下载APP
江苏省永鼎股份有限责任公司 可转债转股结论暨股权变化公示
字体：
小
中
大
证券代码：600105证券简称：永鼎股份公示序号：临2023-016
债卷编码：110058债卷通称：永鼎可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒:
●总计股权转让状况：截止到2023年3月31日，总计有71,898.50万余元“永鼎可转债”转化成企业股票，因股权转让产生的股权总数累计为142,645,159股，占可转债转股前企业已发行股份总额11.4537%。
●回售状况：因开启“永鼎可转债”《募集说明书》的额外回售条款，可转换债券投资人依据承诺和公司新闻，总计申请回售可转换债券100张，颜值1.00万余元，回售资产已经在2022年1月14日派发，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司依据回售结论于当天销户“永鼎可转债”1.00万余元。
●未股权转让可转换债券状况：截止到2023年3月31日，并未股权转让的“永鼎可转债”总金额26,100.50万余元，占“永鼎可转债”发售总产量比例为26.6332%。
●该季度股权转让状况：自2023年1月1日到2023年3月31日期内，“永鼎可转债”股权转让金额为1.5万余元，因股权转让产生的股权数量达到2,975股。
一、可转债发行发售概述
（一）经中国证监会《关于核准江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2019]312号）审批，江苏省永鼎股份有限责任公司（下称“企业”）于2019年4月16日发行了980万多张可转换公司债券，每个颜值100元，发售总金额98,000万余元，时限6年。
（二）经上海交易所自律监管认定书[2019]70号文允许，企业98,000万余元可转换公司债券于2019年5月8日起在上海交易所竞价交易，债卷通称“永鼎可转债”，债卷编码“110058”。
（三）根据相关标准及《江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“募集说明书”）的承诺，企业该次公开发行的“永鼎可转债”自2019年10月22日起可转换为公司发展A股优先股，股权转让期间为2019年10月22日至2025年4月15日，初始转股价格为6.50元/股,全新转股价格为5.04元/股。
1、公司在2019年7月15日执行2018年本年度利润分配方案，“永鼎可转债”转股价格由6.50元/股调整至6.35元/股。
2、公司在2019年12月20日往下调整了“永鼎可转债”转股价格，“永鼎可转债”的转股价格由6.35元/股调整至5.10元/股。
3、公司在2020年7月13日执行2019年本年度利润分配方案，“永鼎可转债”转股价格由5.10元/股调整至5.04元/股。
二、可转换债券此次股权转让状况
（一）“永鼎可转债”自2023年1月1日到2023年3月31日期内，股权转让金额为1.5万余元，因股权转让产生的股权数量达到2,975股。截止到2023年3月31日，总计已经有71,898.50万余元“永鼎可转债”转换成企业A股个股，总计股权转让股票数为142,645,159股，占可转债转股前企业已发行股份总额11.4537%。
（二）截止到2023年3月31日，并未股权转让的可转换债券总金额26,100.50万余元，占可转债发行总数的26.6332%。
三、股本变动状况
此次可转债转股后，企业公司股权结构变化如下所示：
企业：股
四、别的
联络单位：企业证券事务部
联系方式：0512-63272489
传真号码：0512-63271866
特此公告。
江苏省永鼎股份有限责任公司股东会
2023年4月4日
消费界所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号