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安徽省拓山重工机械有限责任公司 有关应用一部分闲置募集资金开展现钱 管理方法的推进公示
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证券代码：001226证券简称：拓山重工机械公示序号：2023-011
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省拓山重工机械有限责任公司（下称“企业”）于2022年7月1日举办第一届股东会第十次大会、第一届职工监事第十次大会，2022年7月18日举办2022年第二次股东大会决议，大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，允许企业在保证不受影响募集资金投资项目建设与正常运营的情形下，应用总额不超过35,000.00万余元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过10,000.00万余元（含本数）的流动资金开展现金管理业务，上述情况现金管理业务信用额度由企业及分公司分享，使用年限自股东大会审议根据的时候起一年内合理。在相关信用额度及时间内，资产能够循环系统翻转应用。
主要内容详细企业分别在2022年7月2日、7月19日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-008）、《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公示序号：2022-011）。
前不久,公司使用一部分闲置募集资金在受权范围之内买了有关现金管理业务商品,具体情况如下:
一、此次应用闲置募集资金开展现金管理业务的现象
二、审批流程
公司在2022年7月1日举办第一届股东会第十次大会、第一届职工监事第十次大会，2022年7月18日举办2022年第二次股东大会决议，大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事就得事宜发布了确立赞同的单独建议、职工监事发布了允许书面审查意见、承销商就得事项展开了审查并提交了赞同的审查建议。此次应用闲置募集资金开展现金管理业务额度和时限皆在审核范围之内，不用此外递交股东会、股东大会审议。
三、经营风险及风险管控措施
（一）经营风险
1、企业本次投入的现金管理业务方法归属于安全系数高、流动性好、安全风险低保本型理财型投资理财产品，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，企业都将依据经济环境及其金融市场转变适度适量干预，但不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响，造成长期投资没有达到预估。
2、相关人员的操作控制监管风险性。
（二）风险管控措施
1、企业将严格执行谨慎投资原则，挑选高收益投资种类。不能用于别的股票投资，不买卖股票以及衍生产品和没有担保债券为投资方向的银行理财。
2、企业将及时分析与追踪投资理财产品看向，在相关投资理财产品存续期限，企业将和有关金融企业维持紧密联系，立即追踪理财资金的运营状况，提升风险管控和指导，严格把控资产的安全性。
3、企业内审部门对理财资金采用与存放问题进行日常监督，定期检查投资理财项目执行情况开展财务审计、核查。
4、公司监事会、独董有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。
5、企业将按照深圳交易所的有关规定，及时做好有关信息公开工作中。
四、对企业的危害
公司使用闲置募集资金开展现金管理业务，要在保证不受影响募投项目基本建设、企业正常运营、资产安全的前提下所进行的，能提高企业资金使用效益，获得一定的资金收益，有益于完成公司及股东利益最大化；并且不会危害企业日常运营和募投项目建设中的顺利开展，找不到变向更改募集资金用途的情况。
五、公示此前十二个月内（含此次）公司使用闲置募集资金开展现金管理业务的现象
截至本公告公布日，公司及分公司前十二个月应用闲置募集资金开展现金管理业务并未到期总计账户余额金额为27,300.00万余元（含此次），不得超过股东会受权信用额度。
六、备查簿文档
1、应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务的有关合同书、产品手册及凭据。
特此公告。
安徽省拓山重工机械有限责任公司
股东会
二二三年四月四日
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