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江苏省鼎胜新能源材料有限责任公司 可转债转股结论暨股权变化公示
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证券代码：603876证券简称：鼎胜新材公示序号：2023-022
债卷编码：113534债卷通称：鼎胜可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●股权转让状况：截止到2023年3月31日，总计已经有rmb860,692,000.00元鼎胜可转债已转换成企业股票，总计转股票数为56,680,096股，占鼎胜转债转股前企业已发行股份总额13.1814%。
●未股权转让可转换债券状况：截止到2023年3月31日，并未股权转让的鼎胜可转债总金额rmb393,308,000.00元，占鼎胜可转债发售总产量比例为31.3643%。
一、可转债发行发售概述
（一）经中国证监会《关于核准江苏鼎胜新能源材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2019]6号）审批，江苏省鼎胜新能源材料有限责任公司（下称“企业”）于2019年4月9日发行可转换公司债券12,540,000张，每个颜值100元，总共125,400.00万余元，时限6年。
（二）经上海交易所自律监管认定书[2019]65号文允许，企业12.54亿人民币可转换公司债券于2019年4月30日起在上海交易所竞价交易，债卷通称“鼎胜可转债”，债卷编码“113534”。
（三）根据相关标准及企业《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（下称“募集说明书”）的承诺，企业该次公开发行的“鼎胜可转债”自2019年10月16日起可转换为根本公司股权。初始转股价格为20.80元/股，全新转股价格为14.98元/股。
1、2019年7月8日，企业公布了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于“鼎胜转债”转股价格调整的提示性公告》（公示序号：2019-052），因执行2018年度利润分配方案，鼎胜可转债的转股价格自2019年7月15日由20.80元/股调整至20.70元/股。
2、2019年9月24日，企业公布了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会关于向下修正“鼎胜转债”转股价格的公告》（公示序号：2019-075），鼎胜可转债的转股价格自2019年10月16日起由20.70元/股调节金额为15.28元/股。
3、2020年7月17日，企业公布了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于“鼎胜转债”转股价格调整的提示性公告》（公示序号：2020-050），鼎胜可转债的转股价格自2019年7月24日起由15.28元/股调节金额为15.18元/股。
4、2022年7月16日，企业公布了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于利润分配按照修正条款调整可转债转股价格公告》（公示序号：2022-086），鼎胜可转债的转股价格自2022年7月25日起由15.18元/股调节金额为14.98元/股。
二、可转换债券此次股权转让状况
（一）自2023年1月1日到2023年3月31日期内，总计已经有rmb24,000.00元鼎胜可转债已转换成企业股票，因股权转让产生的股权数量达到1,598股，占鼎胜转债转股前企业已发行股份总额0.0004%。截止到2023年3月31日，总计已经有rmb860,692,000.00元鼎胜可转债已转换成企业股票，总计转股票数为56,680,096股，占鼎胜转债转股前企业已发行股份总额13.1814%。
（二）截止到2023年3月31日，并未股权转让的鼎胜可转债总金额rmb393,308,000.00元，占鼎胜可转债发售总产量比例为31.3643%。
三、股本变动状况
企业：股
四、别的
联络单位：证券事务部
热线电话：0511-85580854
特此公告。
江苏省鼎胜新能源材料有限责任公司
股东会
2023年4月4日
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