广西柳药集团股份有限公司 有关签署募集资金专户存放 三方监管协议的通知

证券代码：603368证券简称：柳药集团公司公示序号：2023-059

可转债编码：113563可转债通称：柳药可转债

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、募资基本概况

经中国证监会《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2019]2303号）审批，广西柳药集团股份有限公司（下称“企业”）于2020年1月16日发行80,220.00万余元可转换公司债券，每一张颜值金额为100元，总共802.20万多张，时限6年。此次发行可转换公司债券募资总额为rmb80,220.00万余元，扣减承销保荐费、律师代理费等多项发行费1,998.04万余元（未税），具体募资净收益金额为78,221.96万余元。中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）对此次募资及时问题进行检审，并且于2020年1月23日出具了“勤信验字[2020]第0006号”《验资报告》。

二、《募集资金专户存储监管协议》的签署情况及募集资金专户的设立具体情况

（一）《募集资金专户存储监管协议》的签署状况

2023年3月27日，公司召开第四届董事会第三十一次会议第四届职工监事第二十一次大会，并且于2023年4月17日举办2022年年度股东大会和“柳药可转债”2023年第一次债券投资者大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，允许企业变更“南宁市中药制剂生产能力新建项目”的募资看向和投资额，除预埋5,064.24万余元募资用以继续增加生产线设备和设备配件资金投入外，将剩下的并未所使用的募资12,200.00万元投资至新增项目“医院门诊器材耗品SPD新项目”。

2023年4月19日，公司召开第五届股东会第二次会议第五届职工监事第二次大会，并且于2023年5月8日举办2023年第一次股东大会决议，审议通过了企业2023年度向特定对象发售A股个股（下称“本次发行”）的有关提案。依据本次发行的需求，企业聘用广发证券股份有限责任公司（下称“银河证券”）出任本次发行的承销商。企业和原承销商都城证券股份有限公司（下称“国都证券”）及其上海浦东发展银行有限责任公司南宁市支行、我国银行股份有限公司柳州市支行、兴业银行银行股份有限公司柳州市支行（下称“募资监管银行）签署的《募集资金专户存储三方监管协议》、企业下属公司与国都证券及其上海浦东发展银行有限责任公司南宁市支行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》相对应停止，国都证券未完成持续督导全部由银河证券承揽。

之上主要内容详细企业上海证券交易所（www.sse.com.cn）及特定新闻中公布的有关公示（公示序号：2023-023、2023-049）。

由于企业一部分募集资金投资项目和承销商已发生变化，为加强企业募资管理方法，维护中小股东利益，提升募集资金使用高效率，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、企业《募集资金管理办法》等相关规定，前不久，企业下属公司和银河证券分别向募资监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议内容和上海交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别。

（二）募集资金专户的设立具体情况

截止到2023年5月12日，企业募集资金专户的开办及存放情况如下：

企业：万余元

注：公司为新增项目“医院门诊器材耗品SPD新项目”的建设主体，在上海浦东发展银行有限责任公司南宁市支行新增加开设募资专户，原来设立的各个募资专户未做变动。

三、《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容

招标方：企业下属公司（下列统称“招标方”）

招标方1：广西柳药集团股份有限公司

招标方2：柳州市桂中大药房连锁加盟有限公司（“医药连锁拓展新项目”的建设主体）

承包方：募资监管银行

丙方：广发证券股份有限责任公司

为加强招标方募资管理方法，维护投资人的利益，依据相关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其招标方制订的募资资金管理办法的相关规定，甲、乙、丙三方经商议，达到如下所示协议书：

一、招标方已经在承包方设立募资重点帐户（下称“专用账户”），该专用账户仅限于招标方发行可转换公司债券募资的存储应用，不可以作为别的主要用途。

二、双方理应一同遵循《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度。招标方应当遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的相关规定及其招标方制订的募资资金管理办法。

