沈阳市富创精密机器有限责任公司 关于企业为分公司申请办理综合授信额度 公司担保的通知

证券代码：688409证券简称：富创高精密公示序号：2023-028

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●被担保人：沈阳市强航时期精密科技有限责任公司（下称“强航时期”）、沈阳市瑞特热计量表驱动力科技公司（下称“瑞特热计量表”），均系沈阳市富创精密机器有限责任公司（下称“富创高精密”或“企业”）的子公司；

●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：公司拟为强航时期给予不超过人民币18,400.00万元贷款担保，拟为瑞特热计量表给予不超过人民币25,002.00万元贷款担保。截止到本公告公布日，公司已经为强航时期给予11,711.16万元贷款担保，企业并未对瑞特热计量表公司担保；

●此次贷款担保无质押担保；

●此次贷款担保不用递交股东大会审议。

一、贷款担保状况简述

为了满足企业分公司生产运营与业务发展的需要，根据企业2023年度发展规划及经营活动的融资需求，公司在2023年5月15日举办企业第一届股东会第二十一次大会，决议并通过了《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，这次贷款担保事宜不用提交公司股东大会审议。

为了满足强航时期日常运营必须，加速强航时期持续发展，提高企业总体水平，此次强航时期拟申请新项目贷款额不超过人民币4亿人民币，强航时期为公司发展子公司，公司及公司全资子公司沈阳融创精密机械制造有限责任公司（下称“沈阳融创”）总计拥有强航时期46%的股份，公司拟依照上述情况比例是强航时期以上向银行借款的综合授信额度给予融资担保,即给予不超过人民币18,400.00万元贷款担保。

为了满足瑞特热计量表日常运营必须，加速瑞特热计量表持续发展，提高企业总体水平，此次瑞特热计量表拟申请新项目贷款额不超过人民币4.5亿人民币，瑞特热计量表为公司发展子公司，企业拥有瑞特热计量表55.56%的股份，公司拟为瑞特热计量表以上向银行借款项目贷款额提供股权比例同比例的融资担保，即给予不超过人民币25,002.00万元贷款担保。

公司也此次为强航时期、瑞特热计量表申请办理授信额度公司担保事宜并未签署担保协议，公司提供合同类型以及相关担保条款以企业最后签署的担保协议为标准。董事会受权经营结合公司具体生产经营情况的需求，在担保额度范围之内申请办理公司担保的具体事宜。

二、被担保人基本概况

（一）沈阳市强航时期精密科技有限责任公司

公司名字：沈阳市强航时期精密科技有限责任公司

创立日期：2021年12月27日

申请注册地址：我国（辽宁省）自贸区沈阳市规划区自主创新二路29-17号1-2门

法人代表：侯广库

主营：从业高档精密零部件的开发、生产销售

公司股权结构：公司持股27.00%，公司全资子公司沈阳融创持仓19.00%，公司及公司全资子公司总计持仓46%

最近一年又一期主要财务指标：

企业：万余元

截止到本公告公布日，强航时期不会有危害被担保人偿债能力指标的重要或有事项，并不属于失信执行人。

与企业之间的关系：强航时期系企业子公司，公司及公司全资子公司沈阳融创总计持股比例为46%。

（二）沈阳市瑞特热计量表驱动力科技公司

公司名字：沈阳市瑞特热计量表驱动力科技公司

创立日期：2023年1月31日

申请注册地址：我国（辽宁省）自贸区沈阳市规划区自主创新二路29-1号H#办公楼310室

法人代表：仲维阔

主营：从业高档精密零部件的开发、生产销售

公司股权结构：公司持股55.56%

最近一年又一期主要财务指标：

企业：万余元

注：瑞特热计量表创立于2023年1月13日，不适合去年财务指标分析。

截止到本公告公布日，瑞特热计量表不会有危害被担保人偿债能力指标的重要或有事项，并不属于失信执行人。

与企业之间的关系：瑞特热计量表系企业子公司，公司持股55.56%。

三、担保协议主要内容

企业为本次担保协议还没有签定，担保协议主要内容会由公司和强航时期、瑞特热计量表及利益相关方一同共同商定，但实际上贷款担保总金额和担保范围将不会超出此次决议的担保额度和范畴。别的少数股东不提供同比例贷款担保。此次贷款担保不会有质押担保。

四、贷款担保的原因和重要性

企业为分公司申请办理金融机构综合授信额度公司担保能够满足其日常运营的融资需求，有益于其业务迅速发展，企业对被担保对象强航时期、瑞特热计量表有着充足控制权，能充分了解其生产经营情况，确定其投资、股权融资等重大事情，其经营情况及财务状况优良，贷款担保严控风险，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、重点建议表明

（一）股东会建议

公司在2023年5月15日举办第一届股东会第二十一次大会以9票允许、0票抵制和0票放弃的决议结论审议通过了《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。股东会觉得以上贷款担保事宜有助于提高企业整体融资效率，有利于企业日常生产经营活动的实施。强航时期、瑞特热计量表经营情况平稳，无贷款逾期贷款担保事宜，贷款担保严控风险，不存在损害公司及股东利益的情形。以上提案不用提交公司股东会。

