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南京市佳力图机房环境技术股份有限公司2023年第一季度可转债转股结论 暨股权变化公示
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证券代码：603912证券简称：佳力图公示序号：2023-043
可转债编码：113597可转债通称：佳力可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
●总计股权转让状况：截止到2023年3月31日，总计已经有1,894,000元佳力可转债转换成公司股权，总计股权转让股票数为114,528股，占佳力转债转股前企业已发行股份总额0.0377%。
●未股权转让可转换债券状况：截止到2023年3月31日，“佳力可转债”并未股权转让总金额298,106,000元，占可转债发行总数的99.3687%。
●该季度股权转让状况：佳力可转债自2023年1月1日到2023年3月31日期内，股权转让金额为106,000元，因股权转让产生的股权数量达到6,474股，占佳力转债转股前企业已发行股份总额0.0021%。
一、可转债发行发售概述
（一）可转债发行状况
经中国证监会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准【2020】1326号）审批，南京市佳力图机房环境技术股份有限公司（下称“企业”）于2020年7月30日发行了300.00万多张可转换公司债券，每个颜值100元，发售总金额30,000.00万余元，息票率具体如下：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%，发售时限6年。
（二）转债上市状况
经上海交易所自律监管认定书[2020]270号文允许，企业本次发行的30,000万余元可转换公司债券已经在2020年8月21日起在上海交易所挂牌交易，债卷通称“佳力可转债”，债卷编码“113597”。
（三）可转债转股状况
依据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的承诺，“佳力可转债”自2021年2月5日起可转换为公司股权。“佳力可转债”的初始转股价格为23.40元/股，现阶段转股价格为15.20元/股。
公司在2021年5月10日举办2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》：企业2020本年度拟以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准股东分红，拟将公司股东每10股派发现金红利2.5元（价税合计）。此次股东分红开展的除权日为2021年6月22日，红股派发日是2021年6月23日。依据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发售条文及其中国证监会有关可转换公司债券发售的相关规定，佳力可转债的转股价格由23.40元/股调整至23.15元/股，转股价格调节日是2021年6月23日。
公司在2022年4月20日举办2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》：企业2021本年度拟以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准股东分红，拟将公司股东每10股派发现金红利2.5元（价税合计）；拟将公司股东以资本公积转增股本，每10股转增4股。此次股东分红开展的除权日为2022年6月15日，股票除权日为2022年6月16日。依据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发售条文及其中国证监会有关可转换公司债券发售的相关规定，佳力可转债的转股价格由23.15元/股调整至16.36元/股，转股价格调节日是2022年6月16日。
公司在2023年3月28日进行非公开发行登记，新增加总股本83,221,388股。详细情况详细公司在2023年3月30日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公示序号：2023-035）。依据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发售条文及其中国证监会有关可转换公司债券发售的相关规定，佳力可转债的转股价格由16.36元/股调整至15.20元/股，转股价格调节日是2023年3月31日。
二、可转换债券此次股权转让状况
（一）公司本次公开发行“佳力可转债”转股期为2021年2月5日至2026年7月29日。
（二）佳力可转债自2023年1月1日到2023年3月31日期内，股权转让金额为106,000元，因股权转让产生的股权数量达到6,474股，占佳力转债转股前企业已发行股份总额0.0021%。截止到2023年3月31日，总计已经有1,894,000元佳力可转债转换成公司股权，总计股权转让股票数为114,528股，占佳力转债转股前企业已发行股份总额0.0377%。
（三）截止到2023年3月31日，“佳力可转债”并未股权转让总金额298,106,000元，占可转债发行总数的99.3687%。
三、股本变动状况
企业：股
注1：公司在2023年3月29日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2023年3月28日开具的证劵工商变更证实，申请办理结束非公开发行股份登记代管办理手续，主要内容详细公司在上海交易所官网及特定新闻中公布的《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公示序号：2023-035）。
四、别的
联络单位：证券事务部
热线电话：025-84916610
联系邮箱：gaojian@canatal.com.cn（或xujy@canatal.com.cn）
特此公告。
南京市佳力图机房环境技术股份有限公司股东会
2023年4月4日
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