濮阳市濮耐腐蚀材料（集团公司）有限责任公司有关正常使用一部分临时闲置募集资金补充流动资金的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

濮阳市濮耐腐蚀材料（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月19日举办第六届股东会第九次会议第六届职工监事第七次大会，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，允许企业在不改变募资新项目顺利进行前提下正常使用临时闲置募集资金不得超过25,000万余元补充流动资金，详情如下：

一、此次发行可转换公司债券募资的相关情况

结合公司中国证监会开具的《关于核准濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2020〕3350号）的审批，向社会公布发售颜值总金额626,390,300.00元可转换公司债券，时间5年。本次发行可转换公司债券募资总额为rmb626,390,300.00元，扣减各类发行费rmb8,742,020.78元，具体募资净收益金额为617,648,279.22元。以上募资及时状况早已中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）认证，并且于2021年6月1日出具了勤信验字[2021]第0022号《验资报告》。

二、此次发行可转换公司债券募集资金使用计划及应用情况

按照此次发行可转换公司债券募集说明书，这次募资扣减发行费后用以“年产量4万吨级预制构件、6万吨级团状料、1万吨级炮泥耐火保温材料智能化制造新项目”、“年产值1万吨级炼钢炉系统软件用性能卓越环境保护挡渣板智能制造项目”、“上海研发中心工程项目”和补充流动资金。详情如下：

企业：元

截止到2023年5月18日，企业累计应用募资36,303.31万余元（包括资产更换、手续费支出等），募集资金专户账户余额为25,478.98万余元。

三、上次应用一部分闲置募集资金补充流动资金的现象

2021年7月7日公司召开第五届股东会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，允许企业在不改变募资新项目顺利进行前提下应用临时闲置募集资金不得超过33,500万余元补充流动资金，使用年限自股东会根据的时候起不得超过十二个月。截止到2022年6月10日，企业已经将以上用以临时补充流动资金的募资所有偿还至募资重点帐户，详细《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公示序号：2022-031）。

2022年6月10日公司召开第六届股东会第一次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，允许企业在不改变募资新项目顺利进行前提下，正常使用临时闲置募集资金不得超过27,500万余元补充流动资金。截止到2023年5月15日，企业已经将以上用以临时补充流动资金的募资所有偿还至募资重点帐户，详细《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公示序号：2023-031）。

四、此次应用一部分临时闲置募集资金补充流动资金的现象

根据公司本次发行可转换公司债券募投项目的投入进展状况，后面按照计划尚未投入使用的募资有可能出现临时闲置不用状况。为提升募资的使用率，提高募资的流通性，同时为减少企业销售费用，在符合募集资金投资项目融资需求、确保募投项目顺利进行前提下，依据《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（中国证监会公示[2022]15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金专项存储和使用制度》等相关规定，公司拟正常使用不得超过25,000万余元临时闲置募集资金补充流动资金，使用年限自董事会审议通过的时候起不得超过12月，在此次临时补充流动资金到期还款日以前，将归还该一部分钱至募集资金专户。

公司本次正常使用一部分临时闲置募集资金不得超过25,000万余元补充流动资金，12月预估可以减少企业销售费用约912.50万余元。

郑重承诺此次正常使用一部分临时闲置募集资金补充流动资金仅限与公司主要业务有关的生产运营应用，不容易根据直接和间接分配用以新股配售、认购，或作为个股以及衍化种类、可转换公司债券等买卖；本事宜没有变化募集资金用途或是危害募资融资计划的顺利进行；本事宜表决通过之日以往十二个月内没有进行风投，在此次应用临时闲置募集资金补充流动资金期内，没有进行风投、错误子公司之外的目标给予财务资助。

五、此次应用一部分临时闲置募集资金补充流动资金事宜履行有关建议

1、股东会决议状况

企业第六届股东会第九次大会审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，允许企业在不改变募资新项目顺利进行前提下正常使用临时闲置募集资金不得超过25,000万余元补充流动资金。