三、丙方做为甲方承销商，应依据相关规定特定保荐代表人或其它工作人员对招标方募集资金使用状况进行监管。

丙方服务承诺依照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其招标方制定的募资资金管理办法，对招标方募资管理方法和应用事宜执行证券承销岗位职责，开展持续督导工作中。

丙方可以采用现场勘察、书面形式咨询等形式履行其决定权。甲方和乙方理应相互配合丙方调查分析与查看。丙方理应最少每上半年度对招标方募资的储放与应用情况进行一次监督检查。招标方理应严苛按有关规定和审批程序，妥当管理与应用募资，并制定每一笔募集资金使用的做账纪录（包含但是不限于审核票据、金融机构划账凭据、企业记帐凭证等相关信息）。

四、招标方受权丙方指定保荐代表人赵英阳、李武随时都可以到承包方查看、复制招标方专用账户的相关资料；承包方应当立即、精确、全面地向给予所需要的相关专用账户的相关资料。

保荐代表人向乙方查看招标方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件；丙方指定别的相关工作人员向乙方查看招标方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件和介绍信。

五、承包方分月（每个月10日前）向甲方出示真正、精确、完整的专用账户银行对账单，并抄赠给丙方。

六、招标方1次或12月之内总计从募集资金专户取出的金额超过5000万余元且做到发售募资总金额扣减发行费后净收益的20%的，招标方需及时（下单后3个工作日后）通告丙方，并提供专用账户的开支明细。

七、丙方有权利根据相关要求拆换指定保荐代表人。丙方拆换保荐代表人的，理应将这些证明材料书面形式通知承包方，与此同时按相关协议书第十三条的需求书面形式通知拆换后保荐代表人的联系电话。拆换保荐代表人不受影响本协定法律效力。

八、承包方连续三次未能及时向甲方出示银行对账单，及其存有未相互配合丙方调研专用账户情况的，业主能够积极或者在丙方要求下单方停止本协定并销户募集资金专户。

九、丙方发觉招标方、承包方未按照约定执行本协定的，必须在知晓相关客观事实后立即向上海交易所书面材料。

十、本协定自甲、乙、丙三方法人代表、负责人或者其法定代理人签定加盖分别公司公章生效日起效，至专用账户资产所有开支结束并按规定注销的时候起无效。

十一、本协定一式陆份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海交易所、证监会广西省监管局各上报一份，其他留招标方预留。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司股东会

二二三年五月二十三日

证券代码：603368证券简称：柳药集团公司公示序号：2023-060

可转债编码：113563可转债通称：柳药可转债

广西柳药集团股份有限公司

第五届股东会第三次会议决定公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●整体执行董事均亲身出席本次股东会。

●无执行董事对此次股东会提案投抵制/反对票。

●此次股东会所有提案均获经过。

广西柳药集团股份有限公司（下称“企业”）第五届股东会第三次会议于2023年5月22日在企业五楼会议室召开。会议报告于2023年5月17日以书面形式、电子邮箱等方式传出，此次会议选用当场决议和通讯表决紧密结合方法，出席会议执行董事需到7人，实到7人。会议由老总朱朝阳老先生组织，企业监事会成员及高管人员出席了大会。此次会议的集结、举办程序流程合乎《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，大会真实有效。

经董事决议，大会表决通过了如下所示提案：

一、表决通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

依据公司具有生产运营必须及流动资金需求，为提升募集资金使用高效率，减少企业财务成本，维护保养公司及公司股东权益，在确保募集资金投资项目建设与募集资金使用方案正常的前提下，企业使用不得超过25,000万余元闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过的时候起不得超过12月，期满将归还至募集资金专户。

决议结论：允许票7票，否决票0票，反对票0票。

企业承销商广发证券股份有限责任公司出示审查建议，公司独立董事发布赞同的单独建议。

二、表决通过《关于使用部分募集资金对子公司增资的议案》

为确保募集资金投资项目的顺利推进，企业依照募集资金使用方案对柳州市桂中大药房连锁加盟有限公司开展第三期增资扩股，增资扩股总金额2,220万余元，用以执行“医药连锁拓展新项目”。

