的不同方向，根据对外直接投资或是建立专项资金的方式去参与一些服装业及相关的时尚产业、零售消费产业的全新机遇，剩余的部分募资则继续用以执行“营销推广网络维护”新项目（详细本报告“六、变动募集资金投资项目状况”）。此次变更后的加盟项目及拟采用募资额度如下所示：

3、停止募集资金投资项目并把剩下募资永久补充流动资金状况

由于宏观经济政策和服装业销售市场环境变化，充分考虑到企业所面临的具体局势，融合“营销推广网络维护新项目”工作进展，经2017年1月5日企业第六届股东会第四次会议、2017年1月23日企业2017年第一次股东大会决议表决通过，公司决定停止公开增发的募集资金投资项目“营销推广网络维护新项目”，并把新项目剩下的募资及利息和理财收入全部用于永久补充流动资金（详细本报告“七、停止募集资金投资项目状况”）。

由于近些年潮流消费领域内的里外自然环境产生明显变化，企业慎重开展境外投资，为提升资金使用效益，经2020年4月16日第七届股东会第五次大会、2020年5月8日企业2019年度股东大会审议根据，公司决定停止“开设控股子公司”的募投项目并把此项目相对应的募资账户余额永久性补充流动资金（详细本报告“七、停止募集资金投资项目状况”）。

截止到本报告期末，企业募集资金投资项目已经全部停止。

（二）募资年度应用额度及当前余额

企业：rmb万余元

注：“别的应用”系往年总计收取的汇款手续费26.94万余元。

二、募资储放及管理状况

（一）募资的监管状况

公司在2003年4月16日举行的2002年度股东大会上审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司募集资金管理办法》（下称《管理办法》），并且经过2004年11月、2007年7月修定，2012年根据企业具体情况再度修定了管理条例，确保募资高效率、合规管理应用。

企业募资严格贯彻落实专用账户存放规章制度，并和专用账户所属金融机构及其承销商依照管控样本规定签署了《募集资金三方监管协议》。使用募资时，企业认真履行对应的申请与相关手续，与此同时立即通知承销商，随时随地接纳保荐代表人的监管。

（二）募集资金专户存放状况

企业同承销商国金证券股份有限公司分别向募资存放金融机构我国银行股份有限公司晋江金井分行、兴业银行银行股份有限公司北京市分行营业部、中行厦门湖里支行营业部签署了《募集资金三方监管协议》，确定了各方面的权利与义务。三方监管协议与深圳交易所三方监管协议样本不会有重要差别，三方监管协议的执行不存在的问题。协议书得到充分执行，专用账户定期存款向承销商申报银行对账单，公司授权承销商随时都可以查看、打印专用账户材料，承销商可以采用现场勘察、书面形式查看等形式履行其决定权。

报告期，企业相继结转成本营销推广网络维护项目及开设国有独资子公工程项目的剩下募资。截止到2022年12月31日，剩下募资已经全部结转成本结束，募资帐户已经全部销户。

三、募资的具体应用情况

募集资金使用状况一览表详细本报告附注一。

截止到2022年12月31日，公司本次非公开增发募资共应用46,530.75万余元，全部用于营销推广网络维护新项目。营销推广网络维护新项目计划投资额为206,614.00万余元，方案应用募资176,599.56万余元。募资看向变更后，营销推广网络维护项目实施计划投资额为106,614.00万余元，方案应用募资76,599.56万余元。经公司第六届股东会第四次会议、2017年第一次股东大会决议表决通过，营销推广网络维护新项目已经在2017年01月23日停止，新项目剩下的募资、违约金和利息理财收入全部用于永久补充流动资金。截止到营销推广网络维护项目终止日（2017年01月23日），营销推广网络维护项目已资金投入额为46,530.75万余元，全部采用募资，项目竣工水平为43.64%,募资项目投资进展为60.75%。企业变更“营销推广网络维护新项目”的100,000万余元募资用以项目投资开设的全资项目投资分公司厦门市七尚已经在2015年8月31日进行工商企业注册，并获得厦门市市市场监督管理局授予的《营业执照》。有关注册资金将分期缴纳，第一期5亿人民币已经在募资三方监管协议签署后交纳至募集资金专户。经公司第七届股东会第五次大会、2019年度股东大会审议根据，开设控股子公司新项目已经在2020年5月8日停止，新项目剩下的募资、违约金和利息理财收入全部用于永久补充流动资金。截止到开设控股子公司项目终止日，厦门市七尚募资除开展闲置募集资金现金管理业务之外，并未对外开放具体资金投入。

截止到报告期末，公司终止营销推广网络维护新项目并把剩下募资永久性补充流动资金事项共结转成本额度73,260.04万余元，停止开设控股子公司新项目并把剩下募资永久性补充流动资金事项共结转成本额度112,254.43万余元，到此，剩下募资已经全部结转成本为周转资金。

四、闲置募集资金临时补充流动资金状况

2012年9月3日，为提升募集资金使用高效率，减少企业财务成本，在确保募资项目建设资金要求前提下，企业第四届董事会第二十三次会议审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许应用一部分闲置募集资金临时用以补充流动资金，总计应用额度不得超过15,000.00万余元,每一笔募集资金使用时限不得超过2013年2月28日。依据此项决定，企业总计应用15,000.00万余元闲置募集资金用以临时补充流动资金，并且于2013年2月27日前以自筹资金15,000.00万余元所有偿还至募资专户。

五、募资开展现金管理业务状况

依据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》要求，企业第四届董事会第二十六次大会2013年3月14日表决通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，允许应用一部分临时闲置不用募资3.5亿人民币开展现金管理业务项目投资保底型银行理财。决定期限为自董事会审议通过的时候起一年。期限内，以上资产信用额度可翻转应用。

由于以上决定有效期已期满，秉着公司股东利润最大化标准，为提升募集资金使用高效率，在不改变企业正常运营和募集资金投资项目基本建设的情形下，公司在2014年4月1日举行的第五届股东会第六次大会审议通过了企业《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，允许企业正常使用不得超过3.5亿人民币的闲置募集资金选购短期低风险理财商品，决定期限为自股东会表决通过的时候起1年。决定期限内，此项资产信用额度可翻转应用。

