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浙江省今飞凯达轮圈有限责任公司 2023年第一季度可转债转股状况的通知
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证券代码：002863证券简称：今飞凯达公示序号：2023-019
债卷编码：128056债卷通称：今飞可转债
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
今飞可转债（债卷编码：128056）转股期为2019年9月6日至2025年2月28日，目前为止，转股价格金额为6.68元/股。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定，浙江省今飞凯达轮圈有限责任公司（下称“企业”）现就2023年第一季度可转换公司债券（下称“可转换债券”）股权转让及公司股权变化情况公告如下：
一、可转债发行发售概述
（一）可转债发行状况
经中国证监会“证监批准[2018]2191号文”审批，浙江省今飞凯达轮圈有限责任公司于2019年2月28日发行了368万多张可转换公司债券，每个颜值100元，发售总金额3.68亿人民币。本次发行的可转换公司债券向外国投资者在除权日收盘后在册的股东推行优先选择配股，股东优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）选用线下向投资者配股和线上向公众投资人根据深交所（下称“深圳交易所”）交易软件开售的形式进行。对申购额度不够3.68亿由主承销商承销。
（二）转债上市状况
经深圳交易所“深圳上[2019]119号”文允许，公司本次公开发行3.68亿人民币可转换公司债券于2019年3月22日起在深圳交易所竞价交易，债卷通称“今飞可转债”，债卷编码“128056”。
本次发行的可转换债券的初始转股价格为6.80元/股，不少于募集说明书公示此前20个交易日内企业A股股票买卖交易平均价与前1个交易日内企业A股股票买卖交易平均价。
因为公司实行了2018年度权益分派：以总市值376,550,000股为基准，向公司股东每10股派0.18人民币现钱，“今飞可转债”的转股价格调整至6.78元/股，变更后的转股价格自2019年5月23日起效。
因为公司实行了2019年度权益分派：以权益分派除权日的总市值376,574,582股为基准，向公司股东每10股派0.16人民币现钱，“今飞可转债”的转股价格调整至6.76元/股，变更后的转股价格自2020年4月29日起效。
因为公司向特定对象公开增发人民币普通股(A股)个股93,312,582股，有关股权已经在我国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记，此次新增加股权于2020年12月15日在深圳交易所发售，发行价为6.43元/股。“今飞可转债”的转股价格调整至6.70元/股，变更后的转股价格自2020年12月15日起效。
因为公司实行了2020年度权益分派：以权益分派除权日的总市值498,813,060股为基准，向公司股东每10股派0.13人民币现钱，“今飞可转债”的转股价格调整至6.69元/股，变更后的转股价格自2021年7月5日起效。
因为公司实行了2021年度权益分派：以权益分派除权日的总市值498,819,045股减掉公司回购专用账户股权9,703,800股后489,115,245股为基准，向公司股东每10股派0.15人民币现钱，“今飞可转债”的转股价格调整至6.68元/股，变更后的转股价格自2022年6月20日起效。
二、今飞转债转股及股权变化情况
2023年第一季度，“今飞可转债”因股权转让降低731张（因股权转让下降的可转换公司债券总金额73,100元），股权转让数量达到10,936股。截止到2023年3月31日，剩下可转换债券页数为1,720,063张（剩下可转换公司债券总金额172,006,300元），未变换比例是46.74%。
企业2023年第一季度股权变化情况如下所示：
注：占比四舍五入后取两位小数。
三、别的
投资人对以上内容如有疑问，请致电董事会秘书办公室投资人服务热线0579-82239001进行了解。
四、备查簿文档
1、截止到2023年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开具的“今飞凯达”公司股权结构表（按股权特性统计分析）；
2、截止到2023年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开具的“今飞可转债”公司股权结构表（按股权特性统计分析）。
特此公告。
浙江省今飞凯达轮圈有限责任公司股东会
2023年4月4日
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