2、职工监事决议状况

职工监事觉得：公司本次正常使用一部分临时闲置募集资金补充流动资金，也不会影响募集资金投资项目的顺利进行，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的现象，决议程序流程符合规定要求，符合公司及公司股东利益。允许公司本次正常使用一部分临时闲置募集资金补充流动资金。

3、独董建议

独董觉得：公司本次在符合募集资金投资项目融资需求、确保募投项目顺利进行前提下，正常使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提高募资的使用率，提高募资的流通性，能降低企业销售费用。本事宜符合公司及公司股东利益，允许公司本次正常使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金。

4、承销商审查建议

经核实，承销商觉得，公司本次正常使用一部分临时闲置募集资金补充流动资金事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董发布了确立同意意见，依法履行必须的审批流程；此次正常使用一部分临时闲置募集资金补充流动资金系用以与主营有关的生产运营，不容易直接或间接性分配用以新股配售、认购或是用以个股以及衍化种类、可转换债券等买卖；不属于变向更改募集资金用途，不受影响募资融资计划的顺利进行；此次补充流动资金时长为12月，公司已经偿还上次用以临时补充流动资金的募资，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定以及公司募资资金管理办法。承销商对公司本次正常使用一部分临时闲置募集资金补充流动资金事宜情况属实。

六、备查簿文档

1、企业第六届股东会第九次会议决议；

2、企业第六届职工监事第七次会议决议；

3、独董有关第六届股东会第九次大会相关事宜自主的建议；

4、承销商海通证券股份有限责任公司开具的《海通证券股份有限公司关于公司继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

濮阳市濮耐腐蚀材料（集团公司）有限责任公司股东会

2023年5月20日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公示序号:2023-035

濮阳市濮耐腐蚀材料（集团公司）有限责任公司

第六届职工监事第七次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

濮阳市濮耐腐蚀材料（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）第六届职工监事第七次会议报告于2023年5月14日以电子邮件形式传出，2023年5月19日早上在企业四楼会议室召开了通信大会。此次会议应出席会议公司监事5名，亲身出席会议公司监事5名。会议由监事长郭志彦老先生组织，大会的举办合乎《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

此次会议通过用心探讨，采用记名投票方法，审议通过了如下所示提案：

1、以5票赞同，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》

企业上次补充流动资金的那一部分闲置募集资金已经在2023年5月15日所有偿还至募资重点帐户。公司本次正常使用一部分临时闲置募集资金补充流动资金，也不会影响募集资金投资项目的顺利进行，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的现象，决议程序流程符合规定要求，符合公司及公司股东利益。允许企业正常使用一部分临时闲置募集资金补充流动资金。

特此公告。

濮阳市濮耐腐蚀材料（集团公司）有限责任公司职工监事

2023年5月20日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公示序号:2023-034

濮阳市濮耐腐蚀材料（集团公司）有限责任公司

第六届股东会第九次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

濮阳市濮耐腐蚀材料（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）第六届股东会第九次会议报告于2023年5月14日以电子邮件形式传出，2023年5月19日早上在企业四楼会议室召开了通信大会。此次会议应出席执行董事9名，亲身出席会议执行董事9名。此次会议由董事长刘百宽老先生组织，一部分高管人员及公司监事出席了大会。大会的举办合乎《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

此次会议通过用心探讨，采用记名投票方法，审议通过了如下所示提案：

1、以9票赞同，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》

企业上次补充流动资金的那一部分闲置募集资金已经在2023年5月15日所有偿还至募资重点帐户。为提升募资的使用率，提高募资的流通性，同时为减少企业销售费用，在符合募集资金投资项目融资需求、确保募投项目顺利进行前提下，公司拟正常使用不得超过25,000万余元临时闲置募集资金补充流动资金，使用年限自董事会审议通过的时候起不得超过12月。

主要内容详细发表于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网里的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》（公示序号：2023-036）。独董对该提案发布了单独建议，详细刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

三、备查簿文档

1、经与会董事签名加盖股东会公章的《第六届董事会第九次会议决议》

特此公告。

濮阳市濮耐腐蚀材料（集团公司）有限责任公司

股东会

2023年5月20日