汇天富中国新央企股东回报交易开放指数证券投资基金开放日常认购，赎回业务公告

2023年6月1日发布公告日期

1 公告基本信息

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注：汇天富中国新央企股东回报交易开放指数证券投资基金扩张证券称为“中央企业股东回报ETF”；市场简称“央企分红”。基金主代码是指二级市场交易代码。

2 日常认购和赎回业务的办理时间

投资者在开放日申请基金份额的认购和赎回，具体处理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日，但基金管理人根据法律法规、中国证监会或基金合同的要求暂停认购和赎回的除外。

基金合同生效后，如果新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所的交易时间发生变化或其他特殊情况，基金管理人将根据情况相应调整上述开放日和开放时间，但应在实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在规定的媒体上公布。

3 日常认购业务

3.1 限制认购金额

1、参与本基金的日常认购，应当按照最低认购和赎回单位的整数倍提交申请。本基金目前的最低认购和赎回单位为20万份基金份额。

2、基金管理人可以根据基金的经营情况、市场情况和投资者的需要，在法律、法规允许的情况下，调整最低认购和赎回单位。基金管理人在调整实施前，必须按照《信息披露办法》的有关规定在规定的媒体上公布。

3、当接受认购申请对股票基金股东利益构成潜在的重大不利影响时，基金管理人应设定单一投资者认购股份上限或基金净认购比例上限，拒绝大认购，暂停基金认购，有效保护股票基金股东的合法权益。基金管理人可以根据投资经营和风险控制的需要，采取上述措施控制基金规模。见基金管理人的相关公告。

4、基金管理人可以在法律、法规允许的情况下调整上述规定的认购数量限制。基金管理人在调整实施前，必须按照《信息披露办法》的有关规定在规定的媒体上公布。

3.2 申购费率

投资者认购时，认购赎回代理券商可按不超过0.50%的标准收取佣金，包括证券交易所和登记机构收取的相关费用。

4 日常赎回业务

4.1 赎回股份限制

1、参与本基金日常赎回的，应当按照最低认购和赎回单位的整数倍提交申请。本基金目前的最低认购和赎回单位为20万份基金份额。

2、基金管理人可以根据基金的经营情况、市场情况和投资者的需要，在法律、法规允许的情况下，调整最低认购和赎回单位。基金管理人在调整实施前，必须按照《信息披露办法》的有关规定在规定的媒体上公布。

3、基金管理人可以在法律、法规允许的情况下调整上述规定的赎回限额。基金管理人在调整实施前，必须按照《信息披露办法》的有关规定在规定的媒体上公布。

4.2 赎回费率

投资者赎回时，认购赎回代理券商可按不超过0.50%的标准收取佣金，包括证券交易所和登记机构收取的相关费用。

5 基金销售机构

5.1认购赎回代理券商

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本基金如有认购赎回代理券商变更，将另行公告。

6 基金份额净值公告/基金收益公告披露安排

自2023年6月6日起，基金管理人应通过规定的网站、基金销售机构网站或营业网点，披露开放日/交易日基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不迟于半年和年度最后一天的第二天，在规定的网站上披露半年和年度最后一天的基金份额净值和基金份额累计净值。

7 其他需要提示的事项

7.1 认购和赎回的原则

1、本基金采用股份认购和股份赎回的方式，即以股份申请认购和赎回；

2、本基金的认购对价和赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额等对价；

3、提交认购、赎回申请后不得撤销；

4、认购赎回应遵守上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司的相关业务规则和规定；

5、基金管理人办理认购赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先的原则，确保投资者的合法权益不受损害，得到公平对待。

基金经理可以在法律、法规允许的情况下调整上述原则。基金经理必须在新规定实施前按照《信息披露办法》的有关规定在规定的媒体上公布。

7.2 认购和赎回程序

1、申请认购赎回的申请方式

投资者必须在开放日的具体业务办理时间内，按照认购赎回代理券商或基金管理人规定的程序申请认购或赎回。

2、申请和赎回申请的确认

在正常情况下，投资者的认购和赎回申请应在受理日确认。投资者未提供符合要求的认购对价的，认购申请失败。投资者持有的符合要求的基金份额不足或者未按要求准备足额现金，或者基金投资组合内不符合要求的赎回对价的，赎回申请失败。

销售机构接受认购和赎回申请并不意味着该申请成功，而只意味着销售机构确实收到了该申请。认购和赎回的确认以登记机构的确认结果为准。投资者应及时查询认购和赎回申请的确认情况，并妥善行使其合法权利。

3、认购和赎回的清算、交付和登记

上海证券交易所、中国证券登记结算有限公司发布的相关业务规则和参与各方相关协议的相关规定适用于本基金认购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额等对价的清算交付。

