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深圳科达利实业公司有限责任公司有关 2023年第一季度可转债转股状况的通知
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证券代码：002850证券简称：科达利公示序号：2023-029
债卷编码：127066债卷通称：科诺可转债
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
股票号：002850股票简称：科达利
债卷编码：127066债卷通称：科诺可转债
转股价格：rmb159.22元/股
股权转让起止时间：2023年1月16日
股权转让截止日期：2028年7月7日
股权转让股权由来：新增加股权
依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定，深圳科达利实业公司有限责任公司（下称“企业”）就2023年第一季度可转换公司债券股权转让情况和企业股本变动状况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市状况
（一）可转债发行状况
经中国证监会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2022〕1143号）审批，公司在2022年7月8日发行可转换公司债券（下称“本次发行”）15,343,705张，每一张颜值金额为100元，时限6年，募资总额为rmb153,437.05万余元。扣减各类发行费rmb1,926.61万余元（未税）后，募资净收益金额为151,510.44万余元。上述情况募资及时状况经容诚会计师公司（特殊普通合伙）认证，并对其出示《验资报告》（容诚验字[2022]518Z0084号）。
（二）转债上市状况
经深圳交易所“深圳上〔2022〕715号”文允许，企业153,437.05万余元可转换公司债券于2022年8月3日起在深圳交易所竞价交易，债卷通称“科诺可转债”，债卷编码“127066”。
（三）可转债转股时限
依据《深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称《募集说明书》）的有关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自此次可转债发行完毕之日满6月后的第一个交易时间（2023年1月16日）起止此次可转债到期日（2028年7月7日）止。
二、可转换公司债券转股价格调节状况
依据《募集说明书》“转股价格的确认以及调节”之“（1）初始转股价格的明确根据”条文承诺，“科诺可转债”初始转股价格为rmb159.35元/股。依据中国证券登记结算有限责任公司查询记录，自企业可转换公司债券发售结束后至2023年1月16日期内，因为公司2021年股票期权激励计划第一个行权期激励对象独立行权，导致企业总市值相对性本次发行前提升328,683股。依据《募集说明书》“转股价格的变化方法及计算方法”条文要求，“科诺可转债”转股价格由rmb159.35元/股调节金额为159.22元/股，变更后的转股价格自2023年1月18日起起效，主要内容详细公司在2023年1月18日公布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公示序号：2023-003）。
三、“科诺可转债”股权转让及股本变动状况
自2023年1月16日至2023年第一季末，“科诺可转债”因股权转让降低数量达到664张，额度总计66,400元，股权转让数量达到405股。截止到2023年第一季末，“科诺可转债”累计完成股权转让405股，“科诺可转债”剩下可转换债券总金额1,534,304,100元（15,343,041张）。
企业2023年第一季度股本变动情况如下：
注：1、限购标准流通股本/非流通股降低9000股，因管理层锁住股每一年按持仓总量的25%开启；2、无尽售标准流通股本提升95,745股。在其中，因管理层锁住股每一年按持仓总量的25%开启提升9000股；因为公司2021年股票期权激励计划第一个行权期激励对象于本期内内行人权提升86,340股；因“科诺可转债”于本时间段内股权转让405股。
四、别的
投资人如果需要掌握“科诺可转债”的其他一些具体内容，敬请查阅公司在2022年7月6日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集说明书》全篇；或拨通董事会秘书办公室投资人联系方式0755-26400270进行了解。
五、备查簿文档
（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开具的公司股权结构表；
（二）其他资料。
特此公告。
深圳科达利实业公司有限责任公司
股东会
2023年4月4日
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