青岛市银行股份有限公司 2023年日常关联方交易预估公示

证券代码：002948证券简称：青岛市银行公告序号：2023-018

行内及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联方交易基本概况

（一）日常关联方交易简述

此次预计的日常关联方交易，就是指青岛市银行股份有限公司（下称“行内”）或是行内子公司与行内关联企业之间产生的转换网络资源或是责任的事宜，主要包含借款、同业借款、债权投资等授信额度类业务，储蓄类业务，金融业产品代销、投资理财产品托管等等非授信额度类业务。

行内于2023年3月31日举办第八届股东会第二十八次会议，审议通过了关于青岛银行股份有限公司2023年日常关联方交易预估金额的提案，关联董事周云杰、RosarioSTRANO、谭丽霞、MarcoMUSSITA、邓友成、李杰、房巧玲回避表决。此次关联方交易预估信用额度做到股东大会审议规范，因而要递交股东大会审议，海尔集团产业发展规划有限责任公司、海尔集团中央空调电子公司、海尔智家有限责任公司、海尔集团模具有限公司、海尔集团工作服研发有限责任公司、青岛市曼尼科智能科技有限公司、海尔集团空调比较有限公司总部、海尔集团特殊电冰柜有限责任公司、法国协同佛罗伦萨金融机构、青岛国信建材有限公司、碧海蓝天（中国香港）集团有限公司及青岛国信资产投资有限公司等关系公司股东需回避表决。

（二）预估日常关联方交易类型和额度

注：

1.之上预估信用额度，可广泛用于行内或是行内子公司与行内关联企业之间产生的关联方交易，但是不组成行内或是行内子公司对客户业务流程服务承诺。预估信用额度里的关联方交易具体发生的时候，将根据行内的受权计划方案，贯彻落实经营风险审核及关联方交易审核，具体交易方案以行内有权利审核部门出具的书面形式文档为标准。

2.以上所列关联方交易信用额度，在股东会审批权之内的，自股东会根据之日起起效；股东会管理权限以外的，自当初股东大会审议根据之日起起效。以上列出关联方交易金额的有效期至行内下一年股东大会审议根据一个新的日常关联方交易预估信用额度之日止。

3.以上中，授信额度类与储蓄类业务之上年底账户余额测算业务信息、等非授信额度类业务以全年度本年利润测算业务信息。

4.报告期末，海尔集团公司以及关联关系的授信额度类业务账户余额16.00亿人民币，主要包括青岛青银金融融资有限公司与海尔公司关联企业实施的1.91亿人民币授信额度类业务账户余额。

二、关联企业详细介绍及关联性

（一）海尔集团公司

1.基本概况

海尔公司公司法定代表人周云杰，注册资金31,118万余元。主要是针对科研开发、技术服务、专利技术转让、技术咨询（包括工业物联网等）；数据处理方法；从业数字科技、信息科技、软件科技；设备人与自动化武器装备新产品开发、销售及售后维修服务；物流信息服务；智能家居系统及计划方案系统项目研发及销售；电器产品、电子设备、通信器材、计算机五金交电、一般机械设备、厨房用品、工业级机器人制造；中国商业服务（我国危禁专营店专控商品以外）批发价、零售；外贸业务（详细外贸公司核准资格证书）；经济发展技术服务；科技成果的开发及出让；已有房子出租等。居所坐落于山东省青岛新科技工业园区海尔路（海尔工业园内）。截止到2021年12月31日，资产总额3,714.93亿人民币、资产总额1,115.82亿人民币，年之内完成营业收入2,722.14亿人民币、实现净利润146.85亿人民币。

2.与该行的关联性

海尔公司集团旗下公司总计拥有行内5%之上股权，系行内实际控股人，合乎《银行保险机构关联交易管理办法》第七条所规定的关联性情况。

3.履约情况剖析

以上关联企业运营整体实力雄厚，主营业务和业绩稳步增长，具有较好的履约情况。该关联企业并不属于失信执行人。

（二）法国协同佛罗伦萨金融机构

1.基本概况

法国协同佛罗伦萨金融机构法人代表GianMariaGROS-PIETRO，注册资金103.69亿英镑。主要是针对商业银行业务等。居所坐落于PiazzaSanCarlo,15610121Torino。截止到2022年9月末，资产总额10,230.05亿英镑、资产总额629.29亿英镑，2022年前三个季度完成营业收入144.18亿英镑、实现净利润32.84亿英镑。

2.与该行的关联性

法国协同佛罗伦萨金融机构拥有行内5%之上股权，系行内实际控股人，合乎《银行保险机构关联交易管理办法》第七条所规定的关联性情况。

3.履约情况剖析

以上关联企业系总部位于西班牙的大中型跨国银行，在零售银行、企业银行、资产管理等行业均有较强的运营整体实力，其主要财务指标优良，具有较好的履约情况。该关联企业并不属于失信执行人。

（三）青岛国信发展趋势（集团公司）有限公司

1.基本概况

青岛国信发展趋势（集团公司）有限责任公司公司法定代表人王建辉，注册资金30亿。主要是针对城镇重要建设项目、政府部门重要公益活动的投建和运营，运营房地产、度假旅游、土地规划等服务行业及非银金融业等。居所座落在青岛市市南区中国香港西街48号海天中心T1办公楼。截止到2022年9月末，资产总额1,116.42亿人民币、资产总额410.36亿人民币，2022年前三个季度完成收益81.41亿人民币、实现净利润8.81亿人民币。

2.与该行的关联性

青岛国信发展趋势（集团公司）有限责任公司集团旗下公司总计拥有行内5%之上股权，系行内实际控股人，合乎《银行保险机构关联交易管理办法》第七条所规定的关联性情况。

3.履约情况剖析

以上关联企业系从业国有资本投资和运营的高品质大型国有企业顾客，主要财务指标优良，各个领域业务流程经营情况稳定，具有较好的履约情况。该关联企业并不属于失信执行人。

（四）青岛青银金融业租赁有限公司

1.基本概况

青岛青银金融业租赁有限公司法人代表王瑜，注册资金10亿人民币。主要是针对融资租赁；出让和转让融资租赁资产；固收类证券投资业务；接纳承租方的租赁保证金；消化吸收非银公司股东3月（含）之上存定期；同业借款；向金融机构借款；海外贷款；租赁物卖掉及处理业务流程；经济咨询；经银行保险监督组织核准的相关业务。居所座落在青岛市崂山区秦岭路6号3栋楼15层。截止到2022年9月末，资产总额163.56亿人民币、资产总额15.48亿人民币，2022年前三个季度完成收益3.72亿人民币、实现净利润1.35亿人民币。