由于第五届股东会第六次会议审议申请的现金管理业务信用额度有效期满，秉着公司股东利润最大化标准，为提升募集资金使用高效率，在不改变企业正常运营和募集资金投资项目基本建设的情形下，企业第五届股东会第十六次大会于2015年4月1日表决通过《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，拟正常使用一部分临时闲置不用募资开展现金管理业务项目投资保本型理财产品，信用额度由3.5亿人民币提高到13亿人民币，并受权老总在信用额度范围之内履行有关决定权并签订合同文档。项目投资品种为银行业或银行等金融机构公开发行的安全系数高、流动性好的中低风险、短期内（不超过一年）的保本型理财产品。决定有效期限始行提案经股东大会审议根据的时候起一年之内合理。

厦门市七尚开设后，为提升资金使用效益，最大程度地为公司股东创造财富，公司在2015年11月2日举行的第五届股东会第二十四次会议表决通过《关于授权厦门七尚股权投资有限公司在已有募集资金现金管理额度内进行现金管理的议案》，允许厦门市七仍在变动募集资金用途前企业现有的募资现金管理业务信用额度内应用闲置募集资金开展现金管理业务，即厦门市七尚的募资现金管理业务信用额度为2014年度企业股东大会审议申请的13亿人民币信用额度与公司使用金额的差值一部分，有效期内此项资产信用额度可翻转应用。此次厦门市七尚应用闲置募集资金开展现金管理业务的投资产品、实施方法、有效期限等也将严格遵守公司在第五届股东会第十六次大会及2014年度企业股东大会审议申请的《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》所确立的具体内容。

由于企业第五届股东会第十六次大会、第五届股东会第二十四次会议表决通过的现金管理业务信用额度有效期满，企业第五届股东会第二十七次大会于2016年4月1日表决通过《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，允许企业正常使用一部分临时闲置不用募资13亿人民币开展现金管理业务项目投资保本型理财产品（有关投资理财信用额度由企业及公司全资子公司厦门市七尚分享），并受权老总在信用额度范围之内履行有关决定权并签订合同文档。项目投资品种为银行业或银行等金融机构公开发行的安全系数高、流动性好的中低风险、短期内（不超过一年）的保本型理财产品。在没有超出以上信用额度内，资产能够翻转应用。决定期限为经股东大会审议根据的时候起一年之内合理。

由于企业第五次股东会第二十七次会议审议申请的现金管理业务信用额度有效期满，企业第六届股东会第六次例会于2017年3月30日表决通过《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，允许企业正常使用闲置不用募资11亿元人民币开展现金管理业务项目投资保本型理财产品（有关投资理财信用额度由企业及公司全资子公司厦门市七尚股权投资基金有限责任公司分享），并受权老总在信用额度范围之内履行有关决定权并签订合同文档。项目投资品种为银行业或银行等金融机构公开发行的安全系数高、流动性好的中低风险、短期内（不超过一年）的保本型理财产品。在没有超出以上信用额度内，资产能够翻转应用。决定期限为经股东大会审议根据的时候起一年之内合理。

由于企业第六届股东会第六次会议审议申请的现金管理业务信用额度有效期满，企业第六届股东会第十一次大会于2018年4月2日表决通过《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，允许企业正常使用一部分临时闲置不用募资共11亿人民币开展现金管理业务项目投资保本型理财产品（有关投资理财信用额度由企业及公司全资子公司厦门市七尚股权投资基金有限公司分享），并受权老总在信用额度范围之内履行有关决定权并签订合同文档。项目投资品种为银行业或银行等金融机构公开发行的安全系数高、流动性好的中低风险、短期内（不超过一年）的保本型理财产品。在没有超出以上信用额度内，资产能够翻转应用。决定期限为经股东大会审议根据日起至2018年年度股东大会举办之日起计算。

由于企业第六届股东会第十一次会议审议申请的现金管理业务信用额度有效期满，企业第六届股东会第十七次大会于2019年4月2日表决通过《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，允许企业正常使用一部分临时闲置不用募资共12亿人民币开展现金管理业务项目投资保本型理财产品（有关投资理财信用额度由企业及公司全资子公司厦门市七尚股权投资基金有限公司分享），并受权老总在信用额度范围之内履行有关决定权并签订合同文档。项目投资品种为银行业或银行等金融机构公开发行的安全系数高、流动性好的中低风险、短期内（不超过一年）的保本型理财产品。在没有超出以上信用额度内，资产能够翻转应用。决定期限为该提案经股东大会审议根据日起至2019年年度股东大会举办之日起计算。

六、变动募集资金投资项目状况

（一）企业变更募集资金投资项目状况

企业变更募集资金投资项目状况详细本报告附注二。

2015年，由于原“营销推广网络维护”新项目进度缓慢，募资长期性闲置不用，同时也为配对企业“实业公司+项目投资”的发展理念，经公司第五届股东会第二十一次大会、2015年第三次股东大会决议表决通过，公司独立董事、职工监事、承销商均发布很明确的同意意见，企业变更了10亿人民币募资用以项目投资开设国有独资项目投资分公司厦门市七尚。厦门市七尚将作为公司最主要的对外开放投资主体，拟紧紧围绕潮流消费生态链的不同方向，根据对外直接投资或是建立专项资金的方式去参与一些服装业及相关的时尚产业、零售消费产业的全新机遇。

厦门市七尚开设后，依据公司发展规划分配，经公司第五届股东会第二十三次会议审议根据，企业对已经所进行的符合相关角度的项目投资展开了更换，将深圳华旖时尚潮流投资合伙企业（有限合伙企业）（下列或称之为“华旖时尚潮流股票基金”）的有限合伙由企业变更为公司全资子公司厦门市七尚，由厦门市七尚应用1亿人民币募资申购华旖时尚潮流基金LP市场份额。华旖时尚潮流股票基金专注投资于大时尚类消费文化类等和生活习惯有关的产业链，专注于在目标市场有明确定位、且有良好的品牌知名度和用户体验、与公司具有业务流程具备差异及协同作用的公司；探寻高成长性发展潜力、拥有丰富的渠道资源、有很高的经营效率、供应链流程结构合理以及具有迅速沟通能力品牌。项目投资开设华旖时尚潮流股票基金符合公司搭建潮流消费生态链的战略目标，有利于获得高质量的投资资源，并利用招商团队的专业的人脉，完成企业投资权益最大化，帮助企业获得新的投资机会和新核心竞争力，因此进一步提升企业核心竞争能力、提高企业的抗风险、拓展训练公司的发展空间。本基金执行事务合伙人委任刘蕾女性做为委派代表实际实行本公司合伙事务。

