浙江金道科技发展有限公司 有关应用一部分闲置募集资金选购理财产品到期赎出的通知

证券代码：301279证券简称：金道科技公示序号：2023-007

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金道科技发展有限公司（下称“金道科技”或“企业”）于2022年4月16日举办第二届股东会第四次会议和第二届职工监事第三次会议，并且于2022年5月5日召开2022年第一次股东大会决议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在不改变募投项目建设与募资正常启动的情形下，应用不超过人民币38,000.00万余元（含本数）的临时闲置募集资金开展现金管理业务，使用年限自2022年第一次股东大会决议表决通过的时候起12月，在相关信用额度范围之内，资产能够循环系统翻转应用。公司独立董事、职工监事、承销商都已发布确立同意意见。主要内容详细企业2022年4月18日发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-007）。

前不久，企业上次应用临时闲置募集资金选购的一部分投资理财产品已期满赎出，现就相关情况公告如下：

一、应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务期满赎出的现象

关联性表明：企业与其他受托方不会有关联性。

二、经营风险及风险管控措施

（一）投资风险分析

1、虽然公司拟应用闲置募集资金项目投资品种为安全系数高、流动性好的中低风险商品，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响；

2、企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适量干预，因而短期理财的实际收益率不可预期。

（二）风险管控措施

1、企业运用闲置募集资金购买理财时，将严格执行谨慎投资原则，挑选安全系数高、流动性好的低风险理财或储蓄种类，确立好理财产品额度、种类、时限及其彼此权利义务和责任等；

2、公司管理人员以及相关财会人员将持续跟进银行理财看向、项目进展情况，若发现或分辨有不利条件，将及时采取相应执行措施，操纵经营风险；

3、企业内审部重点对投资理财或银行存款产品的资金分配与存放问题进行财务审计与监管，定期检查全部投资理财或银行存款产品新项目进行检查，并依据谨慎原则，科学地预估各类项目投资可能出现的投资回报损害；

4、独董、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计；

5、以上现金管理业务商品到期时将及时转到募资资金监管协议所规定的募集资金专户进行监管；

6、企业将依据深圳交易所的相关规定，及时做好有关信息公开工作中。

三、对企业日常运营产生的影响

公司使用闲置募集资金开展现金管理业务要在保证企业募集资金投资项目进度和保证资产安全的情况下所进行的，不受影响企业募集资金投资项目进行和正常生产运营；与此同时，根据适当的现金管理业务，可以获得一定投资收益，为股东牟取更多回报率，不会有与募集资金投资项目的实施措施彼此排斥的情况，与此同时不存在变向更改募资看向的情况。

四、公示此前十二个月应用闲置募集资金购买理财状况

截止本公告日，企业总计应用临时闲置募集资金开展现金管理业务并未到期账户余额金额为0万余元（含此次），不得超过企业股东会受权开展现金管理业务额度范畴。

五、备查簿文档

1、银行对账单

特此公告。

浙江金道科技发展有限公司股东会

2023年4月4日

证券代码：301279证券简称：金道科技公示序号：2023-010

浙江金道科技发展有限公司有关

变动募资重点账户公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚报

记述、误导性陈述或重大遗漏。

一、募资基本概况

经中国证监会《关于同意浙江金道科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监批准[2022]119号)允许申请注册，浙江金道科技发展有限公司(下称“企业”)首次公开发行股票人民币普通股（A股）个股2,500亿港元，每股面值1.00元,每一股发行价金额为31.20元，募资总额为rmb780,000,000.00元，扣减与发售相关费用74,022,764.83元（没有企业增值税）后，具体募资净收益金额为705,977,235.17元。

以上募资及时状况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月8日展开了检审，出具了《验资报告》（天健验[2022]123号）。以上募资到帐后，企业对募资的储放与使用开展专用账户管理方法，分别与工商银行有限责任公司绍兴市支行、宁波通商银行有限责任公司杭州市支行、我国银行股份有限公司温州市支行及承销商国泰君安证券股份有限公司签署《募集资金专户三方监管协议》。