2.与该行的关联性

青岛青银金融业租赁有限公司由行内注册成立，行内拥有其51%的股权，系行内子公司，合乎《银行保险机构关联交易管理办法》第七条所规定的关联性情况。

3.履约情况剖析

以上关联企业风险控制牢靠、经营稳定，运营能力与营运能力不断提升，主要财务指标优良，具有较好的履约情况。该关联企业并不属于失信执行人。

（五）青银投资理财有限公司

1.基本概况

青银投资理财有限责任公司公司法定代表人李杰，注册资金10亿人民币。主要是针对面对特定主体广大群众发行投资理财产品，针对合格投资人公开增发投资理财产品，对委托的投资人资产来投资及管理、给予投资理财顾问和技术咨询等。居所座落在青岛市崂山区秦岭路19号1栋楼青岛市环球金融中心（WFC协信中心）37-40层。截止到2022年9月末，资产总额16.17亿人民币、资产总额15.39亿人民币，2022年前三个季度完成收益5.23亿人民币、实现净利润3.29亿人民币。

2.与该行的关联性

青银投资理财有限公司由行内国有独资注册成立，系行内控股子公司，合乎《银行保险机构关联交易管理办法》第七条所规定的关联性情况。

3.履约情况剖析

以上关联企业是中国华北地区第一家、全国各地第六家获准的城市商业银行理财子公司，坚持不懈“合规管理立司、技术专业治司、自主创新兴司、科技强司”的发展理念，开张迄今运营情况平稳，具有较好的履约情况。该关联企业并不属于失信执行人。

（六）青岛啤酒股份有限责任公司

1.基本概况

青岛啤酒股份有限责任公司法人代表黄克兴，注册资金13.6亿人民币。关键进行生产啤洒，预包装市场销售，生产制造饮品、威士忌酒、纯粮白酒。居所坐落于青岛市市北区登州路56号。截止到2022年9月末，资产总额493.18亿人民币、资产总额268.76亿人民币，2022年前三个季度完成收益291.10亿人民币、实现净利润43.66亿人民币。

2.与该行的关联性

行内公司监事姜省路为青岛啤酒股份有限责任公司执行董事，合乎《银行保险机构关联交易管理办法》第七条所规定的关联性情况。

3.履约情况剖析

以上关联企业系国企的A+H上市企业，品牌形象、市场占有率稳居国内啤酒行业前列，其产品营销全球100余国家与地区，经营情况稳定优良，具有较好的履约情况。该关联企业并不属于失信执行人。

（七）青岛农村商业服务银行股份有限公司

1.基本概况

青岛市农商银行股份有限公司公司法定代表人王锡峰，注册资金55.56亿人民币。主要是针对消化吸收外币存款公众存款；派发外币存款短期内、中后期和长期借款；申请办理世界各国清算；申请办理票据承兑与汇兑；代理发行、代理商兑现、包销债券；交易债券、债券投资；从业外币存款同业借款；从业银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；给予保险箱服务项目；外汇汇款；交易、代理商买卖外汇；给予个人信用服务和贷款担保；外汇交易资信调查、咨询及印证业务流程；私募投资；经国家相关主管部门核准的相关业务。居所座落在青岛市崂山区秦岭路6号1栋楼。截止到2022年9月末，资产总额4,361.12亿人民币、资产总额371.33亿人民币，2022年前三个季度完成收益80.21亿人民币、实现净利润28.03亿人民币。

2.与该行的关联性

青岛农村商业服务银行股份有限公司为行内实际控股人青岛国信发展趋势（集团公司）有限责任公司关联企业，合乎《商业银行股权管理暂行办法》第三十二条所规定的关联性情况。

3.履约情况剖析

以上关联企业运营稳定、公司稳步增长，具有较好的履约情况。该关联企业并不属于失信执行人。

（八）中国国际金融有限责任公司

1.基本概况

中国国际金融股份有限公司公司法定代表人沈如军，注册资金48.27亿人民币。主要是针对rmb特殊个股、rmb普通债券、海外发行新股，海内外债券、企业债券和企业债的证券经纪业务；rmb普通债券、元特殊个股、海外发行新股，海内外债券、企业债券和企业债的自营业务；rmb普通债券、元特殊个股、海外发行新股，海内外债券、企业债券和企业债的承销业务流程；股票基金的发起及管理；企业改制、购买与合拼咨询顾问；新项目融资顾问；投资咨询及其它咨询顾问业务流程；外汇交易；境外企业、地区外资企业的外汇资产管理方法；同业借款；客户资产管理；网上证券委托业务；融资融券交易；代销金融产品；证券基金分销；为证券公司给予正中间详细介绍业务流程；证券基金托管业务；经金融监管机构核准的相关业务。居所坐落于北京朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层。截止到2022年9月末，资产总额6,474.13亿人民币、资产总额943.26亿人民币，2022年前三个季度完成收益193.93亿人民币、实现净利润60.21亿人民币。

2.与该行的关联性

行内执行董事谭丽霞为中国国际金融有限责任公司执行董事，合乎《银行保险机构关联交易管理办法》第七条所规定的关联性情况。

3.履约情况剖析

以上关联企业系高品质国企投行，主要财务指标优良，各个领域业务流程经营情况稳定，具有较好的履约情况。该关联方并不属于失信执行人。

（九）三角轮胎有限责任公司

1.基本概况

三角轮胎股份有限公司公司法定代表人丁木，注册资金8亿人民币。主要是针对车胎、橡塑制品、橡塑机械及仪表设备、化工原材料（没有化学危险品）、涤纶钢帘线、钢丝帘线车胎原料采购的研发、生产制造、销售等技术咨询；办理备案范畴外贸业务；化工工程设计、组装（须凭企业资质证书运营），工业设备及房产租赁，仓储物流（没有化学危险品）装卸搬运及物流配送服务，公司财务管理咨询；再生物资回收与批发价（没有危险废弃物及需经批准项目）。居所坐落于烟台市青岛市中单56号。截止到2022年9月末，资产总额175.12亿人民币、资产总额114.33亿人民币，2022年前三个季度完成收益25.28亿人民币、实现净利润2.53亿人民币。

2.与该行的关联性

行内执行董事房巧玲为三角轮胎有限责任公司执行董事，合乎《银行保险机构关联交易管理办法》第七条所规定的关联性情况。

3.履约情况剖析

以上关联企业系中国轮胎产业龙头企业，中国业内排行长期维持前端，主要财务指标优良，各个领域业务流程经营情况稳定，具有较好的履约情况。该关联企业并不属于失信执行人。

（十）荣昌生物制药业（烟台市）有限责任公司

1.基本概况

荣昌生物制药业（烟台市）股份有限公司公司法定代表人王威东，注册资金5.44亿人民币。主要是针对产品研发、生产销售药品、诊断试剂商品，及其开展与其他商品以及产品研发有关的技术咨询、专利技术转让，货品或技术进出口。居所坐落于（山东省）自贸区烟台市规划区烟台开发区北京中路58号。截止到2022年9月末，资产总额59.71亿人民币、资产总额52.68亿人民币，2022年前三个季度完成收益5.70亿人民币。

