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江苏省富淼科技有限责任公司 有关接到上海交易所问询函的通知
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证券代码：688350证券简称：富淼科技公示序号：2023-021
可转债编码：118029可转债通称：富淼可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任
江苏省富淼科技有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月2日接到上海交易所科创板公司管理部门开具的《关于对江苏富淼科技股份有限公司对外投资事项的问询函》（上证指数科技创新申请函[2023]0061号，下称“《问询函》”），详情如下：
“2023年3月31日，你公司公布《关于公司拟与安庆高新技术产业开发区管委会签订项目投资合作协议暨对外投资的公告》称，公司拟与安庆市高新技术产业开发区管委会签定《安庆高新技术产业开发区管委会与江苏富淼科技股份有限公司关于水溶性高分子及配套功能性单体项目投资合作协议》，并且在安庆市高新园区新开设控股子公司执行“水溶性高分子及各类多功能性单体项目”（下称“新建工程”）的投入、建设和运营。预估工程总投资约21亿人民币，预计于2027年投入运营。经过后审批，依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第14.1.1条，麻烦你公司也如下所示信息内容给予表明并补充披露。
一、公告称，新建工程预估总投资约21亿人民币，在其中固定投资不少于11亿人民币。新建工程将采取“一次整体规划、分次基本建设”的形式进行。结合公司2022年第三季度汇报，企业期终贷币余额2.29亿人民币，交易性金融资产1.61亿人民币。企业以自筹资金项目投资新建工程，仍可能面临比较大资金短缺，执行新建工程关键资金来源为企业未来自筹经费。请企业：补充披露新创建项目投资规模的测算依据与新建工程开展的可行性分析，同时结合企业财务报告中手中现钱状况，计算有关资产预测分析表，深入分析将来新建工程所需资金的实际资金投入与筹集资金方案，和相关资金分配会不会导致企业现金流量焦虑不安，是不是危害企业日常运营。如将来有关筹集资金方案无法按时建立，新建工程存不存在整体规划生产量降低、新项目停滞不前或者终止风险性，如果是，请充足提醒风险性，并公布拟所采取的应对策略及可行性分析。
二、公告称，新创建项目建设内容为年产量44.5万吨级水溶性高分子及各类多功能性单个等项目的生产线、办公楼及配套设施。依据早期公布信息内容，企业先发及并购重组募投项目包括年产量3.3万吨级污水处理及工业水全过程专用化学品以及配套设施1.6万吨级单个扩建项目；2021年度，企业张家港市加工厂、南通工厂生产量分别是97.76%和81.74%。企业在已经通过募投项目开展提产、一部分目前生产能力还未运用的情形下，再次新创建生产能力，且计划规模远高于公司具有生产能力总数。请企业：（1）补充披露新建工程涉及到的实际商品、实际项目建设内容，新建工程产品和公司具有商品在种类、性能及应用领域不同点；（2）融合募投项目实施进度、目前及建设中的项目建设完成后产品生产线分工安排及生产量情况等层面，定性分析新创建生产能力的重要性与合理化。
三、公告称，新创建项目建设内容为年产量44.5万吨级水溶性高分子及各类多功能性单个等项目的生产线、办公楼及配套设施。新建工程将分三期基本建设，预计于2027年投入运营。依据早期公布信息内容，2021年度，企业水溶性高分子、多功能性单个的总产量分别是5.26万吨级、3.62万吨级，销量分别是5.29万吨级、3.59万吨级。企业新创建生产能力达产后，生产量将远高于公司具有生产和销售水准。请企业：（1）补充披露新建工程生产能力基本建设分期付款投产进度计划、各期终分商品预估生产能力状况；（2）融合市场需求、行业发展前景、市场竞争格局、企业市场份额、在手订单、中下游客户拓展情况等层面，剖析新增产能能不能消化吸收，如有关中下游客户开拓大跳水，存不存在生产过剩风险性，如果是，请充足提醒风险性，并公布拟所采取的应对策略及可行性分析。
麻烦你企业承销商华泰联合证券有限公司与独董勤勉尽责用心审查本次交易，并针对以上问题逐一表达意见。
麻烦你公司收到本问询函后马上公布，并且于2023年4月10日以前公布回应具体内容。”
企业将与承销商依照《问询函》的需求，积极主动就《问询函》所涉及到的难题给予回应并立即履行信息披露义务，烦请广大投资者关心公司新闻，注意投资风险。
特此公告。
江苏省富淼科技有限责任公司
股东会
2023年4月3日
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