此次变动前，企业募资重点帐户设立情况如下：

2023年4月1日，公司召开第二届股东会第十次大会审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，允许企业在工商银行有限责任公司绍兴市支行设立一个新的募集资金专户，将该存放在我国银行股份有限公司温州市支行“超量募资”的募资以及储放期内开展现金管理业务造成投资收益利息存进以上新设立的募集资金专户，并受权老总金言荣先生与国泰君安证券股份有限公司及工商银行有限责任公司绍兴市支行签定《募集资金三方监管协议》。

二、此次募集资金专户变动状况

公司在2023年4月1日举办第二届股东会第十次大会，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，允许企业在工商银行有限责任公司绍兴市支行设立一个新的募集资金专户，用以“超量募资”的募资储放和使用，并把存放在我国银行股份有限公司温州市支行募集资金专户里的募资(含募资储放期内开展现金管理业务造成投资收益利息净收益，主要额度以转走日为标准)拷贝到至新设立的募集资金专户，并受权老总金言荣先生与国泰君安证券股份有限公司及工商银行有限责任公司绍兴市支行签定募资资金监管协议。待募资彻底转走后，企业将销户以上我国银行股份有限公司温州市支行募集资金专户。

企业本次变动募资专户，没有改变募集资金用途，不受影响募资融资计划。

三、有关决议程序流程

(一)股东会决议状况

公司在2023年4月1日举办第二届股东会第十次大会，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》。经决议，股东会觉得本次变动募资重点帐户，始终不变募集资金用途，不受影响募资融资计划，有助于提高企业对募资使用和管理效益，允许此次变动募资帐户事宜。

(二)职工监事决议状况

此次变动募资重点帐户有益于提升企业募资的监管，提升利用效率。

依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，允许企业在工商银行有限责任公司绍兴市支行设立一个新的募集资金专户，用以“超量募资”的储放和使用，并把存放在我国银行股份有限公司温州市支行募集资金专户里的募资(含募资储放期内开展现金管理业务造成投资收益利息净收益，主要额度以转走日为标准)拷贝到至新设立的募集资金专户，并受权老总金言荣先生与国泰君安证券股份有限公司及工商银行有限责任公司绍兴市支行签定募资资金监管协议。

(三)独董建议

公司本次变动募资重点帐户有益于提升企业募资管理方法，提升利用效率，符合公司具体情况。该事项依法履行必须的审批流程，合乎《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定。咱们就《关于变更募集资金专项账户的议案》发布同意意见。

四、承销商审查建议

经核实，承销商觉得：企业本次变动募资重点帐户，没有改变募集资金用途，不受影响募资融资计划，相关事宜早已股东会表决通过，公司监事会和独董发布了确立赞同的单独建议，依法履行必须的审批流程，合乎有关法律法规的相关规定，不存在损害公司与中小投资者合法权益的情况。

总的来说，本承销商对公司本次变动募资重点帐户事宜情况属实。

五、备查簿文档

1、浙江金道科技发展有限公司第二届股东会第十次会议决议；

2、浙江金道科技发展有限公司第二届职工监事第九次会议决议；

3、独董有关第二届股东会第十次大会相关事宜自主的建议；

4、国泰君安证券股份有限公司《关于浙江金道科技股份有限公司变更募集资金专项账户的核查意见》。

特此公告。

浙江金道科技发展有限公司

股东会

2023年4月4日

证券代码：301279证券简称：金道科技公示序号：2023-011

浙江金道科技发展有限公司

有关一部分募集资金使用结束及撤销一部分重点账户公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江金道科技发展有限公司(下称企业)于2023年4月1日举办第二届股东会第十次大会、第二届职工监事第九次大会，审议通过了《关于部分募集资金使用完毕及注销部分专项账户的议案》，允许企业注销募投项目“新能源物流传动机械及液压传动变速器工程项目”的募资重点帐户。现将有关事项公告如下：

一、募资状况简述

(一)募资基本概况

依据中国证监会《关于同意浙江金道科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监批准[2022]119号)，浙江金道科技发展有限公司(下称“企业”)首次公开发行股票人民币普通股（A股）个股2,500亿港元，每股面值1.00元,每一股发行价金额为31.20元，募资总额为rmb780,000,000.00元，扣减与发售相关费用74,022,764.83元（没有企业增值税）后，具体募资净收益金额为705,977,235.17元。

