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特一药业集团股份有限公司2023年 第一季度可转换公司债券股权转让状况公示
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股票号：002728股票简称：特一药业公示序号：2023-022
债卷编码：128025债卷通称：特一可转债
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：特一可转债（债卷编码：128025）转股期为2018年6月12日至2023年12月6日；现阶段转股价格为13.15元/股。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定，特一药业集团股份有限公司（下称“企业”）现就2023年第一季度可转换公司债券（下称“可转换债券”）股权转让及公司股权变化情况公告如下：
一、可转债发行发售基本概况
经中国证监会“证监批准[2017]2004号”文审批，公司在2017年12月6日发行了354万多张可转换公司债券，每个颜值100元，发售总金额3.54亿人民币。
经深圳交易所“深圳上[2017]【831】号”文允许，企业3.54亿人民币可转换公司债券于2017年12月28日起在深圳交易所竞价交易，债卷通称“特一可转债”，债卷编码“128025”。
根据相关规定与公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》承诺，企业本次发行的可转换债券自2018年6月12日起可转换为公司股权，初始转股价格为20.20元/股。
2018年4月20日，因为公司执行以每10股发放股利rmb5.00元（价税合计）的权益分派。结合公司发行可转换公司债券的股东会、股东会的决议及证监会对应的标准及规定，特一可转债的转股价格从2018年4月20日起，从原来的20.20元/股调整至19.70元/股。
因公司股价发生随意持续三十个交易时间起码有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格的85%，达到“特一可转债”转股价格往下调整的前提条件，自2018年7月30日起，“特一可转债”转股价格从原来的19.70元/股往下调整为16.10元/股。
2019年3月29日，因为公司执行以每10股发放股利rmb6.50元（价税合计）的权益分派。结合公司发行可转换公司债券的股东会、股东会的决议及证监会对应的标准及规定，特一可转债的转股价格从2019年3月29日起，从原来的16.10元/股调整至15.45元/股。
2020年4月28日，因为公司执行以每10股发放股利rmb7.50元（价税合计）的权益分派。结合公司发行可转换公司债券的股东会、股东会的决议及证监会对应的标准及规定，特一可转债的转股价格从2020年4月28日起，从原来的15.45元/股调整至14.70元/股。
2021年6月3日，因为公司执行以每10股发放股利rmb6.50元（价税合计）的权益分派。结合公司发行可转换公司债券的股东会、股东会的决议及证监会对应的标准及规定，特一可转债的转股价格从2021年6月3日起，从原来的14.70元/股调整至14.05元/股。
因为公司公开增发股权，特一可转债的转股价格从2021年12月1日起，从原来的14.05元/股调整至13.80元/股。
2022年5月10日，因为公司执行以每10股发放股利rmb6.50元（价税合计）的权益分派。结合公司发行可转换公司债券的股东会、股东会的决议及证监会对应的标准及规定，特一可转债的转股价格从2022年5月10日起，从原来的13.80元/股调整至13.15元/股。
企业股票自2022年11月9日到2022年11月29日已经有十五个交易日收盘价格不少于“特一可转债”本期转股价格（即13.15元/股）的130%（含130%），早已触动了《公开发行可转换公司债券募集说明书》的是标准赎回条款。公司在2022年11月29日举办第五届股东会第六次大会，审议通过了《关于不提前赎回“特一转债”的议案》，不打算履行强制赎回“特一可转债”的权力，与此同时决定自该次股东会表决通过该提案后3个月（即2022年11月30日至2023年2月28日），如“特一可转债”再度开启如果有条件赎回条款，企业都不履行“特一可转债”强制赎回支配权。
企业股票自2023年3月1日至2023年3月21日已经有十五个交易日收盘价格不少于“特一可转债”本期转股价格（即13.15元/股）的130%（含130%），早已触动了《公开发行可转换公司债券募集说明书》的是标准赎回条款。公司在2023年3月21日举办第五届股东会第七次大会，审议通过了《关于不提前赎回“特一转债”的议案》，不打算履行强制赎回“特一可转债”的权力，与此同时决定自该次股东会表决通过该提案后（即2023年3月22日）起止2023年12月6日期内，如“特一可转债”再度开启如果有条件赎回条款，企业都不履行“特一可转债”强制赎回支配权。
二、特一转债转股及股权变化情况
截止到2023年3月31日，特一可转债还有211,678,500元竞价交易。2023年第一季度，特一可转债因股权转让降低496,200元，股权转让数量达到37,718股，剩下可转换债券账户余额为211,678,500元。
企业2023年第一季度股权变化情况如下所示：
备注名称：无尽售标准股权提升42,018股:在其中37,718股主要是因为可转债转股而致，4,300股主要是因为股票期权激励目标行权造成总股本提升而致。
三、别的
投资人对以上内容如有疑问，可联系下列单位进行了解：
联络单位：证券事务部
热线电话：0750-5627588
发传真：0750-5627000
四、备查簿文档
1、截止到2023年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开具的特一药业《发行人股本结构表》；
2、截止到2023年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开具的特一可转债《发行人股本结构表》。
特此公告。
特一药业集团股份有限公司
股东会
2023年4月4日
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