2.与该行的关联性

行内公司监事郝先经为荣昌生物制药业（烟台市）有限责任公司执行董事，合乎《银行保险机构关联交易管理办法》第七条所规定的关联性情况。

3.履约情况剖析

以上关联企业有较强的医药研发水平，专注于开发设计自主创新生物药物商品，各个领域业务流程经营情况稳定，具有较好的履约情况。该关联企业并不属于失信执行人。

（十一）关联自然人

《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《银行保险机构关联交易管理办法》《商业银行股权管理暂行办法》等法律法规和行内关联交易管理制度的关联自然人。

三、关联方交易具体内容、目地以及对行内产生的影响

行内此次预计的日常关联交易，大多为行内正常运营范围之内授信额度、储蓄和等非授信额度类业务，交易对象为行内高端客户和分公司。行内按一般商业原则和市场化原则，从业务标价、合同类型等多个方面公允性核查，不好于非关联方类似买卖的前提条件进行关联方交易，实际交易条款依据业务性质、交易额及时限、国家相关政策要求及可用行业惯例等签订，合乎行内和股东共同利益，对行内自觉性不构成危害，行内主营业务不容易因而类买卖但对关联企业产生依靠。

四、独董及中介服务建议

1.独董事先认同情况及公开发表单独建议

事先认同建议：行内预计的2023年日常关联交易预估信用额度事宜归属于金融机构正常运营范围之内基本业务流程，有关关联交易定价公允价值，适用有关法律法规及《青岛银行股份有限公司章程》的相关规定，合乎行内和股东共同利益。对于《关于青岛银行股份有限公司2023年日常关联交易预计额度的议案》表明认同，同意将该提案递交股东会决议，并且在股东会表决通过后递交股东大会审议。行内独董房巧玲女性为本次日常关联交易事项关联董事，对此次日常关联交易事宜逃避表达意见。

单独建议：行内预计的2023年日常关联交易预估信用额度事宜归属于金融机构正常运营范围之内基本业务流程，有关关联交易定价公允价值，合乎有关法律法规和《青岛银行股份有限公司章程》的相关规定，合乎行内和股东共同利益。大家允许《关于青岛银行股份有限公司2023年日常关联交易预计额度的议案》，并同意将这个提案递交股东大会审议。行内独董房巧玲女性为本次日常关联交易事项关联董事，对此次日常关联交易事宜逃避表达意见。

2.承销商对日常关联交易公开发表总结性建议

行内2023本年度日常关联交易预估事宜早已行内股东会表决通过，行内独董允许以上关联方交易，并做出了独立性建议，相关关联董事遵循了回避制度，决议程序流程依法依规；此次日常关联交易预估事宜尚要递交股东大会审议准许。行内预计的2023年日常关联交易预估信用额度事宜归属于金融机构正常运营范围之内基本业务流程，有关关联交易定价公允价值，合乎有关法律法规和《青岛银行股份有限公司章程》的相关规定，合乎行内和股东共同利益。综上所述，承销商对行内2023本年度日常关联交易预估事宜情况属实。

五、备查簿文档

1.股东会决议；

2.独董事先认同此次预估书面文档、独董建议；

3.承销商建议。

青岛市银行股份有限公司

股东会

2023年3月31日

证券代码：002948证券简称：青岛市银行公告序号：2023-015

青岛市银行股份有限公司有关拟聘任

2023本年度会计事务所的通知

行内及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛市银行股份有限公司（下称“行内”）于2023年3月31日举办第八届股东会第二十八次会议，审议通过了有关聘用青岛市银行股份有限公司2023本年度审计工作组织以及酬劳的议案，拟再次聘用毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）（下称“毕马威华振”）出任行内2023本年度地区审计公司，再次聘用毕马威会计事务所（下称“毕马威中国香港”）出任行内2023本年度海外审计公司，并同意将这个提案递交股东大会审议。

根据相关规定，行内现就拟聘任会计事务所有关事项公告如下：

一、拟聘任会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1.毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）

（1）基本资料

毕马威华振会计事务所于1992年8月18日于北京创立，于2012年7月5日获国家财政部准许改制为特殊普通合伙的公司制企业，改名为毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙），2012年7月10日获得工商执照，并且于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所坐落在北京，公司注册地址为北京东城区东长安街1号东方广场东2座写字楼8层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国籍，具备中国注册会计师资质。

于2022年12月31日，毕马威华振有合作伙伴225人，注册会计1,088人，在其中签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计超出260人。

毕马威华振2021年经审计的经营收入总金额超出rmb40亿人民币，在其中审计工作收益超出rmb38亿人民币（包含地区法律规定证劵经营收入超出rmb8亿人民币，别的证劵经营收入超出rmb11亿人民币，证劵经营收入总共超出rmb19亿人民币）。

毕马威华振2021年公司年报财务审计顾客数量为72家，上市企业会计报表审计收费标准总额为rmb4.55亿人民币。这种上市企业关键领域涉及到加工制造业，金融行业，电力工程、供热、天然气及水生产与供货业，批发和零售业，道路运输、仓储物流和邮政行业，矿产业，房地产行业，租用和商贸业，科研和技术服务业，水利工程、环境与公共设施管理业，数据通信、软件和信息技术服务行业，环境清洁社工业，建筑行业，和文化、体育运动和服务业。毕马威华振2021年与行内同业竞争上市公司审计顾客数量为16家。

（2）投资者保护水平

毕马威华振选购的职业保险总计责任限额和计提职业风险基金总和超出rmb2亿人民币，合乎相关法律法规有关规定。毕马威华振近三年不会有因从业个人行为有关民事案件而需承担法律责任的现象。

（3）诚信记录

毕马威华振以及从业者近三年已因从业个人行为遭受一切刑事处分、行政处分，或中国证监会以及派出机构的行政监管措施，或证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策或政纪处分。

2.毕马威会计事务所

毕马威中国香港为一所依据香港法律成立的合伙制企业公司，对其合作伙伴国有独资有着。毕马威中国香港自1945年起香港给予财务审计、税收和咨询等专业化服务，为广大港股上市公司给予审计服务，包含金融机构、商业保险、金融证券金融企业。毕马威中国香港自成立起即是和毕马威国际性相关的单独组员所国际性组织内部的组员。

自2019年起，毕马威中国香港依据中国香港《会计及财务汇报局条例》注册为公共利益实体线核数师。除此之外，毕马威香港经中华人民共和国财政部准许获得在中国内地临时性实行审计工作许可证书，并不是在USPCAOB（国外公众公司会计监督联合会）和JapaneseFinancialServicesAgency（日本金融厅）申请注册从业有关审计工作的会计事务所。