本基金的认购和赎回业务采用净结算的方式，基金份额和成份股的现金替代采用净结算的方式，认购和赎回业务所涉及的现金差额和现金替代退款补偿采用收取和支付。

投资者T日认购成功后，登记机构应当在T日收盘后办理上海证券交易所上市成分股和基金份额的收盘登记和现金替代清算；T+1日办理现金替代交付和现金差额清算；T+2日办理现金差额交付。

投资者在T日赎回成功后，登记机构应在T日收盘后注销上海证券交易所上市的成份股和基金份额，并清算现金替代；在T+1日处理现金替代和现金差额清算；在T+2日处理现金差额。

投资者应当按照基金合同和销售机构的规定，按时足额支付现金差额和现金替代补偿。因投资者原因未能按时足额支付现金差额或现金替代补偿的，基金管理人有权向投资者追偿基金利益，并要求其承担由此造成的其他基金股东或基金资产的损失。

登记机构和基金管理人在清算交付过程中发现不能正常履行合同的，应当按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限公司发布的有关业务规则和参与各方有关协议的有关规定办理。

基金管理人和登记机构可以在法律、法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质性利益的前提下，调整上述认购赎回程序、清算交付登记时间、方式、规则，并在实施前按照信息披露措施的有关规定在规定的媒体上公布。

7.3 认购和赎回的对价、费用及其用途

1、基金股份净值的计算保留在小数点后4位，小数点后5位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日基金股份净值在当日收盘后计算，并在T+1日内公布。在特殊情况下，计算或公告可以在执行适当的程序后适当延迟。

2、认购对价和赎回对价根据认购赎回清单和投资者认购赎回的基金份额确定。认购对价是指投资者认购时应交付的组合证券、现金替代、现金差额等对价。赎回对价是指投资者赎回时应交付给投资者的组合证券、现金替代、现金差额等对价。

3、认购赎回清单由基金管理人编制。T日认购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公布。

4、投资者认购或者赎回时，认购赎回代理券商可以按照不超过0.50%的标准收取佣金，包括证券交易所、登记机构收取的相关费用。

基金管理人可以调整基金股份净值、认购赎回清单的计算和公告时间，不违反有关法律法规，不影响基金股东的实质性利益。

7.4 基金管理人在开始认购赎回业务前公布认购赎回代理人名单，并可根据情况变更或增减基金认购赎回代理人名单，并在基金管理人网站上公布。

7.5 本公司将另行公布本基金的上市交易。

7.6 本公告仅解释本基金开放日常认购和赎回业务的相关事项。如果投资者想了解本基金的详细信息，请仔细阅读并发布在本公司网站上（www.99fund.com）本基金《基金合同》、《招股说明书》等法律文件，也可拨打本公司客服热线(400-888-9918)咨询相关信息。

汇天府基金高度重视投资者服务和教育，提醒投资者正确认识基金投资风险和长期收益，做理性的基金投资者和理解的基金投资者，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇汇富基金管理有限公司

2023年6月1日

汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金

上市交易公告提示公告

汇天府基金管理有限公司（以下简称“公司”）董事会和董事保证基金上市交易公告中包含的信息不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

汇天富中国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)将于2023年6月6日在上海证券交易所上市，上市交易公告全文于2023年6月1日在本公司网站上上市（www.99fund.com）中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者参考。如有疑问，可拨打本公司客服电话(400-888-9918)咨询。

基金经理承诺以诚实、信用、勤勉、负责任的原则管理和使用基金资产，但不保证基金的一定利润或最低收益。请充分了解基金的风险和收益特征，并做出仔细的投资决定。

特此公告。

汇汇富基金管理有限公司

2023年6月1日

汇中国新央企股东回报

交易开放式指数证券投资基金

调整最小认购和赎回单位的公告

汇天富中国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金(基金简称汇天富中国新央企股东回报ETF；基金代码：560070；扩张证券简称：中央企业股东回报ETF；以下简称“本基金”)将于2023年6月6日开放日常认购赎回业务(详见2023年6月1日汇天富中国新央企股东回报交易开放指数证券投资基金开放日常认购赎回业务公告)。

为了满足投资者的财务需求，汇天福基金管理有限公司（以下简称“公司”）决定从2023年6月6日起调整基金的最小认购和赎回单位。有关事项现公告如下：

一、调整内容

自2023年6月6日起，本基金最小认购赎回单位从100万份调整为20万份。

二、其他事项

1、投资者认购和赎回的基金份额应为认购和赎回单位的最小整数倍。

2、本公告仅解释了调整基金的最小认购和赎回单位的相关事项。如果投资者想了解基金的细节，请阅读基金合同、招股说明书等法律文件。本调整计划中涉及的招股说明书的相关内容将在更新招股说明书时进行调整。

3、投资者可以登录公司网站（www.99fund.com）查询相关信息或致电客户服务电话(400-888-9918)咨询相关事宜。

汇天府基金高度重视投资者服务和教育，提醒投资者正确认识基金投资风险和长期收益，做理性的基金投资者，做理解的基金投资者，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇汇富基金管理有限公司

2023年6月1日