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四川科伦药业有限责任公司有关 2023年第一季度可转债转股状况的通知
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证券代码：002422证券简称：科伦药业公示序号：2023-041
债卷编码：127058债卷通称：科伦可转债
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
证券代码：002422证券简称：科伦药业
债卷编码：127058债卷通称：科伦可转债
转股价格：rmb16.65元/股
股权转让时限：2022年9月26日至2028年3月17日
依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定，四川科伦药业有限责任公司（下称“企业”）现就2023年第一季度可转换公司债券（下称“可转换债券”）股权转让及公司股权变化情况公告如下：
一、可转债发行发售基本概况
（一）可转债发行状况
经中国证监会“证监批准[2022]255号”文审批，公司在2022年3月18日发行了3,000万多张可转换公司债券，每个颜值100元，发售总金额300,000.00万余元。
（二）转债上市状况
经深圳交易所“深圳上[2022]356号”文允许，企业300,000.00万余元可转换公司债券将已经在2022年4月20日在深圳交易所竞价交易，债卷通称“科伦可转债”，债卷编码“127058”。
（三）可转债转股时限
根据相关规定和《四川科伦药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“募集说明书”）要求，企业本次发行的可转债转股期自可转债发行完毕之时（2022年3月24日）满六个月后的第一个交易时间（2022年9月26日）起止可转债到期日（2028年3月17日）止（如遇到国家法定假日或休息天延到之后第1个工作日左右；延期期内还息账款不另计算利息）。
（四）可转债转股价钱的变化
1、初始转股价格
本次发行的可转换债券的初始转股价格为17.11元/股，不少于募集说明书公示此前二十个交易时间公司股票交易平均价（如在该二十个交易日发生了因除权除息、除权除息造成股票价格调节的情况，则是对调节前交易日收盘价格按通过相对应除权除息、除权除息变更后的购买价）与前一个交易日公司股票交易平均价。
2、转股价格的变化状况
企业执行2021年权益分派计划方案，依照比例固定不动永恒不变的标准，以股东分红执行公示确立的除权日当天可执行回转的股份总数为基准，向公司股东每10股派发现金红利4.26元（价税合计）；不转赠，不派股。“科伦可转债”的转股价格由17.11元/股调整到16.69元/股，变更后的转股价格自2022年5月16日（股票除权日）起起效。
公司在2021年11月29日举行的第七届股东会第六次大会及2022年5月5日举行的2021年度股东会，审议通过了《关于调整部分回购股份用途并注销的议案》和《关于减少注册资本的议案》，允许对2019年12月6日第六届股东会第十九次会议审议根据并已执行完成回购股份的用处调整至“销户以减少注册资本”，注销股份值为8,511,480股。此次一部分回购股份销户后，“科伦可转债”的转股价格由16.69元/股调整至16.65元/股，变更后的转股价格自2022年7月26日起起效。
二、可转债转股及股权变化情况
2023年第一季度，“科伦可转债”因股权转让降低816,235,300元（8,162,353张），股权转让数量达到49,022,624股；截止到2023年3月31日，“科伦可转债”剩下可转换债券账户余额为2,094,921,300元（20,949,213张）。
企业2023年第一季度股权变化情况如下所示：
注：表中“占比”为四舍五入保留两位小数后的结果。
三、别的
投资人对以上内容如有疑问，请致电企业董事会办公室投资人热线电话028-82860678进行了解。
四、备查簿文档
1、截止到2022年12月31日、2023年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开具的企业公司股权结构表；
2、截止到2022年12月31日、2023年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开具的“科伦可转债”公司股权结构表。
特此公告。
四川科伦药业有限责任公司股东会
2023年4月4日
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