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中国核工业基本建设有限责任公司 有关“核建可转债”2023年还息事项的通知
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证券代码：601611证券简称：中国核建公示序号：2023-023
债卷编码：113024债卷通称：核建可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●可转换债券付息债权备案日：2023年4月7日
●可转换债券还息日：2023年4月10日
中国核工业基本建设有限责任公司（下称“企业”“中国核建”）于2019年4月8日公开发行299,625万余元可转换公司债券（下称“可转换债券”），将在2023年4月10日付款自2022年4月8日至2023年4月7日期内利息。依据《中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款要求，现将有关事项公告如下：
一、今天债卷的相关情况
1、债卷名字：中国核工业基本建设有限责任公司可转换公司债券。
2、债卷通称：核建可转债。
3、债卷编码：113024。
4、证劵种类：本次发行证券类型为可转换为股票的可转换债券。该可转换债券和今后转化的企业股票将于上海交易所发售。
5、发行规模：本次发行的可转换债券总额为rmb299,625万余元。
6、发行数量：2,996.25万多张（299.625股票跌停）。
7、票面价值和发行价：本次发行的可转换债券每一张颜值rmb100元，按颜值发售。
8、可转换债券基本概况：
（1）债券期限：本次发行的可转换债券期为发售之日起六年，即自2019年4月8日至2025年4月7日。
（2）息票率：第一年为0.2%、第二年为0.4%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。
（3）债卷偿付：在本次发行的可转换债券期满五个买卖日内，企业会以本次发行的可转换债券的票上颜值的105%（含最后一期贷款利息）的价钱向可转换债券持有者赎出所有未股权转让的可转换债券。
（4）付息方式
1）本次发行的可转换债券选用每一年还息一次的付息方式，计算利息开始日为可转债发行首日，即2019年4月8日。
2）还息日：每一年的还息日为本次发行的可转换债券自发售首日（2019年4月8日）起每满一年的当日，如该日为国定假期日或歇息日，则顺延到下一个工作中日，延期期内不另还息。每相邻的两大还息日中间为一个计算利息本年度。
3）付息债权备案日：每一年的付息债权备案日为每一年还息日的前一买卖日，公司将在每一年还息日以后的五个买卖日内付款当初贷款利息。在付息债权备案日前（包含付息债权备案日）申请办理转化成企业股票的可转换债券，企业不会再向持有者付款本计算利息本年度及以后计算利息本年度利息。
4）可转换债券持有者所获得利息费用的应对税费由可转换债券持有者担负。
（5）初始转股价格：9.93元/股
（6）全新转股价格：9.28元/股
（7）股权转让起始日期：自可转债发行完毕之日（2019年4月12日）满六个月后的第一个买卖日起止可转债到期之日止，即2019年10月14日至2025年4月7日。
（8）资信评级：AAA。
（9）评级机构：联合资信评估有限责任公司（原“联合信用评级有限责任公司”）。
（10）贷款担保事宜:本次发行的可转换债券未公司担保。
9、备案、代管、清算组织：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中登上海分公司”）。
二、此次还息计划方案
依照《中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本计算利息本年度息票率为1.5%（价税合计），即每一张颜值100人民币可转换债券兑息总金额1.50人民币（价税合计）。
三、债权登记日和债卷还息日
1、可转换债券付息债权备案日：2023年4月7日
2、可转换债券还息日：2023年4月10日
四、债卷还息目标
此次还息对象是截止到2023年4月7日上海交易所收盘后，在中登上海分公司在册的整体“核建可转债”持有者。
五、债卷还息方式
1、企业已经与中登上海分公司签署《委托代理债券兑付、兑息协议》，授权委托中登上海分公司开展债券兑付、兑息。如企业未按时发放将债卷兑息资金划入中登上海分公司指定银行帐户，则中登上海分公司将依据协议终止授权委托债卷兑息服务项目，后面兑息工作中由企业自行负责申请办理，有关执行事项以企业的公告为准。公司将在年度兑息日前第二个买卖日的16:00点前将年度债券贷款利息全额划转至中登上海分公司指定银行帐户。
2、中登上海分公司在接到账款后，根据资金清算系统会债券利息划交给对应的兑现组织（证劵公司或中登上海分公司承认的其他机构），投资人于兑现组织领到债券利息。
六、有关投资人交纳企业债券利息所得税的解释
1、投资者交纳企业债券利息所得税的解释
依据《中华人民共和国个人所得税法》及其其他一些税收法律和文件信息要求，企业可转换债券投资者（含证券基金）应交纳债卷本人利息费用企业所得税，缴税税率为利息额的20%，即每一张颜值100人民币可转换债券兑息总金额1.50人民币（税前工资），具体发放贷款利息为1.20元（税后工资）。可转换债券贷款利息个税将统一由相关兑现组织承担代收代缴或直接向各兑现机构所在地的税务机关缴纳。如各还息营业网点未完全履行以上债券利息个人所得税代扣代缴个税，所产生的法律依据由相关还息营业网点自己承担。
2、非居民企业交纳企业债券利息所得税的解释
依据《财政部、税务总局关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（税务2018[108]号）及其2021年11月22日公布的《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（国家财政部、国家税务总局公示2021年34号）等相关规定，自2018年11月7日起止2025年12月31日止，对境外企业项目投资地区证券市场所取得的债券利息收入暂免征缴所得税和增值税，以上暂免征缴所得税的范畴不包含境外企业在中国境内成立的组织、场地所取得的与这家机构、地方有具体关联的债券利息。
3、别的债卷持有人的债卷利息所得税需自主交纳。
七、有关机构及联系方式
1、外国投资者：中国核工业基本建设有限责任公司
办公地点：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园
联系方式：021-31858860
发传真：021-31858900
2、承销商（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
办公地点：我国（上海市）自贸区商城路618号
联系方式：010-83939777
发传真：010-66162012
3、基金托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地点：上海市陆家嘴大道166号我国保险大厦
联系方式：021-38874800
特此公告。
中国核工业基本建设有限责任公司股东会
2023年4月3日
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