由于刘蕾小姐的劳务关系在厦门七尚申购华旖时尚潮流基金LP市场份额后出现了变动，相关业务无法有进一步进度，多方亦未具体注资，2016年3月16日，经股票基金整体合作伙伴一致通过，确定销户深圳华旖时尚潮流投资合伙企业（有限合伙企业）。鉴于此，厦门市七尚申购华旖时尚潮流股票基金LP金额的1亿人民币截止到本报告公布日并未具体资金投入，后面也不需要开展资金投入。

（二）增加营销推广网络维护项目建设期状况

企业“营销推广网络维护新项目”计划经营期为30月（即自2012年6月起止2014年12月止）。截止到2014年12月31日，该项目投入额为23,871.81万余元，项目竣工水平为11.55%,募资项目投资进展为13.52%。因此，企业第五届股东会第十六次大会、2014年度股东大会审议已通过《关于延长募集资金项目建设期的议案》，确定增加募资项目建设期限至2015年6月30日。截止到2015年6月30日，新项目已用募资27,824.36万余元，项目竣工水平为13.47%，募资项目投资进展为15.76%，剩下募资148,775.20万余元（不包含贷款利息）。扣减拟变动用以项目投资开设控股子公司的100,000万余元募资外，尚余48,775.20万余元（没有贷款利息）募资没有使用。鉴于此，企业第五届股东会第二十一次大会、2015年第三次股东大会决议确定再度增加营销推广网络维护项目建设期限至2017年6月30日。

（三）增加开设控股子公司项目情况

根据厦门市七尚募集资金使用的具体情况，及其投入的便捷性、跨境投资企业并购现行政策限定等因素，企业第六届股东会第十四次大会、第六届职工监事第十五次大会、2018年第一次股东大会决议表决通过《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》，拟增加开设国有独资项目投资分公司厦门市七尚然后进行对外开放投资项目募资项目建设期至2020年4月30日。

七、停止募集资金投资项目状况

（一）停止营销推广网络维护新项目并把剩下募资永久补充流动资金状况

根据宏观经济政策和服装业销售市场环境变化，充分考虑到企业所面临的具体局势，融合“营销推广网络维护新项目”现阶段工作进展，为提升募集资金使用高效率，经谨慎科学研究，2017年1月5日企业第六届股东会第四次会议、2017年1月23日企业2017年第一次股东大会决议审议通过了《关于终止营销网络优化项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，确定停止公开增发的募集资金投资项目“营销推广网络维护新项目”，并把新项目剩下的募资及利息和理财收入全部用于永久补充流动资金。

企业募资账号注销前，除并未付款应做为注资款分期缴纳至厦门市七尚募资户5亿人民币募资净附加，其他每一个募资、贷款利息、理财收入等都属于营销推广网络维护新项目剩下募资。截止到2022年12月31日，公司终止营销推广网络维护新项目并把剩下募资永久性补充流动资金事项共结转成本额度73,260.04万余元。

（二）停止开设控股子公司新项目并把剩下募资永久补充流动资金状况

近些年，潮流消费领域内的里外自然环境产生明显变化，企业慎重开展境外投资，为提升资金使用效益，经谨慎科学研究，2020年4月16日企业第七届股东会第五次大会、2020年5月8日企业2019年度股东大会审议根据《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，确定停止公开增发的募集资金投资项目“开设控股子公司”，并把新项目剩下的募资及利息和理财收入全部用于永久补充流动资金。截止到2022年12月31日，公司终止开设控股子公司新项目并把剩下募资永久性补充流动资金事项共结转成本额度112,254.43万余元。

到此，企业2012年公开增发募集资金投资项目所有停止且剩下募资已经全部永久补充流动资金。

八、募集资金使用及公布存在的问题

公司已经按《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和我们公司募集资金使用管理条例的有关规定，立即、真正、精确、详细公布了募资的使用和储放状况，不会有募资管理方法违反规定情况。

附注一：募集资金使用状况一览表

附注二：变动募集资金投资项目登记表

福建七匹狼实业公司有限责任公司

股东会

2023年4月4日

附注1：募集资金使用状况一览表

企业：rmb万余元

注1：截止到本报告公布日，公司营销网络维护项目已停止。2：截止到本报告公布日，成立公司控股子公司项目已停止。

附注2：变动募集资金投资项目登记表

企业：万余元

注：截止到本报告公布日，成立公司控股子公司项目已停止。

证券代码：002029证券简称：七匹狼公示序号：2023-013

福建七匹狼实业公司有限责任公司

有关与福建七匹狼集团公司财务有限公司

续期金融服务协议暨关联交易公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建七匹狼实业公司有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月3日举行的企业第八届股东会第四次会议审议通过了《关于与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》，允许公司和福建七匹狼集团公司财务有限公司（下称“代理记账公司”）续期金融服务协议。

一、关联方交易简述

为了加强企业的资金分配,减少资产经营成本,提升营运资金经济效益,拓展融资渠道，经公司第七届股东会第五次大会、2019年度股东大会审议已通过《关于与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》，公司在2020年3月与会计公司签订了《金融服务协议》（下称“原协议书”），协议有效期自2019年年度股东大会表决通过该提案的时候起三年。由代理记账公司为公司发展以及下属子公司提供专业的储蓄、清算、单据、银行信贷及其代理记账公司可以提供的经中国银监会核准的别的金融信息服务。在其中企业以及下属子公司存进代理记账公司的储蓄每天账户余额不超过人民币15亿人民币，代理记账公司向领导以及下属子公司所提供的综合授信额度不超过人民币15亿人民币。

