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秦皇岛市天秦装备生产制造有限责任公司 有关应用一部分闲置募集资金 及自筹资金开展现金管理业务的推进公示
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证券代码：300922证券简称：天秦装备公示序号：2023-037
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
秦皇岛市天秦装备生产制造有限责任公司（下称“企业”）于2022年12月9日举办第三届股东会第二十八次会议和第三届职工监事第十九次大会，并且于2022年12月29日举办2022年第五次股东大会决议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，允许企业在保证不受影响募集资金投资项目基本建设、不受影响企业正常的生产运营及保证资产安全的前提下，应用不超过人民币20,000.00万余元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币25,000.00万余元（含本数）的流动资金开展现金管理业务，使用年限自股东大会审议根据的时候起12个月合理。在上述情况信用额度和时限范围之内，资产循环再生翻转应用。
公司独立董事、承销商对于该事宜均发布了确立赞同的建议。主要内容详细企业在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-117）。
一、此次应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务的相关情况
货币：rmb
注：企业与其他受托方无关联性，此次开展现金管理业务额度和时限皆在审核范围之内。
二、此次应用一部分闲置不用自筹资金开展现金管理业务的相关情况
货币：rmb
注：企业与其他受托方无关联性，此次开展现金管理业务额度和时限皆在审核范围之内。
三、经营风险及风险管控措施
（一）投资风险分析
1.尽管投资理财产品都经过层层评定，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。
2.企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适量干预，因而短期理财的实际收益率不可预期。
（二）对于经营风险，公司拟采用如下所示对策
1.企业将严格执行谨慎投资原则，挑选高收益投资种类。不能用于别的股票投资，不买卖股票以及衍生产品和没有担保债券为投资方向银行理财等。
2.企业将及时分析与追踪投资理财产品看向，在相关投资理财产品投资理财期内，企业将和有关金融企业维持紧密联系，立即追踪理财资金的运营状况，提升风险管控和指导，严格把控资产的安全性。
3.企业内审部门对理财资金采用与存放问题进行日常监督，定期检查投资理财项目执行情况开展财务审计、核查。
4.公司监事会、独董有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。
5.企业将按照深圳交易所的有关规定，及时做好有关信息公开工作中。
四、对企业日常运营产生的影响
企业根据规范运作、规避风险、理性投资、资本增值的基本原则，应用一部分闲置募集资金及自筹资金开展现金管理业务，要在保证企业募集资金投资项目所需资金、募资本钱安全及正常的生产运营前提下所进行的，也不会影响企业日常运营和募资工程建设顺利开展，找不到变向更改募集资金用途的现象。根据适当现金管理业务，能够有效提升资金使用效益，获得一定的项目效益，能进一步提升业绩水准，为公司与公司股东牟取更多回报率。
五、公示此前十二个月公司使用一部分闲置募集资金及自筹资金开展现金管理业务的现象
（一）截止到本公告公布日，企业前十二个月总计应用闲置募集资金开展现金管理业务并未期满账户余额金额为1,800.00万余元（含此次），不得超过股东会授权使用闲置募集资金开展现金管理业务额度rmb20,000.00万余元。
（二）截止到本公告公布日，企业前十二个月总计应用自筹资金开展现金管理业务并未期满账户余额金额为16,150.00万余元（含此次），不得超过股东会授权使用自筹资金开展现金管理业务额度rmb25,000.00万余元。
六、备查簿文档
1.此次开展现金管理业务的有关选购材料。
特此公告。
秦皇岛市天秦装备生产制造有限责任公司股东会
2023年4月3日
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