以上募资及时状况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月8日展开了检审，出具了《验资报告》（天健验[2022]123号）。以上募资到帐后，企业对募资的储放与使用开展专用账户管理方法，分别与工商银行有限责任公司绍兴市支行、宁波通商银行有限责任公司杭州市支行、我国银行股份有限公司温州市支行及承销商国泰君安证券股份有限公司签署《募集资金专户三方监管协议》。

(二)募资管理与储放状况

为加强募资管理与应用，维护债权人权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《浙江金道科技股份有限公司章程》等相关规定，融合我们公司具体情况，建立了《浙江金道科技股份有限公司募集资金使用管理制度》(下称管理方案)。该管理方案经2022年4月16日第二届股东会第四次会议、2022年5月5日企业2022年第一次股东大会决议表决通过。

依照管理方案要求及运营必须，企业在机构建立了募集资金使用专用账户，对募资推行专用账户存放，并和开户行、承销商签署了《募集资金三方监管协议》，对募资的应用严苛审核，保证财政性资金，募集资金专户设立情况如下：

二、此次注销募集资金专户状况

(一)募集资金专户的相关情况

(二)募集资金专户使用和注销状况

企业募投项目“新能源物流传动机械及液压传动变速器工程项目”，服务承诺募资投资总额为39,000.00万余元。截止到本公告日，此项目共交付使用募资39,098.57万余元(包括募资储放期内开展现金管理业务造成投资收益利息净收益)，这部分募资已按规定应用结束。截止到本公告日,此项目募集资金专户具体情况如下：

额度企业：人民币元

注：贷款利息财盈利扣减服务费后净收益就是指募集资金专户总计接收到的银行存款利息、闲置募集资金理财产品收益并扣减汇款手续费等净收益。

新能源物流传动机械及液压传动变速器工程项目的募资早已全部采用结束，募集资金专户内几无账户余额，不会有盈余募资，企业将销户相对应的募集资金专户。以上募集资金专户销户后，企业、国泰君安证券股份有限公司、工商银行有限责任公司绍兴市城市北部分行签署的《募集资金三方监管协议》相对应停止。

三、履行审批流程及承销商建议

(一)股东会决议状况

公司在2023年4月1日举办第二届股东会第十次大会，审议通过了《关于部分募集资金使用完毕及注销部分专项账户的议案》，募投项目“新能源物流传动机械及液压传动变速器工程项目”募资已用结束，允许销户该募资帐户。该事项不用递交股东大会审议。

(二)独董建议

公司本次一部分募集资金使用结束及撤销一部分重点帐户事宜，符合公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的现象。该事项依法履行必须的审批流程，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、行政规章及企业章程的相关规定。允许此次一部分募集资金使用结束及撤销一部分重点帐户事宜。

（三）职工监事决议状况

公司在2023年4月1日举办第二届职工监事第九次大会，审议通过了《关于部分募集资金使用完毕及注销部分专项账户的议案》。公司本次募集资金使用结束及撤销一部分重点帐户事宜，不存在损害公司及股东利益的情形。相关事宜决策制定依法依规，合乎《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、法规和行政规章的需求。允许此次一部分募集资金使用结束及撤销一部分重点帐户事宜。

四、备查簿文档

1、第二届股东会第十次会议决议；

2、第二届职工监事第九次会议决议；

3、独董有关第二届股东会第十次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

浙江金道科技发展有限公司

股东会

2023年4月4日

证券代码：301279证券简称：金道科技公示序号：2023-009

浙江金道科技发展有限公司

第二届职工监事第九次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

浙江金道科技发展有限公司(下称“企业”)第二届职工监事第九次例会于2023年4月1日在浙江省绍兴市越城区中兴大道22号浙江金道科技发展有限公司会议室召开，由监事长徐德良老先生组织，以当场网络投票的形式进行决议。此次职工监事应参与决议公司监事3名，具体参与决议公司监事3名。企业一部分高管人员出席了此次会议。此次会议报告于2023年3月21日发送电子邮件、短消息、提前通知的形式送到至诸位公司监事，此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