由于原协议书将在2023年5月期满，为充分运用代理记账公司的功效，进一步提高企业的资金使用绩效，根据企业具体情况，秉承公平自行、互利共赢的基本原则，彼此经协商一致拟续期《金融服务协议》，协议有效期自2022年年度股东大会表决通过该提案的时候起三年。在协议有效期内，企业以及下属子公司存进代理记账公司的储蓄每天账户余额不超过人民币15亿人民币，代理记账公司向领导以及下属子公司所提供的综合授信额度不超过人民币15亿人民币。

代理记账公司与我们公司归属于同一控股股东，为我们公司关联法人，本次交易形成了公司及分公司与代理记账公司的关联方交易。

由于企业在职九名执行董事里的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人，执行董事周力源为周少雄的儿子，之上4人属关联董事，逃避以上提案的决议。大会经非关联董事用心决议，以5票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果得到根据。

该项买卖尚须得到股东会许可的，与本关联方交易有利益关系的关联人将舍弃在股东大会上对于该提案的选举权。此次关联方交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

二、关联人讲解和关联性

1、关联人基本概况

福建七匹狼集团公司财务有限公司于2015年3月24日经我国银行保险监督联合会福建省监管局准许（营业许可证机构编码：L0209H235050001。2021年5月12日因居所变动更换证后，机构编码调整为：L0209H335050001）。2015年03月26日在丽江市工商局官网工商注册登记。

企业统一社会信用代码：91350582337476485W

企业地址：福建省泉州晋江市青阳街道社区陈村小区崇德路267号晋江市青阳组队改造工程金融广场3幢22层

法人代表：蒋斌

注册资金：rmb伍亿人民币

业务范围：对领导小组申请办理会计和融资顾问、个人信用公证以及相关的资询、代理业务；帮助领导小组完成买卖账款的收付款；审核批准的保险代理业务；对领导小组公司担保；申请办理领导小组间的委贷及委外投资；对领导小组申请办理票据承兑与汇兑；申请办理领导小组中间的结构现金收付以及相应的清算、清算方案设计方案；消化吸收领导小组的储蓄；对领导小组申请贷款及融资租用；从业同业借款；固收类商业票据项目投资；包销领导小组的公司债券。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

代理记账公司开业以来，业务有序推进，各类监管指标符合相关规定。在经营过程中，代理记账公司建立了较为完善的制度体系，包括了公司治理结构、业务流程、风险管控及支撑点确保等四个方面。代理记账公司持续推进管理制度服务体系，推动各类经营工作的规范性、系统化和程序化交易基本建设，建立和新品、新兴业务发展趋势相对应制度，为公司发展生产经营活动的井然有序规范运作奠定制度保障。

2022年12月31日，会计公司资产总额240,266.81万余元，在其中:自营贷款账户余额183，265.96万余元，总计完成贷款利息收入6,720.74万余元；总负债185,030.94万余元,在其中：吸收存款余,166,345.77万余元；其他综合收益55,235.87万余元。截至2022年12月31日，代理记账公司年度总计完成运营净利润2,515.81万余元；总计营业成本1,340.38万余元，在其中成本费用834.76万余元；总计实现利润总额1,176.61万余元。

截止到2022年12月31日，拨备覆盖率为25.31%；不良贷款率与不良率均是0；流通性比例是47.88%；集团公司外总负债占资本净额比例是29.94%；；票据承兑账户余额占总资产比例是6.7%；票据承兑账户余额占存放同业比例是45.4%；票据承兑账户余额与转贴现售出账户余额占资本净额比例是27.92%；承兑保证金余额与各类储蓄比例是0.3%；投资和资本净额比例是0.17%；已有固资净收益与资本净额比例是0.06%。以上监管指标均符合标准规定。

原协议书执行过程中，代理记账公司对公司股东福建七匹狼投资有限公司放贷账户余额超出该公司股东认缴出资额。代理记账公司已依照《企业集团财务公司管理办法》规定向所在地银保监局单位报告说明有关情况，合乎监管合规规定。

2022年10月13日，银监会修定发布《企业集团财务公司管理办法》（银监会令第6号，自2022年11月13日起实施）（下称《企业管理办法》），第三十四条要求一个新的监管指标“（三）贷款额不高于存款总额与资本公积之和的80%”。截止到2022年12月31日，代理记账公司贷款额占储蓄与资本公积总和比例为84.65%，依据福建银保监局和泉州市银保监局大队二级监督机构传递的重要批示，对于目前代理记账公司存有不符《企业管理办法》第三十四条监管指标标准的状况，应当在《企业管理办法》实施的时候起6个月完成指标整顿。截止到2023年3月31日，代理记账公司贷款额占储蓄与资本公积总和比例为79.08%，已经完成整顿，合乎监管政策。

代理记账公司并不是失信执行人，未遭受失信惩戒。

2、与我们公司关联性

代理记账公司由我们公司与福建七匹狼投资有限公司（以下称“七匹狼集团”）做为发起者共同投资开设。在其中七匹狼集团注资rmb3.25亿人民币，占公司注册资本的65%；本公司出资rmb1.75亿人民币，占公司注册资本的35%。

福建七匹狼投资有限公司拥有我们公司34.29%股权，为公司大股东。

周氏家族组员周永伟、周少雄、周少明共拥有福建七匹狼投资有限公司100%股份，分别立即拥有我们公司2.12%、1.75%、1.75%股权，为根本公司实际控制人。执行董事周力源为周少雄的儿子。

代理记账公司与我们公司归属于同一控股股东，为我们公司关联法人。

三、买卖交易定价政策及定价原则

1、储蓄服务项目

代理记账公司为公司发展以及下属子公司给予储蓄提供服务的定期存款利率把不小于中央人民银行统一出台的同时期类似基准贷款利率，不少于同时期国内关键银行业类似定期存款利率，也不少于同时期代理记账公司向所有第三方给予同类型储蓄业务的市场利率；