于2022年12月，毕马威香港从业人员总数超出2,000人。毕马威中国香港依照法律法规规定每一年选购职业保险。

中国香港有关监管部门每一年对毕马威中国香港开展单独查验。最近三年的从业质量检测并没有看到一切对审计工作有深远影响的事宜。

（二）工程信息

1.基本资料

毕马威华振承做行内2023年度财务报表审计工程项目的项目合伙人、签名注册会计和项目质量控制复核人的相关信息如下所示：

该项目的项目合伙人、签名注册会计黄艾舟，2012年获得中国注册会计师资质，是中国注册会计师协会从业VIP。黄艾舟2003年先是在毕马威华振从业，2005年从事了上市公司审计，从2022年正在为行内给予审计服务。黄艾舟近三年签定或核查上市公司审计汇报2份。

该项目的签名注册会计马新，2015年获得中国注册会计师资质。马新2012年先是在毕马威华振从业，2017年从事了上市公司审计，从2020年正在为行内给予审计服务。马近期三年签定或核查上市公司审计汇报3份。

该项目的质量把控复核人为黄婉珊，是香港登记会计师公会、美国特许公认会计师帮会和英国及巴拿马特许会计师协会理事。黄婉珊1991年添加毕马威中国香港并从事了上市公司审计，2004年先是在毕马威华振从业，从2021年正在为行内给予审计服务。黄婉珊近三年签定或核查上市公司审计汇报16份。

2.诚信记录

项目合伙人、签名注册会计和项目质量控制复核人最近三年均已因从业个人行为遭受一切刑事处分、行政处分，或中国证监会以及派出机构的行政监管措施，或证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策或政纪处分。

3.自觉性

毕马威华振及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人依照职业道德规范准则的相关规定保持着自觉性。

4.审计费用

毕马威华振的审计服务收费标准是依据业务流程的职责轻和重、速裁水平、工作标准、所需要的工作性质和施工时间及具体参与业务各个别相关工作人员资金投入理论知识和工作经历等多种因素明确。2023本年度，行内凑合该项目向毕马威华振和毕马威会计事务所收取的审计费用金额为525万余元，在其中：年度财务报表审计、半年度财务报告审查、第一季度和第三季度实行商谈程序流程花费rmb465万余元，内部控制审计花费rmb60万余元，较上一年审计费没变化。该成本包括相关税金及其差旅费、办公室、出差补贴等多项附加费。

二、拟聘任会计事务所履行程序流程

（一）审计委员会履职

行内第八届董事会审计委员会第十四次例会于2023年3月31日举办，同意将有关聘用青岛市银行股份有限公司2023本年度审计工作组织以及酬劳的议案递交股东会决议。董事会审计委员会对此毕马威华振及毕马威香港胜任能力、投资者保护水平、诚实守信情况、自觉性等方面进行了核查，认为具有为行内给予审计服务的业务能力、经验与资质证书，允许再次聘用毕马威华振出任行内2023年度地区审计公司，再次聘用毕马威中国香港出任行内2023年度海外审计公司。

（二）独董的事先认同状况独立建议

事先认同建议：毕马威华振、毕马威中国香港具有有关业务资质，具有充足的自觉性、胜任能力、诚实守信情况、投资者保护水平，行内聘用其各自做为2023年度地区审计公司、2023年度海外审计公司合乎有关法律法规的需求，有益于确保行内内控审计的品质，有益于维护行内及股东利益、特别是中小投资者权益。对于有关聘用青岛市银行股份有限公司2023年度审计工作组织以及酬劳的议案表明认同，同意将该提案递交股东会决议。

单独建议：毕马威华振、毕马威中国香港具有有关业务资质，具有充足的自觉性、胜任能力、诚实守信情况、投资者保护水平，行内聘用其各自做为2023年度地区审计公司、2023年度海外审计公司合乎有关法律法规的需求，有益于确保行内内控审计的品质，有益于维护行内及股东利益、特别是中小投资者权益，其决议程序流程合乎法律法规及企业章程的相关规定。大家允许有关聘用青岛市银行股份有限公司2023年度审计工作组织以及酬劳的议案，并同意将这个提案递交股东大会审议。

（三）股东会决议状况

行内第八届股东会第二十八次会议对有关聘用青岛市银行股份有限公司2023年度审计工作组织以及酬劳的议案的投票表决状况：允许票13票，否决票0票，反对票0票，决议结论：根据。

（四）此次聘用会计事务所事宜尚要递交行内股东大会审议，并于行内股东大会审议根据之日起起效。

四、备查簿文档

1.股东会有关议案；

2.董事会审计委员会有关决定；

3.独董签订的事先认同建议与单独建议；

4.会计事务所有关其基本概况的解释。

特此公告。

青岛市银行股份有限公司股东会

2023年3月31日

证券代码：002948证券简称：青岛市银行公告序号：2023-017

青岛市银行股份有限公司

2022年度报告摘要

一、重要提醒

1.年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/)认真阅读年报全篇。

2.行内股东会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年度报告摘要具体内容的实际、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

3.行内第八届股东会第二十八次会议于2023年3月31日举办，审议通过了关于青岛银行股份有限公司2022年度汇报及引言、业绩公告的议案，应参加执行董事13名，具体参加的执行董事13名（在其中，授权委托参加的执行董事3名。因还有另外工作计划，周云杰老先生授权委托RosarioSTRANO老先生、谭丽霞女性授权委托邓友成老先生、张思明老先生授权委托王玉老先生委托参加和决议）。

4.行内老总景在伦老先生、银行行长吴显明老先生、负责人会计工作的行长陈霜女性、财务经理孟大耿先生申明：确保年报中财务报表的实际、精确、详细。

5.我们公司依照中国企业会计准则编制2022年度财务报告，早已毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）财务审计并提交标准无保留意见的财务审计报告；依照国际财务报告准则编制2022年度财务报告，早已毕马威会计事务所财务审计并提交无保留意见审计报告。

6.除特别提示外，年度报告摘要所述额度货币金额为。

7.经行内股东会表决通过的利润分配预案为：以此次权益分派证券登记日的股权总金额为基准，向全体优先股公司股东每10股发放现金股息rmb1.60元（价税合计），不派股、不因公积金转增总股本。该利润分配预案将递交行内股东大会审议。

8.本报告摘要包括多个对该财务状况、经营效益及市场开拓的未来展望性阐述。报告摘要中应用“将”“很有可能”“勤奋”“方案”“有希望”“争取”“预估”“总体目标”及相近关键字以表述未来展望性阐述。这种阐述乃根据目前方案、可能及预测分析而做出，尽管我们公司相信这个未来展望性阐述中常体现的期待是合理的，但我们公司无法保证这种期待被完成或就会被确认为恰当，故这种阐述不构成本公司的本质服务承诺，投资人及行业人士都应对于此事保持良好风险了解，了解方案、预测分析与服务承诺之间的差别，不应该对其过度依赖并要注意投资风险。一定要注意，该等未来展望性阐述与日后事情，或者与我们公司日后会计、业务流程或其它主要表现相关，并受多个可能会致使具体结论发生巨大差别却不确立条件的限制。

