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利群商业服务集团股份有限公司 可转债转股结论暨股权变化公示
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证券代码：601366证券简称：利群股份公示序号：2023-006
债卷编码：113033债卷通称：利群可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●股权转让状况：截止到2023年3月31日，总计有205,000元“利群可转债”已转换成利群商业服务集团股份有限公司（下称“企业”）股权，因股权转让产生的股权总数累计为29,185股，占可转债转股前企业已发行股份总额0.0034%。
●未股权转让可转换债券状况：截止到2023年3月31日，并未股权转让的“利群可转债”总金额rmb1,799,795,000元，占“利群可转债”发售总数的99.9886%。
一、可转债发行发售概述
（一）经中国证监会《关于核准利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2020]044号）审批，公司在2020年4月1日发行了1,800万多张可转换公司债券，每个颜值100元，发售总金额180,000万余元。
（二）经上海交易所允许，企业180,000万余元可转换公司债券于2020年4月21日起在上海交易所竞价交易，债卷通称“利群可转债”，债卷编码“113033”。
（三）根据相关标准及《利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的承诺，企业本次发行的“利群可转债”自2020年10月9日起可转换为根本公司股权，初始转股价格7.16元/股，本期合理转股价格为6.90元/股。
二、可转换债券此次股权转让状况
（一）“利群可转债”转股期日期为2020年10月9日至2026年3月31日。在2023年1月1日到2023年3月31日期内，一共有1000元“利群可转债”已转化成公司股权，此次因股权转让产生的股权数量达到144股。
（二）截止到2023年3月31日，并未股权转让的“利群可转债”总金额rmb1,799,795,000元，占“利群可转债”发售总数的99.9886%。
三、股本变动状况
公司股权构造变化如下所示：
企业：股
四、别的
投资人如要了解利群可转债的具体发售条文，请查阅2020年3月30日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》的《利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊登于上海交易所页面的募集说明书全篇。
联络单位：企业董事会办公室
热线电话：0532-58668898
特此公告。
利群商业服务集团股份有限公司
股东会
2023年4月3日
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