2、清算服务项目

代理记账公司积极为企业以及下属子公司给予内部结算服务项目，外界清算服务项目收取的费用把不高过中国银行等金融机构类似业务流程收费标准水准；

3、贷款服务

代理记账公司服务承诺向领导以及下属子公司给予实惠的银行贷款利率，不超过企业以及下属子公司在其他中国金融企业所取得的同时期同档银行贷款利率；

4、电子商业汇票

电子商业汇票的有关利率把不高过中国其它金融机构同行业收费标准水准；

5、会计企业经营范围里的别的金融信息服务

代理记账公司就给予别的金融信息服务所收取的，把不高过我国关键金融企业就类似服务中心收取的。

四、金融服务协议主要内容

（一）服务项目及额度

1、储蓄服务项目

在《金融服务协议》期限内，受彼此关联方交易信用额度限定，企业以及下属子公司存进代理记账公司的储蓄每天账户余额(包含应计利息和服务费，但不包含来源于代理记账公司的所有借款所得的账款)，不超过人民币15亿人民币。

2、清算服务项目

代理记账公司积极为企业以及下属子公司给予内部结算服务项目,外界清算服务项目收取的费用把不高过中国银行等金融机构类似业务流程收费标准水准。

3、贷款服务

代理记账公司向领导以及下属子公司给予综合授信额度不超过人民币15亿人民币。

4、电子商业汇票

按照本申请办理，代理记账公司能够为企业提供单据类金融信息服务，包含但是不限于银行汇票、银行承兑汇票等业务。

5、其运营范围之内别的金融信息服务

代理记账公司将和企业以及下属子公司深入探讨一个新的服务类产品和新业务领域，并主动开展金融改革，为公司发展以及下属子公司提供精准的贴心服务；代理记账公司向领导以及下属子公司给予别的金融信息服务前，彼此应进行商谈及签订单独的协议。

（二）买卖标价

见本公示第三部分“买卖交易定价政策及定价原则”。

（三）起效标准

协议书经彼此法定代表人法定代理人签名加盖单位公章,并且经过董事会、股东会审批后起效。

（四）协议有效期

自协议书起效起三年。

五、买卖目标和对上市公司产生的影响

代理记账公司是经过我国银行保险监督联合会批准成立非银行金融机构，具备为集团公司领导小组给予金融服务各类资质证书。代理记账公司为公司申请社零、清算以及其它金融信息服务时，彼此遵照依法合规、公平自行、互利共赢标准，有益于提升企业财务管理、提升资金使用效益、拓展融资渠道、降低融资成本和融资风险，为公司持续发展提供资金支持和顺畅的融资方式，并有助于减少公司财务费用以及资本成本，符合公司及中小投资者权益。

六、风险评价状况

自代理记账公司为公司发展提供一些金融信息服务至今，企业半年将《关于对福建七匹狼集团财务有限公司的持续风险评估报告》做为独立提案提交公司股东会决议，企业在关联方交易存续期限，在中报和年度报告期内对风险分析报告展开了不断公布。

代理记账公司具备合法的《金融许可证》、《企业法人营业执照》。代理记账公司严格执行《企业集团财务公司管理办法》(中国银监会令［2006］第8号)及《企业集团财务公司管理办法》(银监会令［2022］第6号)、《中国银保监会非银行金融机构行政许可事项实施办法》（中国银监会［2020］6号）、《银行保险机构公司治理准则》（银保监局发[2021］14号）的规定运营，代理记账公司的流动资产占比同时符合监管合规规定。在《企业集团财务公司管理办法》(银监会令［2022］第6号)新施行之时，以往一部分合规监管指标不符新办法规定，代理记账公司已严格执行银保监局的需求进行整顿。通过对代理记账公司的理解与评价，公司表示代理记账公司在风险管控层面不会有重大缺陷，公司和代理记账公司中间进行储蓄金融服务业务严控风险。

七、风险防控及应急救援措施

（一）创建社零风险报告规章制度，社零风险处置工作组定期不定期向股东会报告,并严格执行相关法律法规对关联交易的要求履行决策制定和信息披露义务。充足关心代理记账公司有关信息，提升风险评价管理方法。按时获得并审查代理记账公司的包含负债表、利润表、现流表在内的月度报告及经审计的年度财务报表。

（二）当代理记账公司发生社零剧烈波动风险性时，工作组应及时向代理记账公司、七匹狼集团或监管部门深入了解信息内容，梳理剖析后产生书面材料提交股东会。

（三）企业在代理记账公司社零期内，代理记账公司发生风险性处置预案所规定的情况时，社零风险处置工作组应立即启动处理程序流程，抽调人员督促代理记账公司给予具体情况表明，并多种渠道核实情况，必需时派相关人员入驻现场勘察产生社零风险性缘故，剖析风险性动态化，并根据风险性原因与风险情况，贯彻落实风险化解应急预案要求的各种化解风险对策与责任，制定风险处置计划方案。

截止到2022年12月31日，公司及下属子公司在代理记账公司存款总额为12.18亿人民币，占代理记账公司吸收存款总额比例高于30%。代理记账公司已经在初次碰触该比例时出示说明，与此同时由福建七匹狼投资有限公司出示《担保函》，服务承诺为代理记账公司如期执行支付责任向企业提供连带担保责任贷款担保，保证企业在代理记账公司储蓄安全性。

八、2023年今年初至公布日与该关联人总计已经发生的各种关联交易的总额

■自2023年1月1日到2023年2月28日，代理记账公司为公司发展以及下属子公司所提供的金融服务种类及额度如下所示：储蓄业务

■信贷业务

■授信额度或其它信贷业务

注：代理记账公司向领导以及下属子公司所提供的信贷业务与授信业务信用额度总计不得超过15亿人民币。

除了上述关联方交易外，截止到2023年2月28日，年度公司及报表合并范围之内分公司与归属于同一控股股东七匹狼集团的各个关联法人之间产生的关联方交易总额为544.42万余元，涉及到房产租赁及商品销售等企业日常运营所需要的阶段。