9.我们公司已经在年报全篇中详细说明存有的关键风险性及应对策略，详细信息客户程序年报全篇“管理层讨论与分析”中风险管控的相关介绍。

二、行内基本概况

1.行内介绍

2.报告期行内主营业务

行内创立于1996年11月，总部位于山东省青岛，前身为青岛城市合作金融机构、青岛银行业。行内通过长期积累，在公司治理结构、风险防控、IT规划等层面不断提升，已经形成了“整治健全、服务项目温暖、通风风管牢靠、高新科技非凡”的高速发展特点。2015年12月，行内H股在港交所推出；2019年1月，行内A股在深圳交易所发售。

行内关键为客户提供公司及储蓄存款、借款、电子支付等业务与产品，根据零售银行、企业银行、金融体系三大业务领域推动发展趋势，产生扎实的客户基础，营造特点鲜明、高质量发展新金融运营模式。行内市场拓展立足于青岛市，辐射源山东省。报告期末，已经在济南市、烟台市、威海市等山东重点城市配有16家支行，服务网点做到180家。行内分公司一共有2家，2017年2月，行内注册成立青银金租，行内持仓占有率51%；2020年9月，行内注册成立青银投资理财，为行内全资控股。报告期末，行内员工数量超出4,700人。

报告期末，本公司资产总额5,296.14亿人民币，总负债4,930.21亿人民币，拨备覆盖率13.56%，不良率1.21%，比前年底降低0.13％。报告期总计实现净利润31.68亿人民币，与去年同期相比提高5.82%。

3.关键财务信息和财务指标分析

（1）近三年关键财务信息和财务指标分析

年度报告摘要所述财务报表和指标值依照中国企业会计准则编写，除特别提示外，为我们公司合并数据。

注：1.每股净资产和权重计算平均净资产收益率依据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修定）测算。行内于2022年1月和2月各自进行A股和H股配资发售工作中，依据《企业会计准则第34号—每股收益》以及相关应用指南，考虑到配资其中包含的派股要素，重算较为阶段的每股净资产指标值。重算前2021年基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后基本每股收益均是0.54元/股，2020年之上指标值均是0.42元/股，相关情况参照本报告“财务报表附注五、45.基本上及稀释每股收益”。行内于2017年发售海外认股权证，于2022年9月赎出，并支付本期股利分配；行内于2022年7-8月发售永续债，划分为其他权益工具。测算每股净资产和权重计算平均净资产收益率时，“归属于母公司优先股公司股东纯利润”扣掉今天发放优先股股息，“加权平均值资产总额”扣掉认股权证和永续债产生的影响。

2.每一股分配股利，是指具体分给总公司优先股股东每股股利，不顾及配资其中包含的派股要素作出调整，2022年每一股分配股利仍待股东会准许。

3.总资产、总负债、顾客贷款额跟客户存款额的构造详细年报全篇“第五节管理层讨论与分析七、负债表关键项目分析报告”。

4.归属于母公司优先股股东净资产=（归属于母公司股东权利-其他权益工具）/期终优先股股票数，2021年12月31日、2020年12月31日归属于母公司优先股股东净资产已考虑到配资其中包含的派股要素，按调整数据信息列报。

5.平均总资产收益率=纯利润/最初及期终资产总额日均余额。

6.净利差=生息资产平均收益-计算利息债务均值成本费用率。

7.净利息收益率=利息净收入/生息资产日均余额。

8.拨备覆盖率有关指标值，依据《商业银行资本管理办法（试行）》和其他一些监管要求测算。

9.收取的优先股股息包括行内代收代缴的企业所得税。

（2）分一季度主要财务指标

额度企业：rmb千块

注：以上财务指标分析或者其加数量与我们公司已公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析不会有重要差别。

4.公司股东及股东情况

（1）优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

（2）行内优先股数量及前10名优先股持仓状况

行内已经在2022年9月19日赎出所有12.03亿美金海外认股权证。报告期末，行内几无存续期的国外认股权证。

（3）大股东或控股股东状况

报告期末，

行内无大股东、无实际控制人。

5.在年报准许给出日存续期的债卷状况

报告期，行内并没有发行在证交所注册的公司债卷。

三、重大事项

1.关键运营指标完成状况

（1）总资产5,296.14亿人民币，比前年底提升73.64亿人民币，提高1.41%；

（2）顾客贷款额2,690.29亿人民币，比前年底提升248.24亿人民币，提高10.17%；

（3）顾客存款额3,413.47亿人民币，比前年底提升278.22亿人民币，提高8.87%；

（4）主营业务收入116.44亿人民币，比上年同期提升5.08亿人民币，提高4.56%；纯利润31.68亿人民币，比上年同期提升1.74亿人民币，提高5.82%；归属于母公司股东纯利润30.83亿人民币，比上年同期提升1.60亿人民币，提高5.48%；

（5）不良率1.21%，比前年底降低0.13％，拨备率219.77%，比前年底提升22.35％；拨备覆盖率13.56%，核心一级资本资本充足率8.75%，比前年底提升0.37％；

（6）平均总资产收益率0.60%，比上年同期降低0.01％；

（7）基本每股收益0.45元，比上年同期降低0.06元，降低11.76%；权重计算平均净资产收益率8.95%，比上年同期降低1.45％。

2.运营管理主要工作内容

2022年，行内从容应对经济周期等众多考验，将党建工作与运营管理紧密结合，坚持不懈高质量发展的为切入点，促进业务创新提质增效，圆满完成关键管理者井然有序工作交接、有序推进。该行统一思想、坚定信念、步调一致，恪守地区法人银行职责定位，不断提高支持实体经济能力素质，各类经营工作完成稳步发展。

（1）整体运营稳中有升。报告期末，本公司资产总额5,296.14亿人民币，比前年底提升73.64亿人民币，提高1.41%。顾客贷款额2,690.29亿人民币，比前年底提升248.24亿人民币，提高10.17%，在其中企业贷款（含贴现、未含应计利息）提高16.83%。顾客存款额3,413.47亿人民币，比前年底提升278.22亿人民币，提高8.87%，在其中零售存款增长33.41%。2022年，实现净利润31.68亿人民币，比上年同期提升1.74亿人民币，提高5.82%。

（2）资产填补井然有序充裕。行内顺势而为推动外源资产填补过程，报告期顺利完成A+H配资，募资净收益41.55亿人民币填补核心一级资本，是近八年上市银行唯一一单A+H配资新项目，都是第一例城市商业银行A+H配资新项目。与此同时，行内促进优化资产结构，报告期进行海外认股权证赎出，并发售2期共64亿人民币无固定期限资本债券，进一步降低融资成本。报告期末，行内拨备覆盖率13.56%，核心一级资本资本充足率8.75%，比前年底提升0.37％。

