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浙江省华统肉食品有限责任公司2023年 第一季度可转换公司债券股权转让状况公示
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证券代码：002840证券简称：华统股份公示序号：2023-034
债卷编码：128106债卷通称：华统可转债
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
华统可转债（债卷编码：128106）转股期为2020年10月16日至2026年4月9日；转股价格为8.85元/股。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等相关规定，浙江省华统肉食品有限责任公司（下称“企业”）现就2023年第一季度可转换公司债券（下称“华统可转债”）股权转让及公司股权变化情况公告如下：
一、可转债发行发售基本概况
经中国证监会“证监批准〔2020〕315号”文审批，浙江省华统肉食品有限责任公司（下称“企业”）于2020年4月10日向公众发行可转换公司债券550万多张，每一张颜值rmb100元，发售总金额5.50亿人民币。经深圳交易所“深圳上〔2020〕346号”文允许，企业5.50亿人民币可转换公司债券于2020年5月8日起在深圳交易所竞价交易，债卷通称“华统可转债”，债卷编码“128106”。
依据相关法律法规和《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，企业本次发行的可转换债券自2020年10月16日起可转换为公司股权。“华统可转债”的初始转股价格为15.12元/股。
1、2020年5月14日，企业2019年限制性股票激励计划预埋授予181亿港元员工持股计划在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司备案进行。因此，企业相对应将“华统可转债”的转股价格由15.12元/股调整至15.07元/股，变更后的转股价格自2020年5月15日起起效。
2、2020年7月1日，企业2019年度权益分派执行结束。因此，企业相对应将“华统可转债”的转股价格由15.07元/股调整至9.39元/股，变更后的转股价格自2020年7月1日起起效。
3、2021年3月，企业对不符合激励条件的8位激励对象持有的已授于但还没有解除限售的总计67.84亿港元员工持股计划实行了回购注销。因此，企业相对应将“华统可转债”的转股价格由9.39元/股调整至9.40元/股，变更后的转股价格自2021年3月5之日起起效。
4、2021年6月30日，企业2020年度权益分派执行结束。因此，企业相对应将“华统可转债”的转股价格由9.40元/股调整至9.37元/股，变更后的转股价格自2021年6月30日起起效。
5、经中国证监会“证监批准〔2022〕1036号”文审批，企业公开增发13,220亿港元新股上市于2022年8月1日在深圳交易所发售。因此，企业相对应将“华统可转债”的转股价格由9.37元/股调整至8.85元/股，变更后的转股价格自2022年8月1日起起效。
6、企业2022年限制性股票激励计划初次授予656.40亿港元员工持股计划于2023年3月8日在深圳交易所发售。因此，企业相对应对“华统可转债”的转股价格作出调整，因此次授于员工持股计划占公司总总股本占比比较小，经测算，此次员工持股计划上市以来，“华统可转债”转股价格不会改变。
二、华统转债转股及股权变化情况
截止到2023年3月31日，华统可转债还有2,869,025张竞价交易。2023年第一季度，华统可转债因股权转让降低93,000元，股权转让数量达到10,495股，剩下可转换债券账户余额为286,902,500元。企业2023年第一季度股权变化情况如下所示：
企业：股
注：以上合计数和各清单数累加之与在末尾数上若有差别，主要是因为四舍五入导致。
三、别的
投资人如果需要掌握华统可转债的其他一些具体内容，请查阅2020年4月8日企业刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全篇。
联络单位：企业证券事务部
联系方式：0579-89908661
四、备查簿文档
1、截止到2023年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开具的“华统股份”和“华统可转债”公司股权结构表。
特此公告。
浙江省华统肉食品有限责任公司股东会
2023年4月4日
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