九、独董事先认同和单独建议

该项关联方交易根据沟通交流已提前得到公司独立董事李丹海先生、孙传旺老先生、吴文华女性、叶少琴小姐的认同，表达意见如下所示：

1、有关提案在提交股东会决议以前取得了大家事先认同，对于我们来说股东会在集结、召开董事会大会及作出决定程序合乎相关法律法规、法规和企业章程的相关规定。

2、福建七匹狼集团公司财务有限公司做为非银行金融机构，其经营范围、业务范畴和程序、内部风险控制制度等举措都受到了中国银监会的严格管控。福建七匹狼集团公司财务有限公司对公司开展的金融服务业务为正常商业，符合公司日常运营管理行为必须。

3、彼此拟签订的《金融服务协议》遵照依法合规、公平自行、互利共赢的基本原则，定价原则公允价值，不存在损害公司及中小型股东利益的情形。

4、该关联方交易有益于提升企业财务管理、提升资金使用效益、拓展融资渠道、降低融资成本和融资风险，为公司持续发展提供资金支持和顺畅的融资方式，并有助于减少公司财务费用以及资本成本，不容易危害公司及中小投资者权益。

大家允许公司和福建七匹狼集团公司财务有限公司续期《金融服务协议》。本次交易有待企业股东大会审议准许，与本关联方交易有利益关系的关联企业应舍弃在股东大会上对此项提案的选举权。

十、备查簿文件名称

1、企业第八届股东会第四次会议决定；

2、企业第八届职工监事第四次会议决定；

3、《福建七匹狼实业股份有限公司与福建七匹狼集团财务有限公司金融服务协议》；

4、公司独立董事有关此次关联交易的单独建议。

特此公告。

福建七匹狼实业公司有限责任公司

股东会

2023年4月4日

证券代码：002029证劵名字：七匹狼公示序号：2023-010

福建七匹狼实业公司有限责任公司有关为

报表合并范畴内子公司提供担保的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尤其风险防范：企业2023年数为报表合并范畴内子公司提供担保，在其中被担保方厦门市七匹狼电子商务有限公司、晋江市七匹狼电子商务有限公司、厦门市七匹狼服装营销有限公司、晋江市七七匹狼针织品有限责任公司、上海市七匹狼家居日用品有限责任公司、厦门市七匹狼针纺有限责任公司负债率超出70%，烦请投资人充足关心担保风险。

一、贷款担保状况简述

公司在2023年4月3日举行的第八届股东会第四次会议、第八届职工监事第四次会议审议通过了企业《关于为并表范围内子公司提供担保的议案》。为进一步适用企业报表合并范围之内分公司对生产经营资金的需求，充足解决市场销售补货及原料采购的需要，能够更好地提高报表合并范围之内子公司营销能力和生产量，企业拟采用连带责任担保形式为企业报表合并范围之内7家分公司向融资给予最高额担保，拟担保额度为161,500万人民币。在其中向负债率为70%之上（含）的报表合并范围之内分公司所提供的担保额度132,500万余元，向负债率70%以内的报表合并范围之内分公司所提供的担保额度为29,000万余元。信用额度期限为始行提案表决通过日起至2023年年度股东大会举办之日起计算。企业可以从信用额度期限内与信贷金融机构签定最多期为五年的保证合同。企业可根据实际情况挑选由企业或公司报表合并范围之内分公司做为担保方开展以上贷款担保。在担保额度内，受权公司董事长或公司董事长指定授权代理人签定有关各类法律条文。

依据企业章程以及其它相关规定，本提案尚要递交股东大会审议。

二、上市企业子公司担保额度预估状况

注：①本提案经公司股东大会审议审批后，公司或者企业子公司具体能够为上述情况担保对象给予贷款最高额度为161,500万人民币的贷款担保，对比上一年度，删剪俩家被担保方堆龙德庆捷销建材有限公司与安徽省七匹狼服装有限公司，但总金额度和上一年度保持一致，主要运用于对外开放出具承兑。企业分公司为总公司贷款担保并不属于对外担保范围，不用占有以上担保额度，按照公司有关内部控制标准标准进行决议，不用公示。

②企业将信用额度转授权给以上分公司应用并要担负连带清偿责任的，亦属以上担保范围。

③最近一期就是指2022年12月31日。目前为止的担保余额就是指截止到2023年3月31日的担保余额。

④本提案经公司股东大会审议审批后，公司及以上分公司能与合作金融机构进行票据池业务，以其持有的单据为签订票据池业务合作合同的核心（包含公司及签订票据池业务合作合同的上述情况担保对象）执行股权融资合同约定的各类责任给予抵押担保，各种别担保对象在位一时点担保余额（为了能更加清晰统计分析各被担保对象应用票据池业务所获得的担保额度，本提案经公司股东大会审议审批后，“担保余额”按照实际融资账户余额测算）总计不能超过以上担保额度。

⑤以上信用额度视分公司分别的具体融资需求合理安排应用。

三、被担保人的相关情况

1、公司名字：厦门市七匹狼电子商务有限公司

成立日期：2013年08月09日

注册资金：10000万元人民币

公司注册地址：厦门市翔安区内厝镇界头路2076-2078号办公楼工业厂房1A区

法人代表：陈志聪

企业类型：有限公司（自然人投资或控股法人独资企业）

业务范围：一般项目：网络销售（除市场销售必须批准的产品）；服装服饰批发；服饰零售；服装鞋帽批发价；服装鞋帽零售；彩妆批发；化妆品零售；针织品市场销售；针织品及原材料市场销售；服饰辅料市场销售；体育设备及设备零售；体育设备及设备批发价；珠宝饰品零售；珠宝首饰批发；办公文具零售；办公文具批发价；建筑材料销售；建筑材料市场销售；五金产品批发；五金产品零售；计算机软件及附属设备批发价；计算机软件及附属设备零售；程序开发；社会经济咨询服务项目；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；专业设计服务；黄金白银产品市场销售；普货仓储租赁（没有危化品等需批准批准的新项目）；服装制造；服装生产制造；服装产品研发；布料纺织品生产加工。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

股东情况：福建七匹狼实业公司有限责任公司持仓100%。

经精东塑机会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，截止到2022年12月31日，该公司资产总额989,179,160.20元，总负债875,635,667.11元，在其中银行借款总金额0.00元，营业利润总金额871,191,829.30元，负债率88.52%，资产总额113,543,493.09元。2022年实现营业收入456,990,728.16元，利润总额为4,606,264.29元，纯利润730,030.99元。或有事项涉及到的总金额0元。