（3）业务架构逐步完善。中国实体经济贷款增速超出总贷款增速。报告期，行内总计国际性结算量105.70亿美金，同比增加70.68%；供应链融资总计上账70.02亿人民币，同比增加209.8%；普惠贷款占各种贷款额（没有汇兑）比例为11.00%，比前年底提升1.29％。报告期末，行内顾客贷款额占母公司资产总额的比例52.19%，比前年底提升4.38％；大幅度压力降现钱及储放中央银行账款254.16亿人民币，资产结构明显改善。在商业银行净利差、净息差广泛下挫的情形下，根据资产负债结构提升，维持净利差、净息差平稳。

（4）银行资产质量稳中向好。报告期末，行内不良贷款余额32.47亿人民币，比前年底降低0.14亿人民币；不良率1.21%，比前年底降低0.13％，自2014年至今首次实现降准降息。关心及欠佳类借款占贷款额比例总计2.03%，比前年底降低0.34％。报告期末，行内拨备率219.77%，比前年底提升22.35％；拨贷比2.65%，比前年底提升0.01％。

（5）企业战略转型稳步推进。报告期，行内创立数字化转型转型发展联合会，全年度新启动项目50项，建成投产54项。公司金融进行20万客户资料转移工作中，逐步形成线上线下一体化运营管理体系。零售金融持续推进智慧银行基本建设、智能营销平台基本建设、渠道协同建设与手机网银基本建设。更新数据管理平台，完成9套应用及100好几套数据库连接，做大做强数字化资产。

（6）集团发展亮点突出。青银金租租赁资产经营规模154.98亿人民币，同比增加30.55%；实现营业收入5.13亿人民币，同比增加49.31%，营业收入增长率在全国各地同行业中遥遥领先；实现净利润1.73亿人民币，同比增加20.13%。青银投资理财投资理财产品账户余额2,008.15亿人民币，比上年底提升330.11亿人民币，同比增加19.67%；本公司金融资产余额2,112.95亿人民币，比上年底提升295.50亿人民币，同比增加16.26%，投资理财产品和理财产品项目投资总资产与此同时提升2000亿人民币。

2023年为全面贯彻落实二十大精神实质的关键节点，行内积极主动融入外部环境转变，制订《青岛银行股份有限公司2023-2025年战略规划》。将来3年，行内将聚焦“调结构、强客基、优协作、提能力”，全方位推动创新发展，着力打造“质量和效率领跑、特点鲜明、体制灵便”其价值领跑金融机构。

证券代码：002948证券简称：青岛市银行公告序号：2023-013

青岛市银行股份有限公司股东会决议公示

行内及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛市银行股份有限公司（下称“行内”）于2023年3月17日以电子邮箱名义向执行董事传出有关举办第八届股东会第二十八次会议工作的通知，大会于2023年3月31日在青岛银行总行以现场会议形式举办，应参加执行董事13名，真实参加执行董事13名（在其中，授权委托参加的执行董事3名。因还有另外工作计划，周云杰老先生授权委托RosarioSTRANO老先生、谭丽霞女性授权委托邓友成老先生、张思明老先生授权委托王玉老先生委托参加和决议）。此次会议由景在伦老总组织，一部分公司监事、有关行级高管组总公司有关负责同志列席。此次会议召开合乎《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《青岛银行股份有限公司章程》的相关规定。大会审议通过了下列提案：

一、审议通过了青岛市银行股份有限公司2022本年度股东会工作总结报告

本提案允许票13票，否决票0票，反对票0票。

本提案要递交股东大会审议。

二、审议通过了青岛市银行股份有限公司2022年度财务决算汇报

本提案允许票13票，否决票0票，反对票0票。

本提案要递交股东大会审议。

三、审议通过了青岛市银行股份有限公司2023年综合性运营计划

本提案允许票13票，否决票0票，反对票0票。

四、审议通过了青岛市银行股份有限公司2022本年度利润分配预案

本提案允许票13票，否决票0票，反对票0票。

行内2022本年度利润分配预案如下所示：

1.依照纯利润的10%获取法定公积金金rmb2.84亿人民币；

2.获取一般准备rmb9.07亿人民币；

3.已经在2022年9月20日向海外优先股发放股利分配约合人民币5.10亿人民币；

4.以此次权益分派除权日的股权总金额为基准，向全体优先股公司股东每10股发放现金股息rmb1.60元（价税合计）。H股的股利分配会以港币付款，可用费率为年度股东大会上公布发放股利分配当天前五个工作日（含年度股东大会举办当天）中央人民银行发布的银行间外汇市场人民币汇率中间价的均值。

5.其他盈余公积结转下年。

行内2022本年度利润分配预案合乎行内在首次公开发行股票（A股）招股书中所做服务承诺、《青岛银行股份有限公司章程》所规定的利润分配政策和行内已公布的股东回报整体规划。针对本提案涉及到的事宜，行内整体独董发布了赞同的单独建议，以上建议同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布，供股民查看。

本提案要递交股东大会审议。

五、审议通过了有关聘用青岛市银行股份有限公司2023本年度审计工作组织以及酬劳的议案

本提案允许票13票，否决票0票，反对票0票。

股东会允许再次聘用毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）出任行内2023本年度地区审计公司，再次聘用毕马威会计事务所出任行内2023本年度海外审计公司，2022年度审计报告花费rmb525万余元，在其中：年度财务报表审计、半年度财务报告审查、第一季度和第三季度实行商谈程序流程相关费用465万余元，内控审计花费60万余元。该成本包括相关税金及其差旅费、办公室、出差补贴等多项附加费。

针对本提案涉及到的事宜，行内整体独董发布了赞同的事先认同建议独立建议，以上建议同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布；《关于拟续聘2023年度会计师事务所的公告》同一天在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布，供股民查看。

本提案要递交股东大会审议。

六、审议通过了关于青岛银行股份有限公司2022年报及引言、业绩公告的议案

本提案允许票13票，否决票0票，反对票0票。

行内2022年报同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布，2022本年度报告摘要同一天在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布，截止到2022年12月31日止本年度业绩公告同一天在香港交易所披露易网址(http://www.hkexnews.hk/)公布，供股民查看。

七、审议通过了关于青岛银行股份有限公司2023年日常关联交易预估金额的提案

本提案允许票6票，否决票0票，反对票0票。因为本提案涉及到关联方交易事宜，海尔集团公司关联董事周云杰、谭丽霞，法国协同佛罗伦萨金融机构关联董事RosarioSTRANO、MarcoMUSSITA，青岛国信发展趋势（集团公司）有限公司关联董事邓友成、青银投资理财有限公司关联董事李杰、三角轮胎有限责任公司关联董事房巧玲回避表决。

