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深圳索菱实业公司有限责任公司 有关募集资金专户注销的通知
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证券代码：002766证券简称：索菱股份公示序号：2023-022
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募资基本概况
（一）首次公开发行股票
经中国证监会《关于核准深圳市索菱实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2015]970号）审批，并且经过深圳交易所允许，深圳索菱实业公司有限责任公司（下称“索菱股份”、“企业”）向公众发行人民币普通股（A股）4,580亿港元，每股面值rmb1元，每一股发行价金额为7.53元，总共募资金额为344,874,000.00元。扣减与发售相关费用rmb31,603,000.00元，具体募资净收益金额为313,271,000.00元。以上募资早已瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）认证，并提交瑞华验字[2015]48270014号《验资报告》。
（二）非公开发行
经中国证监会证监批准[2017]187号文《关于核准深圳市索菱实业股份有限公司向涂必勤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》审批，并且经过深圳交易所允许，索菱股份以非公开发行股份及支付现金相结合的选购涂必勤等投资人所持有的上海市三旗通信科技有限公司和武汉市英卡科技公司的所有股权，因而向涂必勤等投资在公开增发人民币普通股19,162,181股，每股面值rmb1元，每一股发行价金额为26.42元；此外，选用网下配售名义向锁价目标公开增发人民币普通股8,705,525股，每股面值rmb1元，每一股发行价金额为26.42元。
截止到2017年3月27日，我们公司己接到涂必勤等投资人缴入的注资款rmb506,264,822.02元，各公司股东都以其持有的上海市三旗通信科技有限公司和武汉市英卡科技公司的股权出资；我们公司接到肖行亦、深圳中欧国际润隆投资管理有限公司、杭州市嘉佑投资管理有限公司（有限合伙企业）共3户特殊投资人缴入的注资款rmb229,999,970.50元，扣减与发售相关费用rmb11,749,999.26元，具体募资净收益金额为218,249,971.24元。以上募资早已瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）认证，并提交瑞华验字[2017]48270003号《验资报告》。
二、募资管理方法状况
（一）首次公开发行股票
进一步规范募资管理和应用，维护债权人权益，我们公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，根据企业具体情况，建立了《索菱实业股份有限公司募集资金管理制度》（下称“《管理制度》”）。依据《管理制度》，我们公司对募资推行专用账户存放，在机构开设募集资金专户，企业对募资选用专用账户存放规章制度，公司及控股子公司广东省索菱电子科技有限公司（下称“广东省索菱”）分别向光大银行有限责任公司深圳田贝分行、中信银行银行股份有限公司深圳城市城市广场旗舰级分行签定《募集资金三方监管办议》、《募集资金四方监管协议》，受权保荐代表人随时都可以到募资开户行查看募资专户材料，这样有利于募资管理和应用及其并对应用情况进行监管，确定了各方面的权利与义务。
（二）非公开发行
依据《管理制度》，我们公司对募资推行专用账户存放，在机构开设募集资金专户，企业对募资选用专用账户存放规章制度，公司和招商银行股份有限责任公司深圳市红荔分行（已经改名为招商银行股份有限责任公司深圳华润城分行）签定《募集资金三方监管协议》，受权保荐代表人随时都可以到募资开户行查看募资专户材料，这样有利于募资管理和应用及其并对应用情况进行监管，确定了各方面的权利与义务。
三、此次注销募集资金专户状况
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定，公司本次销户募集资金专户不用递交股东会决议，亦不用承销商发布审查建议。
由于以上募资专户所储存的募资已按照规定主要用途应用结束，为加强募资账户管理方法，企业前不久对下列重点帐户开展注销。我们公司募资的储存状况列报如下所示：
额度企业：人民币元
截止本公告日，企业已申请结束以上专用账户的注销登记，账号注销后，企业和银行以及相关中介服务签订的募资资金监管协议相对应停止。
四、上报文档
1、《中信银行撤销银行结算账户申请书》；
2、《招商银行撤销单位银行结算账户申请书》。
特此公告。
深圳索菱实业公司有限责任公司股东会
2023年5月19日
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