1、表决通过《关于变更募集资金专项账户的议案》

审核确认，职工监事觉得：此次变动募资重点帐户有益于提升企业募资的监管，提升利用效率。依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，允许企业在工商银行有限责任公司绍兴市支行设立一个新的募集资金专户，用以“超量募资”的储放和使用，并把原存放在我国银行股份有限公司温州市支行募集资金专户里的募资（含募资储放期内开展现金管理业务造成投资收益利息净收益，主要额度以转走日为标准）拷贝到至新设立的募集资金专户，并受权老总金言荣先生与国泰君安证券股份有限公司及工商银行有限责任公司绍兴市支行签定募资资金监管协议。

主要内容详细与本公告同日发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

决议结论：3票允许；0票抵制；0票放弃。

2、表决通过《关于部分募集资金使用完毕及注销部分专项账户的议案》

审核确认，职工监事觉得：公司本次一部分募集资金使用结束及撤销一部分重点帐户事宜，不存在损害公司及股东利益的情形。相关事宜决策制定依法依规，合乎《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、法规和行政规章的需求。允许此次一部分募集资金使用结束及撤销一部分重点帐户事宜。

主要内容详细与本公告同日刊登于企业特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公示。

决议结论：3票允许；0票抵制；0票放弃。

三、备查簿文档

1、《浙江金道科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

特此公告。

浙江金道科技发展有限公司

职工监事

2023年4月4日

证券代码：301279证券简称：金道科技公示序号：2023-008

浙江金道科技发展有限公司

第二届股东会第十次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

浙江金道科技发展有限公司(下称“企业”)第二届股东会第十次大会于2023年4月1日在浙江省绍兴市越城区中兴大道22号浙江金道科技发展有限公司会议室召开，由老总金言荣先生组织，以现场会议及通讯表决相结合的方式进行。此次股东会应参与决议执行董事7名，具体参与决议执行董事7名。企业一部分公司监事和高管人员出席了此次会议。此次会议报告于2023年3月21日发送电子邮件、短消息及提前通知的形式送到至诸位执行董事，此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

1、表决通过《关于变更募集资金专项账户的议案》

为了加强企业募资的监管，提升募资的使用率，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，股东会允许企业在工商银行有限责任公司绍兴市支行设立一个新的募集资金专户，用以“超量募资”的储放和使用，并把原存放在我国银行股份有限公司温州市支行募集资金专户里的募资（含募资储放期内开展现金管理业务造成投资收益利息净收益，主要额度以转走日为标准）拷贝到至新设立的募集资金专户，并受权老总金言荣先生与国泰君安证券股份有限公司及工商银行有限责任公司绍兴市支行签定募资资金监管协议。

公司独立董事对该提案发布了赞同的单独建议。

《关于变更募集资金专项账户的公告》及独董对该事项公开发表单独建议详细与本公告同日刊登于企业特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公示。

决议结论：7票允许；0票抵制；0票放弃。

2、表决通过《关于部分募集资金使用完毕及注销部分专项账户的议案》

企业募投项目“新能源物流传动机械及液压传动变速器工程项目”，服务承诺募资投资总额为39,000.00万余元。截止到本公告日，此项目共交付使用募资39,098.57万余元(包括募资储放期内开展现金管理业务造成投资收益利息净收益)。此项目募集资金专户内几无账户余额，不会有盈余募资，企业将销户相对应的募集资金专户。以上募集资金专户销户后，企业、国泰君安证券股份有限公司、工商银行有限责任公司绍兴市城市北部分行签署的《募集资金三方监管协议》相对应停止。

公司独立董事对该提案发布了赞同的单独建议。

《关于部分募集资金使用完毕及注销部分专项账户的公告》及独董对该事项公开发表单独建议详细与本公告同日刊登于企业特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公示。

决议结论：7票允许；0票抵制；0票放弃。

三、备查簿文档

1、《浙江金道科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

2、《浙江金道科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江金道科技发展有限公司股东会

2023年4月4日