针对本提案涉及到的事宜，行内独董张思明、TingjieZHANG、邢完成、王玉发布了赞同的事先认同建议独立建议，独董房巧玲为本次日常关联交易事项关联董事，对此次日常关联交易事宜逃避表达意见，承销商中信证券股份有限责任公司发布了无异议的审查建议，以上建议同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布；《2023年日常关联交易预计公告》同一天在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布，供股民查看。

本提案要递交股东大会审议。

八、审议通过了青岛市银行股份有限公司2022本年度关联方交易专项报告

本提案允许票13票，否决票0票，反对票0票。

针对本提案涉及到的事宜，行内承销商中信证券股份有限责任公司发布了无异议的审查建议，以上建议同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布，供股民查看。

本提案要递交股东大会审议。

九、审议通过了关于促进青岛市银行股份有限公司2023-2025年战略发展规划执行落地报告

本提案允许票13票，否决票0票，反对票0票。

十、审议通过了青岛市银行股份有限公司2022本年度银行行长工作总结报告

本提案允许票13票，否决票0票，反对票0票。

十一、审议通过了青岛市银行股份有限公司2022本年度企业社会责任

本提案允许票13票，否决票0票，反对票0票。

《2022年度社会责任报告》同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布，供股民查看。

十二、审议通过了青岛市银行股份有限公司2022本年度内部控制评价汇报

本提案允许票13票，否决票0票，反对票0票。

针对本提案涉及到的事宜，行内整体独董发布了赞同的单独建议，承销商中信证券股份有限责任公司发布了审查建议，以上建议及《2022年度内部控制评价报告》同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布，供股民查看。

十三、审议通过了关于青岛银行股份有限公司发行股份一般性受权的议案

本提案允许票13票，否决票0票，反对票0票。

为灵活运用资本市场金融环境优点，把握住市场融资对话框，提升行内投资管理的协调能力，根据法律法规及行内规章要求，参考销售市场国际惯例，股东会允许报请股东会准许，授于行内股东会发行股份的一般性受权，并准许股东会转授权等事宜。

1.发行股份一般性授权具体实施方案

（1）在按照下面（2）列出标准且符合相关法律法规前提下，受权股东会在相关期内（界定见下文）内确定直接或与此同时发售、分派或者以多种方式解决A股及/或H股优先股、认股权证、可转换债券。

“相关期内”为自2022年度股东大会根据该项受权提案日起至以下三者最开始之日起计算：（a）行内2023年度股东大会结束后；（b）行内2022年度股东大会根据本提案的时候起12月期满之时；（c）行内于一切股东大会上根据尤其决议案撤消或变更本提案上述受权之时。

（2）受权股东会发售、分派或者以多种方式处理A股及/或H股优先股、认股权证、可转换债券的总数（在其中，认股权证按强制性转股价格测算所有变换后A股及/或H股优先股总数；可转换债券按转股价计算所有变换后A股及/或H股优先股总数），分别不能超过以本提案经股东会根据当天，行内已公开发行的A股及/或H股优先股分别类型股权总量的20%。

（3）受权股东会：（a）制订并执行实际发售计划方案，包含但是不限于拟发售、分配股权类型、定价方法和/或发行价（包含价格定位）、发行数量、发售目标及其募资看向等，确定发售机会、发售期内、募集资金用途，再决定是否向原有公司股东开售；（b）申请办理行内注册资本增加事项，以体现行内按照本提案而获受权公开发行的股权，并且对行内的企业章程内与发行股份和注册资金等相关相关条款，做出必须的修定；（c）决议准许向当地监管部门提交的与上述情况发售相关的法律规定文档，依据监管部门和行内发售地规定，执行有关许可的程序流程；（d）做出任何别的需要行为及办理别的需要办理手续，以执行发售方案和完成注册资金的提高；（e）确定与上述情况发售相关的其他事宜。

2.受权相关事宜

为了增加管理决策高效率，降低内部结构审批流程，掌握销售市场机会，就解决依据一般性受权发行股份事项，股东会允许报请股东会准许，受权股东会然后由股东会受权的人群，在相关期内解决依据一般性受权发行股份相关事项。以上股东会对受权者的受权会由股东会履行本提案项下的一般性受权时再行明确。

本提案要递交股东大会审议。

十四、审议通过了青岛市银行股份有限公司2022本年度控股股东分析报告

本提案允许票13票，否决票0票，反对票0票。

本事宜应向股东会汇报。

十五、审议通过了青岛市银行股份有限公司2022本年度募资储放与应用情况专项报告

本提案允许票13票，否决票0票，反对票0票。

针对本提案涉及到的事宜，行内承销商中信证券股份有限责任公司发布了审查建议，毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，以上建议及鉴证报告同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布；《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》同一天在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布，供股民查看。

十六、审议通过了有关举办青岛市银行股份有限公司2022年度股东大会的议案

本提案允许票13票，否决票0票，反对票0票。

行内股东会允许行内于2023年5月31日举办2022年度股东大会。有关举办2022年度股东大会工作的通知，将根据法律法规要求在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布，供股民查看。

备查簿文档

经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议。

特此公告。

青岛市银行股份有限公司股东会

2023年3月31日

证券代码：002948证券简称：青岛市银行公告序号：2023-014

青岛市银行股份有限公司监事会决议公示

行内及职工监事全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛市银行股份有限公司（下称“行内”）于2023年3月20日以电子邮箱名义向公司监事传出有关举办第八届职工监事第十六次大会工作的通知，大会于2023年3月30日在青岛银行总行以现场会议形式举办，应参加公司监事7名，具体参加公司监事7名。此次会议由杨峰江监事长组织，有关行级高管组总公司有关负责同志列席。此次会议召开合乎《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《青岛银行股份有限公司章程》的相关规定。大会审议通过了下列提案：

一、审议通过了青岛市银行股份有限公司2022本年度监事会工作汇报

本提案允许票7票，否决票0票，反对票0票。

本提案要递交股东大会审议。

二、审议通过了青岛市银行股份有限公司2022本年度银行行长工作总结报告

本提案允许票7票，否决票0票，反对票0票。

三、审议通过了关于促进青岛市银行股份有限公司2023-2025年战略发展规划执行落地报告

本提案允许票7票，否决票0票，反对票0票。

四、审议通过了青岛市银行股份有限公司2022年度财务决算汇报

本提案允许票7票，否决票0票，反对票0票。

本提案要递交股东大会审议。

五、审议通过了青岛市银行股份有限公司2023年综合性运营计划

本提案允许票7票，否决票0票，反对票0票。

六、审议通过了青岛市银行股份有限公司2022本年度利润分配预案

本提案允许票7票，否决票0票，反对票0票。

职工监事觉得，该应急预案合乎法律法规、政策法规、《青岛银行股份有限公司章程》以及相关监管要求，比较好的平衡了行内及公司股东的现阶段和整体利益，有益于行内可健康发展。

