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浙江省帅丰电器有限责任公司 有关应用一部分闲置募集资金 开展现金管理业务的推进公示
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证券代码：605336证券简称：帅丰电器公示序号：2023-006
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●授权委托现金管理业务受托方：建设银行股份有限公司诸暨市分行（下称“建行”）、工商银行有限责任公司诸暨市分行（下称“工行”）
●此次现金管理业务额度：330,000,000元
●现金管理业务产品名字：建设银行浙江省支行企业rmb订制型保本理财、工商银行按时添益型储蓄
●商品时限：建行商品87天、工行商品184天
●履行决议程序流程：浙江省帅丰电器有限责任公司（下称“企业”）于2022年12月5日举办第二届股东会第二十六次大会、第二届职工监事第二十二次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司拟应用最大不超过人民币350,000,000.00块的一部分闲置募集资金开展现金管理业务，授权期限自股东会表决通过的时候起12个月，在信用额度范围之内受权公司董事长履行此项投资决策权，然后由老总或法定代理人签定有关合同文本，在相关信用额度和时间内，资产能够翻转应用。公司监事会、独董、承销商发布了确立同意意见。
一、上次应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务期满赎出的现象
公司在2022年12月13日，根据建行买了“建设银行浙江省支行企业rmb订制型保本理财”投资理财产品，该次申购应用募资总共rmb25,000万余元，截止本公告日，公司已经取回本钱25,000万余元，得到理财产品收益2,219,178.08元，商品本钱及盈利已全部偿还至募资专户，基本上情况如下：
货币：人民币单位：万余元
二、投资情况简述
（一）投资目的
为提升企业募资的使用率，在不改变募集资金投资项目建设与没有改变募集资金用途前提下，公司拟临时应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务，以增加股东与公司投资收益。
（二）投资额：330,000,000元
（三）自有资金
此次委托理财的资金来源为企业首次公开发行股票一部分闲置募集资金。
经中国证监会“证监批准[2020]2017号”《关于核准浙江帅丰电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》审批，企业向社会公布发售优先股（A股）35,200,000股，每一股股价为24.29元，募资总额为855,008,000.00元；扣减证券承销和承销费以及其它发行费后，此次发行新股募资净收益为791,248,188.26元。安永华明会计事务所（特殊普通合伙）于2020年9月30日对本次发行的资金到位情况进行检审，并提交了“安永华明（2020）验字第61444050_B01号”《验资报告》。募资结算时间为2020年9月30日，企业对募资实施了专用账户存放。
（四）此次购买理财的相关情况
货币：人民币单位：万余元
企业委托理财的受委托人建行、工行均是已上市金融企业。受托方建行、工行与控股股东中间不会有产权年限、业务流程、财产、债务、人员等关联性。
（五）投资周期：建行商品87天、工行商品184天
三、讨论程序流程及职工监事、独董、承销商建议
公司在2022年12月5日举办第二届股东会第二十六次大会、第二届职工监事第二十二次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司拟应用最大不超过人民币350,000,000.00块的一部分闲置募集资金开展现金管理业务，授权期限自股东会表决通过的时候起12个月，在信用额度范围之内受权公司董事长履行此项投资决策权，然后由老总或法定代理人签定有关合同文本，在相关信用额度和时间内，资产能够翻转应用。公司监事会、独董、承销商发布了确立同意意见。主要内容详细公司在2022年12月6日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《浙江帅丰电器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-069）。
四、投资风险分析及风控策略
公司采购的投资理财产品均是保本型理财类产品，安全系数高、流动性好，单项工程商品时限一般不超过12月，严控风险，不会有危害募集资金投资项目顺利进行的现象，也不存在损害股东利益的现象。
虽然保本型理财类产品归属于高收益投资种类，但考虑到金融体系受宏观经济政策影响非常大，投资理财产品遭受市场风险、经营风险、信贷风险、利率风险、信息的传递风险性、不可抗拒风险性等因素的影响，该事项的实行存在一定的收益风险。对于可能发生的经营风险，公司拟采取有效措施如下所示：
1、企业将依据公司运营计划和资金分配计划执行保本理财也可以选择相匹配的理财产品种类和时间等，保证不受影响企业平时经营活动顺利进行；
2、公司财务部应进行事先审批与风险评价，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取有效措施，操纵经营风险；
3、公司审计部承担对资金的采用与存放问题进行财务审计与监管；
4、独董、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计；
5、企业将按照上海交易所的相关规定，做好相应的信息公开工作中。
五、项目投资对企业的危害
（一）企业最近一年又一期关键财务状况
货币：人民币单位：元
（二）对企业的危害
1、此次应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务额度占最近一期期终流动资产比例为49.62%，不受影响募集资金投资项目建设与募集资金使用，不会有更改募集资金用途的举动。
2、集团公司应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务要在保证企业整体运营和资源安全的情况下开展的，不受影响企业平时资产正常的资金周转必须，也不会影响公司主要业务的顺利开展。根据开展适当的现金管理业务，能提高资金使用效益，并可以获得一定投资收益，进一步提升企业整体销售业绩水准，为股东牟取更多回报率。
（三）账务处理方法
根据相关规定，企业现金管理业务本金记入资产负债表中“交易性金融资产”或“等非流动性资产”，期满获得盈利记入本年利润中“长期投资”或“利息费用”。还是要以年度审计报告结论为标准。
六、风险防范
公司本次选购的投资理财产品为保底型结构存款，归属于高收益投资商品。但金融体系受宏观经济政策产生的影响，也不排除该项目投资受市场风险、经营风险、信贷风险、利率风险、信息的传递风险性、不可抗拒及意外事故风险性等因素的影响，存在一定的经营风险。烦请广大投资者慎重管理决策，加强防范经营风险。
七、公司使用临时闲置募集资金开展现金管理业务的整体情况
截止本公告日，公司使用临时闲置募集资金开展现金管理业务并未到期总金额330,000,000元。此外，企业近期十二个月内应用临时闲置募集资金开展现金管理业务产品都是已按期赎出。
特此公告。
浙江省帅丰电器有限责任公司股东会
2023年4月4日
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