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苏州味知香食品类有限责任公司 有关应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务期满赎出并顺利进行现金管理业务的通知
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证券代码：605089证券简称：味知香公示序号：2023-030
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●现金管理业务受托方：工商银行
●此次现金管理业务额度：6,000万余元
●产品名字：工商银行挂勾费率区段总计型法人代表rmb保本理财商品-专用账户型2023年第182期G款
●商品时限：92天
●履行决议程序流程：苏州味知香食品类有限责任公司（下称“企业”
或“味知香”）于2022年4月28日召开第二届股东会第七次大会及第二届职工监事第七次大会，审议通过了《关于2022年度使用部分闲置募集资金及自有资金分别进行现金管理的议案》，允许企业使用不超过人民币30,000万余元临时闲置募集资金及不超过人民币130,000万元自筹资金开展现金管理业务，投入的产品种类为安全系数比较高、流通性不错、风险性相对较低的保本型理财产品。以上提案早已企业2021年年度股东大会表决通过。使用年限自企业2021年年度股东大会表决通过的时候起12个月合理，以上信用额度使用时间内能够翻转应用。
一、上次应用临时闲置募集资金选购理财产品到期赎出的现象
企业使用一部分临时闲置募集资金6,000万余元买了工商银行保本理财，主要内容详细公司在2023年2月11日上海证券交易所网址公布的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公示序号：2023-007）。
以上投资理财产品已经在2023年5月16日期满赎出，取回本钱6,000万余元，贷款利息45.97万余元。
二、此次正常使用临时闲置募集资金开展现金管理业务简述
（一）现金管理业务目地
为提升临时闲置募集资金利用效率、减少销售费用、提升股东回报，在保证不受影响募集资金投资项目建设与企业正常运营前提下，合理安排一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务，能增加现金类资产盈利，为公司及公司股东获得较好的回报率。
（二）自有资金
1、自有资金：企业临时闲置募集资金。
2、募资的相关情况
依据中国证监会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监批准[2021]1119号”文审批，企业发行25,000,000股人民币普通股，发行价为28.53元/股，募资总额为rmb713,250,000.00元，扣减与发售相关费用rmb66,632,642.5元，募资净收益金额为646,617,357.50元。之上募资已存进募集资金专户。之上募资已经从公证天业会计事务所（特殊普通合伙）对此次募资到帐情况进行检审，并提交《验资报告》（苏公W[2021]B035号）。
（三）此次现金管理业务的相关情况
（四）企业对募资现金管理业务相关风险的内控制度
1、企业将遵循谨慎投资原则，层层筛选发售行为主体，选用个人信用好、资产安全防范措施能力强发售组织。
2、企业将依据市场状况立即追踪投资理财产品看向，一旦发现潜在风险要素，将进行评价，并对评价结果立即采取相应执行措施，操纵经营风险。
3、企业内审部门重点对公司采购投资理财产品的资金分配与存放问题进行财务审计与监管，定期检查全部投资理财产品进行检查，并依据谨慎原则，有效预估各类项目投资可能出现的投资回报损害，同时向企业董事会审计委员会汇报。
4、独董、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，必需时间能聘用权威机构开展财务审计。
三、此次现金管理业务实际情况
（一）合同主要条款
（二）现金管理业务资金看向
此次现金管理业务资金看向系给银行选购保本理财，为保本型理财型，保险公司在储蓄到期时向领导付款所有rmb本钱，并按规定向领导付利息。
（三）此次应用临时闲置不用募资开展现金管理业务，商品发售行为主体可以提供保底服务承诺，合乎安全系数高、流动性好的应用要求，找不到变向更改募集资金用途的举动，不受影响募集资金投资项目的顺利进行。
（四）风险管控剖析
在商品合理期内，公司独立董事、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。企业将和商品发售部门进行紧密联系，立即分析与追踪现金管理业务的工作进展，提升检查监督和风险管控幅度，一旦发现或分辨不利条件，将及时采取有效措施，确保募资安全性。
四、现金管理业务受托方的现象
企业使用闲置募集资金购买理财的受托方为已上市金融企业。受托方与企业、公司控股股东、控股股东和一致行行为人和人之间不见关联性。
五、对企业的危害
（一）企业最近一年一期关键财务报表
企业：人民币元
（二）此次委外投资总额金额为6,000万余元，在保证不影响工作生产运营前提下，应用一部分闲置募集资金选购银行投资商品，有助于提高企业资金使用效益，提升长期投资，符合公司及公司股东利益。
（三）公司采购的保本理财商品将依据新金融工具准则的相关规定在财务报告中列示，还是要以年度审计报告结论为标准。
六、风险防范
虽然此次企业进行现金管理业务买了中低风险、流通性好产品，归属于高收益投资商品，但金融体系受宏观经济政策、财政局及财政政策影响非常大，也不排除此项项目投资可能会受到市场变化产生的影响。
七、决策制定的承担及职工监事、独董建议、承销商建议
公司在2022年4月28日召开第二届股东会第七次大会及第二届职工监事第七次大会，审议通过了《关于2022年度使用部分闲置募集资金及自有资金分别进行现金管理的议案》，允许企业使用不超过人民币30,000万余元临时闲置募集资金及不超过人民币130,000万元自筹资金开展现金管理业务，投入的产品种类为安全系数比较高、流通性不错、风险性相对较低的保本型理财产品。使用年限自企业2021年年度股东大会表决通过的时候起12个月合理，以上信用额度使用时间内能够翻转应用，到期时偿还至募集资金专户。企业股东会受权公司管理人员承担履行现金管理业务决定权并签订有关文件。
公司监事会、独董、承销商已各自对于此事发布了同意意见。主要内容详细公司在2022年4月29日上海证券交易所网址公布的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-021）。
八、截止本公告日，企业近期十二个月应用募资开展现金管理业务的现象
企业：万余元
特此公告。
苏州味知香食品类有限责任公司
股东会
2023年5月18日
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