决议结论：允许票7票，否决票0票，反对票0票。

企业承销商广发证券股份有限责任公司出示审查建议，公司独立董事发布赞同的单独建议。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司股东会

二二三年五月二十三日

证券代码：603368证券简称：柳药集团公司公示序号：2023-062

可转债编码：113563可转债通称：柳药可转债

广西柳药集团股份有限公司

有关应用闲置募集资金临时填补

周转资金的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

重要提醒：

●募资临时补充流动资金金额：不得超过25,000万余元

●募资临时补充流动资金期限：使用年限自股东会表决通过的时候起不得超过12月

一、募资基本概况

（一）募资及时状况

经中国证监会《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2019]2303号）审批，广西柳药集团股份有限公司（下称“企业”）发行80,220.00万余元可转换公司债券，每一张颜值金额为100元，总共802.20万多张，时限6年。此次发行可转换公司债券募资总额为rmb80,220.00万余元，扣减承销保荐费、律师代理费等多项发行费1,998.04万余元（未税），具体募资净收益金额为78,221.96万余元。以上募资于2020年1月22日到帐，中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）对此次募资及时问题进行检审，并且于2020年1月23日出具了勤信验字[2020]第0006号《验资报告》。企业根据法律法规、行政规章的相关规定签定募集资金专户存放监管协议，对募资采用专用账户存储系统。

（二）上次募资用以补充流动资金及偿还状况

1、2020年4月22日，公司召开第四届董事会第二次大会、第四届职工监事第二次大会，各自审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业使用不得超过30,000万余元闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过的时候起不得超过12月。截止到2021年4月21日，在相关应用时间内，企业一直没有使用这部分闲置募集资金补充流动资金。

2、2021年4月27日，公司召开第四届董事会第十次大会、第四届职工监事第九次大会，各自审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业使用不得超过30,000万余元闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过的时候起不得超过12月。2022年4月26日，企业已经将具体用以临时补充流动资金的30,000万余元闲置募集资金偿还至募集资金专户。

3、2022年4月27日，公司召开第四届董事会第二十二次大会、第四届职工监事第十五次大会，各自审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业使用不得超过30,000万余元闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过的时候起不得超过12月。2023年4月25日，企业已经将具体用以临时补充流动资金的30,000万余元闲置募集资金偿还至募集资金专户。

二、募集资金投资项目的相关情况

2023年3月27日，公司召开第四届董事会第三十一次会议第四届职工监事第二十一次大会，并且于2023年4月17日举办2022年年度股东大会和“柳药可转债”2023年第一次债券投资者大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。为提升募资的使用率，结合公司战略部署和业务总体规划，并根据企业募投项目的具体进度，公司决定变动“南宁市中药制剂生产能力新建项目”的募资看向和投资额，除预埋5,064.24万余元募资用以继续增加生产线设备和设备配件资金投入外，将剩下的并未所使用的募资12,200.00万元投资至新增项目“医院门诊器材耗品SPD新项目”。

截止到2023年5月12日，企业发行可转换公司债券募集资金投资项目（下称“募投项目”）基本上情况如下：

企业：万余元

注1：“累计投资额”包括企业提前资金投入募投项目的自筹经费6,832.53万余元。

注2：“募资余额”包括银行存款利息并扣减服务费等净收益。

依据募投项目的具体项目建设进度，预计未来一段时间内部分募资将临时闲置不用。

三、此次以一部分闲置募集资金临时补充流动资金计划

依据公司具有生产运营必须及流动资金需求，为提升募集资金使用高效率，减少企业财务成本，维护保养公司及公司股东权益，在确保募投项目建设与募集资金使用方案正常的前提下，公司拟应用不得超过25,000万余元闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过的时候起不得超过12月，期满将归还至募集资金专户。