最新信誉等级：无外部评级

目前为止，厦门市七匹狼电子商务有限公司并不是失信执行人。

2、公司名字：晋江市七匹狼电子商务有限公司

成立日期：2016年08月16日

注册资金：5000万元人民币

公司注册地址：福建省泉州晋江市金井镇南工业园区七匹狼工业园区6栋楼

法人代表：陈志聪

企业类型：有限公司（自然人投资或控股法人独资企业）

业务范围：批发价、零售（含在网上）：服饰、服装鞋帽、护肤品、纺织产品、纺织品及原材料（不得从事增值电信、信贷业务）；程序开发；公司财务管理咨询；服装设计服务项目。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股东情况：福建七匹狼实业公司有限责任公司持仓100%。

经精东塑机会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，截止到2022年12月31日，该公司资产总额389,258,333.13元，总负债296,742,905.61元，在其中银行借款总金额0.00元，营业利润总金额292,370,611.27元，负债率76.23%，资产总额92,515,427.52元。2022年实现营业收入206,577,838.04元，利润总额为2,925,162.85元，纯利润2,072,272.83元。或有事项涉及到的总金额0元。

最新信誉等级：无外部评级

目前为止，晋江市七匹狼电子商务有限公司并不是失信执行人。

3、公司名字：厦门市七匹狼服装营销有限公司

成立日期：2004年11月02日

注册资金：25000万元人民币

公司注册地址：厦门市思明区台南路77号汇金国际核心6层

法人代表：周少雄

企业类型：有限公司（自然人投资或控股法人独资企业）

业务范围：服饰、服装产品和服饰原料采购的研发生产与销售；室内装修，建筑装饰材料、五金交电销售业务；计算机设备服务项目、商务服务；运营各种产品和科技的进出口贸易(不附上进出口贸易商品分类表)，但我国限制公司运营或严禁进出口贸易的产品和技术以外。

股东情况：福建七匹狼实业公司有限责任公司持仓100%。

经精东塑机会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，截止到2022年12月31日，该公司资产总额1,839,108,262.85元，总负债1,411,479,810.95元，在其中银行借款总金额126,900,000.00元，营业利润总金额1,399,480,043.83元，负债率76.75%，资产总额427,628,451.90元。2022年实现营业收入694,166,134.91元，利润总额为2,455,860.74元，纯利润1,436,556.41元。或有事项涉及到的总金额0元。

最新信誉等级：无外部评级

目前为止，厦门市七匹狼服装营销有限公司并不是失信执行人。

4、公司名字：晋江市七匹狼针织品有限责任公司

成立日期：2022年11月29日

注册资金：2000万元人民币

公司注册地址：福建省泉州晋江市金井镇金井小区中兴路655号6栋楼6楼03模块

法人代表：陈文历

企业类型：有限公司（港澳台地区项目投资、非个人独资）

业务范围：一般项目：家庭用纺织品成品生产制造；针织品或钩针编织物及制品生产制造；服装制造；服装生产制造；针织品市场销售；服饰零售；服装服饰批发；服饰辅料市场销售；针织品及原材料市场销售；服装鞋帽批发价；服装鞋帽零售；箱包皮具市场销售；家具销售；建筑材料市场销售；普货仓储租赁（没有危化品等需批准批准的新项目）；信息技术咨询服务项目；程序开发；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；专业设计服务；布料纺织品生产加工；服装产品研发（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。（禁止在《外商投资准入负面清单》严禁外国投资的行业许可项目）。

股东情况：福建七匹狼实业公司有限责任公司认缴出资1600万，占80%；陈文历认缴出资300万，占15%；厦门市驭道服装有限公司认缴出资100万，占5%。在其中厦门市驭道服装有限公司由普通合伙人柯美亚持仓70%、曾秀美持仓30%。

经精东塑机会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，截止到2022年12月31日，该公司资产总额662,800,008.72元，总负债640,532,903.95元，在其中银行借款总金额0.00元，流动性负总金额638,951,798.44元，负债率96.64%，资产总额22,267,104.77元。2022年实现营业收入677,508,635.39元，利润总额为16,064,344.44元，纯利润12,268,214.11元。或有事项涉及到的总金额0元。

最新信誉等级：无外部评级

目前为止，晋江市七匹狼针织品有限责任公司并不是失信执行人。

5、公司名字：上海市七匹狼家居日用品有限责任公司

成立日期：2017年11月21日

注册资金：3000万元人民币

公司注册地址：上海市闵行区虹中路715号2幢2层东半一部分201室

法人代表：陈文历

企业类型：别的有限公司

业务范围：一般项目：家居日用品、针织品批发零售，针织品原材料批发价，服饰、服装鞋帽、照明灯具、小装饰品批发零售，箱包皮具、家俱、室内装修材料零售，电子设备及日用品市场销售，计算机技术开发设计，从业信息科技领域的技术服务、技术咨询，企业管理服务，仓储租赁（除危险物品），货品或技术外贸业务（明令禁止或涉及到行政审批制度的货物和技术进出口以外）。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

股东情况：福建七匹狼实业公司有限责任公司认缴出资2400万，占80%；上海市汉网电子商务有限公司认缴出资450万，占15%；厦门市驭道服装有限公司认缴出资150万，占5%。在其中上海市汉网电子商务有限公司由普通合伙人陈文哲持仓75%，陈文历持仓25%；厦门市驭道服装有限公司由普通合伙人柯美亚持仓70%、曾秀美持仓30%。

经精东塑机会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，截止到2022年12月31日，该公司资产总额105,769,474.93元，总负债86,720,349.44元，在其中银行借款总金额0.00元，流动性负总金额86,377,246.70元，负债率81.99%，资产总额19,049,125.49元。2022年实现营业收入116,389,935.20元，利润总额为6,201,174.94元，纯利润4,641,239.23元。或有事项涉及到的总金额0元。

