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人福医药集团股份有限公司股东会 有关为控股公司公司担保的通知
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证券代码：600079证券简称：人福医药序号：临2023-038号
特别提醒
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒
●被担保人名字：广州市贝龙环境保护电气设备有限责任公司（下称“广州市贝龙”）
●在受权范围之内，此次开展的担保额度及已具体为他们提供的担保余额（包括并未应用额度）：
●此次贷款担保是否存在质押担保：是。
●对外担保逾期总计总数：无。
●尤其风险防范：截止到本公告公布之时，公司及国有独资或子公司对外担保总金额（包括并未所使用的贷款额）为755,662.00万余元，占公司最近一期经审计的资产总额1,503,699.33万元50.25%，均为对企业及国有独资或子公司所提供的贷款担保。此次被担保方广州市贝龙负债率超出70%。企业无贷款逾期对外担保，亦无涉及到诉讼对外担保。
一、贷款担保状况简述
（一）贷款担保基本概况
人福医药2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度预计为子公司提供担保的议案》，在相关受权范围之内，董事会允许执行为广州市贝龙环境保护电气设备有限责任公司（下称“广州市贝龙”）向银行借款进行办理综合授信给予连带责任保证贷款担保。实际贷款担保状况见下表所显示：
（二）已履行内部结构决策制定
企业2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度预计为子公司提供担保的议案》。独董已就以上事宜发布单独建议。主要内容详细公司在2022年5月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海交易所网址（www.see.com.cm）上发表的通知。
在相关提案受权范围之内，公司在2023年4月3日（星期一）早上10:00以通讯表决方法召开第十届股东会第四十八次会议。此次会议需到执行董事八名，实到执行董事八名，并且以全票允许一致审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，允许企业为广州市贝龙向银行借款进行办理综合授信给予连带责任保证贷款担保，并受权有关部门承担办理手续。
二、被担保人基本概况
1、被担保人名字：广州市贝龙环境保护电气设备有限责任公司
2、统一社会信用代码：914401012312683898
3、成立年限：1995年10月24日
4、申请注册地址：广州经济开发区禾丰路63号
5、法人代表：刘军
6、注册资金：5,580万元人民币
7、业务范围：通用设备制造业。
8、经营情况：
企业：万余元
9、与上市公司关联：企业拥有其73.66%的股权。
三、担保协议主要内容
企业允许为广州市贝龙向农业银行有限责任公司广州从化分行申办的贷款最高额度金额为壹亿零伍佰万元整（?105,000,000.00）、时限3年综合授信给予连带责任保证贷款担保。
此次被担保方广州市贝龙为公司发展子公司，这家公司的公司股东未按照投资比例公司担保。为了保护企业利益，广州市贝龙为企业提供质押担保以加强对上市公司的保证。保证范围包含：企业因此次贷款担保事宜向债务人还款或收取的本息（包含逾期利息和利滚利）、合同违约金、赔偿费和债务人为实现债权而造成的花费（包含但是不限于诉讼费用、仲裁费、律师代理费、资产保全费等），以及企业因执行连带担保责任而造成的所有费用。
董事会受权有关部门承担申请办理相关的事宜。
四、担保必要性和合理化
此次股权融资拟用以调节广州市贝龙的债务结构，满足自己的日常运营发展需求，有助于提高其独特的资金实力。广州市贝龙为公司发展子公司，公司具有其管控权。现阶段，广州市贝龙的负债率超出70%，但是其近些年运营平稳，资信评估优良，具有偿债水平。为进一步确保企业利益，广州市贝龙也为企业提供质押担保以加强对上市公司的保证。以上贷款担保个人行为不容易危害公司与股东利益。
五、股东会建议
股东会觉得以上被贷款担保行为主体广州市贝龙为公司发展子公司，其生产经营活动已经顺利进行，且广州市贝龙将和公司签订质押担保协议书，可有效管理和预防担保风险；所涉及到的贷款担保事宜有助于提高其独特的资金实力，符合公司正常的生产运营的需求。我们公司没有与《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的相关规定相悖的事情发生；该保证事宜经董事会在股东会受权范围之内表决通过后实行，上市企业利益并不会因而受到侵害。
六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
截止到本公告公布之时，公司及国有独资或子公司对外担保总金额（包括并未所使用的贷款额）为755,662.00万余元，占公司最近一期经审计的资产总额1,503,699.33万元50.25%，均为对企业及国有独资或子公司所提供的贷款担保。企业无贷款逾期对外担保，亦无涉及到诉讼对外担保。
七、备查簿文件名称
1、企业第十届股东会第四十八次会议决议；
2、被贷款担保企业营业执照及财务报告影印件。
特此公告。
人福医药集团股份有限公司
股东会
二二三年四月四日
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