此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限与主营有关的生产运营应用，没有改变或者变相更改募集资金用途，也不会影响募资融资计划的顺利进行，不容易根据直接和间接分配将这些募资用以新股配售、认购，或作为个股以及衍化种类、可转换公司债券等买卖。

后面如果因募投项目投建必须，企业将归还临时用以补充流动资金的募资，以保证募投项目的稳定执行。

四、此次以一部分闲置募集资金临时补充流动资金的决议程序流程及是否满足监管政策

2023年5月22日，公司召开第五届股东会第三次会议、第五届职工监事第三次会议，各自审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业使用不得超过25,000万余元闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过的时候起不得超过12月。公司独立董事、承销商均对于该事宜发布同意意见。

公司本次以一部分闲置募集资金临时补充流动资金的法定程序，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关监管政策。

五、重点建议表明

（一）承销商审查建议

公司本次应用闲置募集资金临时补充流动资金事宜早已第五届股东会第三次会议、第五届职工监事第三次会议表决通过，独董对此该事项发布了同意意见，公司本次应用闲置募集资金临时补充流动资金事宜合乎证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的有关规定。公司本次应用闲置募集资金临时补充流动资金事宜不会有变向更改募集资金使用用途情况，不存在损害企业股东利益的现象，企业在确保募投项目建设与募集资金使用方案正常的前提下将一些闲钱用以临时补充流动资金，该一部分钱仅限与主营有关的生产运营应用，也不会影响募资融资计划的顺利进行，不容易根据直接和间接分配将这些募资用以新股配售、认购，或作为个股以及衍化种类、可转换公司债券等买卖。综上所述，承销商对公司本次应用闲置募集资金临时补充流动资金事宜情况属实。

（二）独董建议

企业在保证募资安全性并且不危害募资融资计划顺利进行前提下，应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，并且已经执行必须的决策制定。公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提高募集资金使用高效率，减少财务成本，达到企业业务发展对周转资金的需要，未向募投项目的实施措施相排斥，找不到变向更改募资看向和伤害公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

综上所述，公司独立董事一致同意企业使用不得超过25,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过的时候起不得超过12月，到期时企业需及时、全额将这个一部分钱偿还至募集资金专户。

（三）职工监事建议

公司本次将一些闲置募集资金临时补充流动资金，未危害募投项目的项目建设进度和资金分配，也没有改变或者变相更改募集资金用途，有助于提高募集资金使用高效率，减少企业销售费用，合理维护保养公司与公司股东利益。综上所述，公司监事会允许企业使用不得超过25,000万余元闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过的时候起不得超过12月，并依据募投项目的推进及市场需求状况归还至募资专户。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司股东会

二二三年五月二十三日

证券代码：603368证券简称：柳药集团公司公示序号：2023-061

可转债编码：113563可转债通称：柳药可转债

广西柳药集团股份有限公司

第五届职工监事第三次会议决定公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●整体公司监事均亲身出席本次职工监事。

●无公司监事对此次职工监事提案投抵制/反对票。

●此次职工监事所有提案均获经过。

广西柳药集团股份有限公司（下称“企业”）第五届职工监事第三次会议于2023年5月22日在企业五楼会议室召开。会议报告于2023年5月17日以书面形式向传出，此次会议选用现场会议方法，出席会议公司监事需到3人，实到3人。会议由监事长李晟远老先生组织。大会的集结、举办程序流程合乎《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，大会真实有效。

经监事决议，大会表决通过了如下所示提案：

一、表决通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司监事会经决议觉得：公司本次将一些闲置募集资金临时补充流动资金，未危害募集资金投资项目的项目建设进度和资金分配，也没有改变或者变相更改募集资金用途，有助于提高募集资金使用高效率，减少企业销售费用，合理维护保养公司与公司股东利益。综上所述，公司监事会允许企业使用不得超过25,000万余元闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过的时候起不得超过12月，并依据募集资金投资项目的推进及市场需求状况归还至募资专户。