（二）独董建议

公司独立董事觉得：企业为分公司向银行借款信用额度给予保证担保是为了达到分公司业务发展的融资需求，符合公司总体发展战略规划，提供担保的对象为公司发展合并报表范围里的行为主体，担保风险在企业控制范围内。企业为分公司申请办理银行信贷公司担保事项合乎相关法律法规的相关规定，决议程序合法，不存在损害公司及其公司股东尤其是中小型股东利益的情形。综上所述大家允许《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。

（三）承销商建议

经核实，承销商觉得：以上贷款担保事宜早已企业第一届股东会第二十一次会议审议根据，独董发布了确立同意意见，合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》等有关规定；此次贷款担保根据公司经营需求而开展，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

总的来说，承销商对企业为分公司申请办理综合授信额度公司担保事宜情况属实。

六、总计对外开放担保额度及贷款逾期贷款担保金额

截止到本公告公布日，公司及子公司的对外担保均是企业对子公司所提供的贷款担保，贷款担保总金额（不包含此次贷款担保）为163,900.99万余元（贷款担保总金额是已得到股东会和股东大会准许但并未所发生的担保额度与实际发生的担保余额总和，在其中所发生的担保余额49,640.21万余元），各自占公司截止到2022年12月31日经审计归母资产总额和总市值的35.29%、24.68%（在其中所发生的担保余额额度各自占公司截止到2022年12月31日经审计归母资产总额和总市值的10.69%、7.48%）。公司及子公司不会有贷款逾期贷款担保、涉及到起诉担保情况。

特此公告。

沈阳市富创精密机器有限责任公司股东会

2023年5月16日

证券代码：688409证券简称：富创高精密公示序号：2023-029

沈阳市富创精密机器有限责任公司有关

自行公布境外投资开设海外分公司的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●项目投资标的名称：SMARTTPRECISIONMFGPTE.LTD.（暂定名，最后以本地审批机关审批备案名字为标准）

●投资额：沈阳市富创精密机器有限责任公司（下称“企业”）拟以自筹资金4,000万美金注资开设控股子公司（下称“分公司”）。

●此次项目投资不构成关联方交易，亦不组成资产重组，不用递交股东大会审议。

●有关风险防范：

（一）经营风险

此次境外投资将会增加企业资本开支和现金支出，存有新开设分公司具体经济效益没有达到预估，对财务状况造成不利影响风险。

（二）市场环境转变风险性

不久的将来经营过程中，分公司有可能会受到宏观经济形势、行业发展前景、市场的需求转变、经营管理能力等多个方面条件的限制，存在一定的经营风险、运营风险、管控风险等，同时使用对外开放长期投资大跳水风险。

（三）审批流程风险性

此次境外投资有待在中国境内申请办理外汇交易审核及其境外申请办理工商登记注册等手续，是否进行有关相关手续有待观察。

一、境外投资简述

为助力公司总体产业发展战略合理布局，进一步优化为客户服务水准，同时结合公司战略规划，企业拟以自筹资金4,000万美金注资开设控股子公司，这次项目投资预估不会对公司2023年经营效益和经营情况产生重大不良影响。

此次项目投资事宜早已企业第一届股东会第二十一次会议审议根据。此次境外投资事宜在董事会审批权内，不用提交公司股东大会审议准许，此次境外投资有待有关政府机构审核或备案。

此次项目投资没有达到《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》所规定的资产重组规范，不构成资产重组，亦不组成关联方交易。

二、投资方向基本概况

（一）SMARTTPRECISIONMFGPTE.LTD.

以上信息最后以拟设立子公司所在城市负责人工商登记注册单位备案为标准。

三、对上市公司危害

成立公司海外控股子公司都是基于企业未来发展计划考虑，符合我国现行政策，可以促进公司战略规划的实行，进一步扩大海外经营规模，提高企业盈利能力，提高企业的人才吸引力。项目投资项目的实施将有利于推动企业整体发展趋势，提升公司业务覆盖范围，与公司具有商品造成协同作用，提升企业销售市场核心竞争力，有利于企业的持续发展。

此次境外投资资金来源为企业自筹资金，项目投资进展及资金分配将依据项目投资开设海外分公司实际情况来定，也不会影响公司具有业务顺利开展，预估不会对公司2023年度经营效益和经营情况产生重大不良影响。

四、对外开放投资风险剖析

（一）经营风险

此次境外投资将会增加企业资本开支和现金支出，存有新开设分公司具体经济效益没有达到预估，对财务状况造成不利影响风险。

（二）市场环境转变风险性

不久的将来经营过程中，分公司有可能会受到宏观经济形势、行业发展前景、市场的需求转变、经营管理能力等多个方面条件的限制，存在一定的经营风险、运营风险、管控风险等，同时使用对外开放长期投资大跳水风险。烦请广大投资者注意投资风险。

（三）审批流程风险性

此次境外投资有待在中国境内申请办理外汇交易审核及其境外申请办理工商登记注册等手续，是否进行有关相关手续有待观察。

企业将高度关注海外子公司未来的发展过程，积极主动预防和解决海外分公司发展中将面临的各类风险性，并严格执行相关法律法规、法规和行政规章的需求，立即履行信息披露义务。

特此公告。

沈阳市富创精密机器股份有限公司董事会

2023年5月16日