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柒牌男装集团股份有限公司 可转债转股结论暨股权变化公示
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证券代码：600398证券简称：柒牌男装序号：2023-002
债卷编码：110045债卷通称：海澜可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●股权转让状况：截止到2023年3月31日，总计一共有821,000元“海澜可转债”已转化成企业股票，因股权转让产生的股权数量达到72,840股，占可转债转股前企业已发行股份总额0.0016%。
●未股权转让可转换债券状况：截止到2023年3月31日，除已回售的可转换债券外并未股权转让的可转换债券总金额2,949,604,000元，占可转债发行总数的98.3201%，占扣减已回售的可转换债券后公开发行的可转换债券数量99.9722%。
●该季度股权转让状况：自2023年1月1日至2023年3月31日期内，总计一共有2,000元“海澜可转债”转化成企业股票，因股权转让产生的股权数量达到306股，占可转债转股前企业已发行股份总额0.000007%。
一、可转债发行发售概述
（一）经中国证监会《关于核准海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2018]836号）审批，柒牌男装有限责任公司（下称“企业”）于2018年7月13日发行了3,000万多张可转换公司债券，每个颜值100元，发售总金额30.00亿人民币，时限6年。
（二）经上海交易所自律监管认定书“〔2018〕108号”文允许，企业30亿人民币可转换公司债券于2018年7月31日起在上海交易所竞价交易，债卷通称“海澜可转债”，债卷编码“110045”。
（三）根据相关标准及《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的承诺，企业该次公开发行的“海澜可转债”自2019年1月21日起可转换为根本公司股权，初始转股价格为12.40元/股。因执行2018年度、2019年度、2020年度、2021年度权益分派及其往下调整计划方案，现阶段“海澜可转债”的转股价格为6.53元/股，转股价格历年来调节状况详细企业上海证券交易所网址公布的有关公示。
（四）公司在2019年10月16日至2019年10月22日展开了可转换债券回售，回售价格是100.13人民币/张（含本期贷款利息），回售数量达到49,574,000元（495,740张），回售总金额49,638,446.20元，回售资产到帐日是2019年10月25日。
公司在2022年9月21日至2022年9月27日展开了可转换债券回售，回售价格是100.25人民币/张（含本期贷款利息），回售数量达到1,000元（10张），回售总金额1,002.50元，回售资产到帐日是2022年9月30日。
二、可转换债券此次股权转让状况
（一）股权转让状况
企业“海澜可转债”转股期为自2019年1月21日至2024年7月12日。自2019年1月21日起止2023年3月31日期内，总计一共有821,000元“海澜可转债”转化成企业股票，因股权转让产生的股权数量达到72,840股，占可转债转股前企业已发行股份总额0.0016%。在其中，自2023年1月1日至2023年3月31日期内，总计一共有2,000元“海澜可转债”转化成企业股票，因股权转让产生的股权数量达到306股，占可转债转股前企业已发行股份总额0.000007%。
（二）未股权转让状况
截止到2023年3月31日，除已回售的可转换债券外并未股权转让的可转换债券总金额2,949,604,000元，占可转债发行总数的98.3201%，占扣减已回售的可转换债券后公开发行的可转换债券数量99.9722%。
三、股本变动状况
企业：股
四、别的
联络单位：董事会办公室
热线电话：0510-86121071
联络发传真：0510-86126877
特此公告。
柒牌男装集团股份有限公司股东会
二二三年四月四日
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