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

二、表决通过《关于使用部分募集资金对子公司增资的议案》

公司监事会经决议觉得：企业使用一部分募资对全资子公司完成增资扩股，有益于有序推进“医药连锁拓展新项目”的项目实施进度，有利于提高子公司经济实力和经营能力，提高企业在医药大健康行业核心竞争优势，合乎公司主要业务发展前景及公司股东利益。此次增资扩股事宜已依法履行必须的决策制定，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的情形。因而，公司监事会允许企业使用一部分募资对全资子公司完成增资扩股。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司职工监事

二二三年五月二十三日

证券代码：603368证券简称：柳药集团公司公示序号：2023-063

可转债编码：113563可转债通称：柳药可转债

广西柳药集团股份有限公司

有关应用一部分募资对分公司增资扩股的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●增资扩股目标：柳州市桂中大药房连锁加盟有限公司（下称“桂中大药房”）

●增资扩股额度：依照募集资金使用方案对桂中大药房开展第三期增资扩股，增资扩股总金额2,220万余元，用以执行募集资金投资项目（下称“募投项目”）“医药连锁拓展新项目”。

●此次增资扩股事宜不构成关联方交易和上市公司重大资产重组事宜。

一、募资基本概况

经中国证监会《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2019]2303号）审批，广西柳药集团股份有限公司（下称“企业”）发行80,220.00万余元可转换公司债券，每一张颜值金额为100元，总共802.20万多张，时限6年。此次发行可转换公司债券募资总额为rmb80,220.00万余元，扣减承销保荐费、律师代理费等多项发行费1,998.04万余元（未税），具体募资净收益金额为78,221.96万余元。以上募资于2020年1月22日到帐，中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）对此次募资及时问题进行检审，并且于2020年1月23日出具了“勤信验字[2020]第0006号”《验资报告》。企业根据法律法规、行政规章的相关规定签定募集资金专户存放监管协议，对募资采用专用账户存储系统。

二、募集资金投资项目基本概况

2023年3月27日，公司召开第四届董事会第三十一次会议第四届职工监事第二十一次大会，并且于2023年4月17日举办2022年年度股东大会和“柳药可转债”2023年第一次债券投资者大会，表决通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，允许变动“南宁市中药制剂生产能力新建项目”的募资看向和投资额，除预埋5,064.24万余元募资用以继续增加生产线设备和设备配件资金投入外，将剩下的并未所使用的募资12,200.00万元投资至新增项目“医院门诊器材耗品SPD新项目”。主要内容详细公司在2023年3月28日上海证券交易所（www.sse.com.cn）及特定新闻中公布的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公示序号：2023-023）。

变更后的企业发行可转换公司债券募投项目及募集资金使用方案如下所示：

企业：万余元

注：2020年4月22日，公司召开第四届董事会第二次大会，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体的议案》，“南宁市中药制剂生产能力新建项目”原建设主体为公司全资子公司广西省仙茱中药科技有限责任公司（通称“仙茱中药科技”），根据企业募投项目的实行进度和业务发展的需求，允许提升企业本身做为“南宁市中药制剂生产能力新建项目”的建设主体，由公司与仙茱中药科技作为此次募投项目的一致建设主体，其他内容保持一致。

三、应用募资对分公司增资扩股状况

（一）上次增资扩股状况

2020年4月22日，公司召开第四届董事会第二次大会，表决通过《关于使用部分募集资金对子公司增资的议案》，允许企业使用一部分募资对桂中大药房开展第一期增资扩股，增资扩股总金额5,000万余元，用以执行“医药连锁拓展新项目”。

2021年3月29日，公司召开第四届董事会第九次大会，审议通过了《关于使用部分募集资金对子公司增资的议案》，允许企业使用一部分募资对桂中大药房开展第二期增资扩股，增资扩股总金额4,000万余元，用以执行“医药连锁拓展新项目”。