最新信誉等级：无外部评级

目前为止，上海市七匹狼家居日用品有限责任公司并不是失信执行人。

6、公司名字：厦门市七匹狼针纺有限责任公司

创立日期：2014年03月12日

注册资金：2000万元人民币

公司注册地址：厦门市翔安区内厝镇界头路2076-2078号办公楼工业厂房1B区

法人代表：陈文历

企业类型：有限公司(自然人投资或控投)

业务范围：一般项目：家庭用纺织品成品生产制造；针织品或钩针编织物及制品生产制造；服装制造；服装生产制造；针织品市场销售；服饰零售；服装服饰批发；服饰辅料市场销售；针织品及原材料市场销售；服装鞋帽批发价；服装鞋帽零售；箱包皮具市场销售；家具销售；建筑材料市场销售；普货仓储租赁（没有危化品等需批准批准的新项目）；信息技术咨询服务项目；程序开发；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；课堂教学检验与评价主题活动；专业设计服务；布料纺织品生产加工；服装产品研发。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

股东情况：厦门市七匹狼针纺有限责任公司为公司子公司,公司认缴1,600万余元，占80%；上海市汉网电子商务有限公司认缴制300万余元，占15%；厦门市驭道服装有限公司认缴制100万余元，占5%。在其中上海市汉网电子商务有限公司由普通合伙人陈文哲持仓75%，陈文历持仓25%；厦门市驭道服装有限公司由普通合伙人柯美亚持仓70%、曾秀美持仓30%。

经精东塑机会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，截止到2022年12月31日，该公司资产总额225,698,812.08元，总负债184,505,252.68元，在其中银行借款总金额0.00元，营业利润总金额183,509,629.16元，负债率81.75%，资产总额41,193,559.40元。2022年实现营业收入142,869,660.79元，利润总额为69,020,018.54元，纯利润76,359,129.23元。或有事项涉及到的总金额0元。

最新信誉等级：无外部评级

目前为止，厦门市七匹狼针纺有限责任公司并不是失信执行人。

7、公司名字：晋江市七匹狼服装机械有限公司

创立日期：2005年04月12日

注册资金：10000万元人民币

公司注册地址：晋江市金井镇南工业园区

法人代表：姚身心健康

企业类型：有限公司(非自然人投资或控股法人独资企业)

业务范围：服饰、服装商品、服饰辅料（没有危化品）及医用防护用品（防护口罩、防护衣、胶手套）、非医用防护用品（防护口罩、防护衣、胶手套）的开发、生产与批发零售；从事服饰、服装相关的商务服务及服务；医疗诊断、监测和治疗设备的研发、生产制造；纺织品、纺织产品纺织（没有印染厂、漂色）；医疗机械、纺织产品、纺织品市场销售；对纺织品、纺织产品及原材料生产制造技术的研究；货品或技术进出口（明令禁止或涉及到行政审批制度的货物和技术进出口以外）。

股东情况：福建七匹狼实业公司有限责任公司持仓100%。

经精东塑机会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，截止到2022年12月31日，该公司资产总额382,389,130.40元，总负债225,934,483.58元，在其中银行借款总金额140,000,000.00元，营业利润总金额223,644,081.02元，负债率59.08%，资产总额156,454,646.82元。2022年实现营业收入289,462,517.33元，利润总额为-83,726.67元，纯利润1,912,355.68元。或有事项涉及到的总金额0元。

最新信誉等级：无外部评级

目前为止，晋江市七匹狼服装机械有限公司并不是失信执行人。

四、股东会、独董开具的建议

（一）股东会建议

为了满足企业报表合并范围之内分公司对生产经营资金的需求，适用分公司业务开拓，企业拟采用连带责任担保形式为7家报表合并范畴内子公司提供担保，担保额度为161,500万余元。

公司及分公司经营活动都处于正常情况，与此同时具有良好的偿债能力指标，企业的担保风险比较小，不容易危害公司及中小股东利益。对非全资控股分公司，企业并对在运营管理、会计、项目投资、股权融资等方面都能有效管理，公司具有充足把握与监管被融资担保公司现钱流入能力，财务危机处在企业有效控制范围内，故非全资控股子公司公司股东不提供同比例贷款担保。此次为报表合并范畴内子公司提供担保，没有与证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规相悖的现象。

经股东会审批，拟同意为7家报表合并范畴内子公司提供担保，担保额度为161,500万余元，与此同时受权公司管理人员申请办理以上贷款担保手续。

（二）独董单独建议

经核实，公司本次拟为他们提供担保7家企业均是企业报表合并范围之内分公司，生产经营活动主题活动皆列入企业统一管理，允许申请办理信用额度并为他们公司担保有益于该企业得到市场拓展所需要的周转资金以支持其持续发展，合乎本公司的共同利益，财务危机处在企业可以控制的范围内，没有与证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规相悖的现象，不容易危害公司与中小投资者权益。大家允许此次为公司发展报表合并范畴内子公司提供担保事项。

五、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

此次决议的是报表合并范畴内子公司提供担保额度总额161,500万人民币，占2022年度经审计合并财务报表公司净资产的26.14%。

2022年度，公司及子公司本年累计贷款担保本年利润金额为31,015.79万余元，占2022年度经审计合并财务报表公司净资产的5.16%；具体担保余额为25,374.06万余元，占2022年度经审计合并财务报表公司净资产的4.11%。我们公司及子公司无贷款逾期对外担保状况。

截止到2023年3月31日，公司及子公司本年累计贷款担保本年利润金额为13,013.39万余元，占2022年度经审计合并财务报表公司净资产的2.11%；具体担保额为26,077.99万余元，占2022年度经审计合并财务报表公司净资产的4.22%。我们公司及子公司无贷款逾期对外担保状况。

本公司提供担保的对象为公司发展报表合并范围之内分公司，企业将严格按照证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，有效管理公司对外担保风险性。

六、备查簿文档

1、企业第八届股东会第四次会议决定；

2、企业第八届职工监事第四次会议决定；

3、独董有关为报表合并范畴内子公司提供担保自主的建议。

特此公告。

福建七匹狼实业公司有限责任公司股东会

2023年4月4日