下载APP
浙江交通科技发展有限公司 有关应用闲置募集资金 选购金融机构保本理财商品的通知
字体：
小
中
大
证券代码：002061证券简称：浙江交科公示序号：2023-043
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江交通科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月6日举办第八届股东会第二十一次大会，审议通过了《关于2023年度公司及子公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，允许公司及分公司浙江交工集团有限责任公司（下称“浙江交工”），应用信用额度不得超过50,000万余元（在其中企业10,000万余元，浙江交工40,000万余元）的闲置募集资金和不得超过70,000万元自筹资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好的现金管理业务商品，选购的单项工程现金管理业务商品时限一般不超过12月。在相关信用额度范围之内受权以上董事长审核。主要内容详细公司在2023年4月7日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上公布的《关于2023年度公司及子公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-022）。
一、选购金融机构保本理财商品的相关情况
（一）分公司浙江交工运用临时闲置募集资金向平安银行股份有限责任公司选购保本理财商品，详情如下：
1.产品名字：安全银行对公保本理财（100%保底挂勾指数值）2023年TGG23100325期rmb商品
2.商品风险等级：R2级（低风险）
3.产品规模：rmb10,000万余元
4.商品时限：185天
5.潜在性年化收益：1.85%或2.85%或2.95%
6.挂钩标的：沪深股市300指数值
7.商品创立日：2023年5月19日
8.商品到期还款日：2023年11月20日
9.自有资金：闲置募集资金
10.关联性：分公司浙江交工与平安银行股份有限责任公司无关联性
（二）企业运用临时闲置募集资金向杭州市银行股份有限公司保俶分行选购保本理财商品，详情如下：
1.产品名字：杭州联合银行“添利宝”保本理财商品（TLBB20233474）
2.产品类别：保本型理财型
3.产品规模：rmb10,000万余元
4.商品时限：184天
5.预估年化收益：小于承诺费率区段低限：1.75%，在承诺费率范围内：3.0%，高过承诺费率区段限制：3.2%。
6.挂钩标的：欧元美元即期汇率
7.商品创立日：2023年5月19日
8.商品到期还款日：2023年11月19日
9.自有资金：闲置募集资金
10.关联性：公司和杭州市银行股份有限公司保俶分行无关联性
二、经营风险及风险管控措施
（一）经营风险
1.尽管投资理财产品均经过层层评定，但金融体系受宏观经济政策影响非常大,也不排除本产品预期收益率遭受市场变化产生的影响；
2.企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适量干预，因而短时间实际收益率不可预料；
3.相关人员的操作控制风险防控措施。
（二）风险管控措施
1.企业财务管理部设专职人员立即分析与追踪现金管理业务商品看向、项目进展情况，一经发现或分辨有不利条件,将及时采取相应执行措施,操纵经营风险；
2.企业审计单位重点对公司采购现金管理业务新产品的资金分配与存放问题进行财务审计与监管,每季度对每一个现金管理业务产品投资新项目进行检查,并依据谨慎原则，有效预估各类项目投资可能出现的投资回报损害,同时向企业董事会审计委员会汇报；
3.独董、职工监事有权对企业募资及自筹资金应用或购买现金管理业务商品状况进行监管与查验,如果需要能够聘用权威机构开展财务审计；
4.企业将按照深圳交易所的有关规定，在有关定期报告中公布报告期现金管理业务商品选购状况及相应的损益表状况。
三、对企业的危害
公司及浙江交工应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务是结合公司及浙江交工业务发展和经营情况，在保证企业募集资金投资项目所需资金和保障募资及自筹资金安全的情况下所进行的，依法履行必须的法定条件，进一步提高了资金使用效益，不受影响公司主要业务的稳定发展趋势，不受影响募资工程项目的顺利进行，找不到变向更改募集资金用途的举动。根据适当选购现金管理业务商品，能提高资金使用效益，获得一定的项目效益，为公司与公司股东牟取比较好的回报率。
四、公示此前十二个月内公司采购保本理财商品状况
特此公告。
浙江交通科技发展有限公司
股东会
2023年5月26日
消费界所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号