之上主要内容详细企业上海证券交易所（www.sse.com.cn）及特定新闻中公布的有关公示（公示序号：2020-038、2021-016）。

（二）此次增资扩股状况

目前为止，企业对桂中大药房已经完成2期增资扩股，早期已花费的募资将要应用结束。为确保募投项目的顺利推进，企业依照募集资金使用方案应用一部分募资对桂中大药房开展第三期增资扩股，增资扩股总金额2,220万余元，用以执行“医药连锁拓展新项目”。此次增资扩股减轻桂中大药房的注册资金，所有记入资本公积金。此次增资扩股结束后，桂中大药房仍然是公司全资子公司。

四、此次增资扩股目标的相关情况

五、此次增资扩股的效果及对企业的危害

此次增资扩股结束后，桂中大药房仍然是公司全资子公司，不会造成企业合并报表范围产生变化。此次增资扩股都是基于募投项目具体经营的必须，有益于加速推进“医药连锁拓展新项目”的建立，有利于桂中大药房提高资金实力、紧抓发展机遇，从而提升企业稳定盈利能力及人才吸引力，完成企业身心健康、可持续发展观。

此次增资扩股事宜没有改变募资看向，合乎公司主要业务发展前景和募集资金使用方案。企业依照募投项目项目实施进度分期付款对全资子公司完成增资扩股，有助于提高募集资金使用高效率，确保募投项目顺利推进，不会对公司生产运营和经营情况造成严重危害，不存在损害中小型股东利益的情形，符合公司和公司股东利益。

六、此次增资扩股后募资管理方法

为保证募集资金使用安全性，企业已经与桂中大药房、广发证券股份有限责任公司（下称“承销商”）、上海浦东发展银行有限责任公司南宁市支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，此次增资扩股资产将存放在募资重点账户上开展专项管理。企业将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关要求，正确使用募资。

七、此次应用募资对分公司增资扩股的决议程序流程

2023年5月22日，公司召开第五届股东会第三次会议、第五届职工监事第三次会议，各自审议通过了《关于使用部分募集资金对子公司增资的议案》，允许企业依照募集资金使用方案应用一部分募资对桂中大药房开展第三期增资扩股，增资扩股总金额2,220万余元，用以执行“医药连锁拓展新项目”。公司独立董事、承销商均对于该事宜发布同意意见。

此次增资扩股事宜不构成关联方交易和上市公司重大资产重组事宜。

八、重点建议表明

（一）承销商审查建议

公司本次应用一部分募资对分公司增资扩股事宜早已第五届股东会第三次会议、第五届职工监事第三次会议表决通过，公司独立董事发布了确立赞同的单独建议，依法履行必需的结构审批流程，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的有关规定。以上事宜不受影响募投项目基本建设和普通经营活动，符合公司和公司股东利益，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的现象。综上所述，承销商对公司本次应用一部分募资对分公司增资扩股事宜情况属实。

（二）独董建议

此次应用募资对分公司增资扩股，都是基于推动募投项目执行进度的必须，有益于提高募投项目建设主体的资金实力，提升募集资金使用高效率，合乎公司战略规划和发展规划。此次增资扩股事宜合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，有关决议及表决程序合法、合理，未向募投项目的实施措施相排斥，没有改变募资看向和项目建设内容，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情况。因而，公司独立董事一致同意企业使用一部分募资对全资子公司完成增资扩股。

（三）职工监事建议

企业使用一部分募资对全资子公司完成增资扩股，有益于有序推进“医药连锁拓展新项目”的项目实施进度，有利于提高子公司经济实力和经营能力，提高企业在医药大健康行业核心竞争优势，合乎公司主要业务发展前景及公司股东利益。此次增资扩股事宜已依法履行必须的决策制定，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的情形。因而，公司监事会允许企业使用一部分募资对全资子公司完成增资扩股。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司

股东会

二二三年五月二十三日