本提案要递交股东大会审议。

七、审议通过了有关聘用青岛市银行股份有限公司2023本年度审计工作组织以及酬劳的议案

本提案允许票7票，否决票0票，反对票0票。

《关于拟续聘2023年度会计师事务所的公告》同一天在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布，供股民查看。

本提案要递交股东大会审议。

八、审议通过了关于青岛银行股份有限公司2022年报及引言、业绩公告的议案

本提案允许票7票，否决票0票，反对票0票。

审核确认，职工监事觉得股东会编制与审批行内2022年报及引言、业绩公告程序适用法律法规、行政规章和证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现行内的具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

行内2022年报同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布，2022本年度报告摘要同一天在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布，截止到2022年12月31日止本年度业绩公告同一天在香港交易所披露易网址(http://www.hkexnews.hk/)公布，供股民查看。

九、审议通过了青岛市银行股份有限公司2022本年度企业社会责任

本提案允许票7票，否决票0票，反对票0票。

《2022年度社会责任报告》同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布，供股民查看。

十、审议通过了青岛市银行股份有限公司2022本年度内部控制评价汇报

本提案允许票7票，否决票0票，反对票0票。

职工监事觉得，行内已依据《企业内部控制基本规范》《商业银行内部控制指引》等设立了较为成熟的内控体系。报告期，没有发现行内内控制度在完好性、科学性和实效性上存在重大缺陷。

《2022年度内部控制评价报告》同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布，供股民查看。

十一、审议通过了青岛市银行股份有限公司2022本年度股东会及执行董事履职评价报告

本提案允许票7票，否决票0票，反对票0票。

本提案应向股东会汇报。

十二、审议通过了青岛市银行股份有限公司2022本年度公司监事履职评价报告

本提案允许票7票，否决票0票，反对票0票。

本提案应向股东会汇报。

十三、审议通过了青岛市银行股份有限公司2022本年度高级管理层及高管人员履职评价报告

本提案允许票7票，否决票0票，反对票0票。

备查簿文档

经参会公司监事签名加盖职工监事公章的监事会决议。

特此公告。

青岛市银行股份有限公司职工监事

2023年3月31日

证券代码：002948证券简称：青岛市银行公告序号：2023-016

青岛市银行股份有限公司

2022本年度募资储放与应用情况专项报告

行内及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（中国证监会公示〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》《青岛银行股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，青岛市银行股份有限公司（下称“行内”）制订了《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体情况如下所示：

一、募资基本概况

经中国证监会《关于核准青岛银行股份有限公司配股的批复》（证监批准〔2021〕3932号）、《关于核准青岛银行股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监批准〔2021〕3861号）审批，行内向A股股东及境外上市外资股公司股东配售新股，并且已经分别在2022年1月、2022年2月成功实施A股和H股配资发售工作中。

在其中，行内此次A股配资发售募资总额为rmb2,501,613,536.00元，扣减与募资有关的发行费rmb20,119,721.39元（没有企业增值税），本次发行募资净收益金额为2,481,493,814.61元。此次A股配资募资已经在2022年1月13日到帐，毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）对此次A股配资募资及时情况进行检审，并提交了毕马威华振验字第2200493号汇算清缴报告。

行内此次H股配资发售募资总金额约合人民币1,693,225,705.89元，再加上募资期内贷款利息约合人民币18,058.43元，扣减与募资有关的发行费约合人民币累计20,431,473.95元（没有企业增值税），募资净收益约合人民币1,672,812,290.37元。此次H股配资募资已经在2022年2月9日到帐，毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）对此次H股配资募资及时情况进行检审，并提交了毕马威华振验字第2200603号汇算清缴报告。

截止到2022年12月31日，行内此次A+H股配资的募资净收益已经全部用以填补核心一级资本，总共4,154,306,104.98元，并未所使用的募资账户余额为0元。

二、募资储放及管理状况

（一）募资管理方法状况

为加强行内募资管理方法，维护债权人权益，行内依据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定及要求，融合行内的具体情况建立了《青岛银行股份有限公司募集资金管理制度》（下称《管理制度》）。依据《管理制度》要求，行内对A股配资募资推行专用账户存放，在行内总行营业部设立A股配资募资重点帐户，账户名：青岛市银行股份有限公司，账户：802010201703469，并且于2022年1月13日与承销商中信证券股份有限责任公司签订了《募集资金专户存储监管协议》，确定了各方面的权利与义务，该协议与三方监管协议样本不会有重要差别。行内设立了募集资金使用申请流程，这样有利于募资管理和应用并对应用情况进行监管，确保财政性资金。2022年，《募集资金专户存储监管协议》实行状况良好，不会有违规募资的情况。行内依照《管理制度》储放与使用H股配资募资。

（二）募资在银行帐户的储存状况

截止到2022年12月31日，A股配资募资重点帐户存放情况如下：

银行名称：青岛市银行股份有限公司总行营业部

账户名：青岛市银行股份有限公司

银行账户：802010201703469

储放账户余额：0元

截止到2022年12月31日，H股配资募资重点帐户存放情况如下：

银行名称：中行（中国香港）有限责任公司

账户名：青岛市银行股份有限公司

银行账户：01287560119346

储放账户余额：0元

三、2022本年度募资的具体应用情况

（一）募资具体应用情况

截止到2022年12月31日，行内此次A+H股配资的募资净收益已经全部用以填补核心一级资本，与配资时约定的募集资金用途一致。报告期募资具体应用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）行内募集资金投资项目的实行地址、实施方法未发生变化。

（三）行内不会有以募集资金置换事先已资金投入募集资金投资项目自筹经费的现象。

（四）行内不会有应用闲置募集资金临时补充流动资金的现象。

（五）行内不会有应用闲置募集资金开展现金管理业务状况。

（六）截止到2022年12月31日，行内募集资金使用结束，不会有募集资金投资项目结余资金状况。

（七）行内不会有超募资金。

（八）截止到2022年12月31日，行内不会有并未所使用的募资。

（九）行内无募集资金使用的其他情形。

四、变动募集资金投资项目的项目执行情况

报告期，行内不会有募集资金投资项目发生变化的现象，不会有募集资金投资项目对外开放出让或更换的现象。

五、募集资金使用及公布存在的问题

行内严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（中国证监会公示〔2022〕15号）、深圳交易所出台的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深圳上〔2022〕13号）及其《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》《青岛银行股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定储放、应用募资，并立即、真正、精确、全面地对有关信息展开了公布，报告期不会有募资储放、应用、管理以及公布的违反规定情况。

配件：募集资金使用状况一览表

青岛市银行股份有限公司股东会

2023年3月31日

配件：

募集资金使用状况一览表

企业：人民币元

注1：配件中“募资总金额”为扣减发行费后募资净收益。

注2：募资到位后已经全部用以填补行内核心一级资本。因募集资金投资项目中资金投入均包括行内原自筹资金与募资，没法单独核算截止到2022年12月31日的募资完成经济效益状况。