塞力斯医疗电子集团股份有限公司 有关应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的通知

证券代码：603716证券简称：塞力诊疗公示序号：2023-066

债卷编码：113601债卷通称：塞力可转债

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒:

●为提升募集资金使用高效率，降低金融机构短期贷款，减少财务成本，公司拟应用不得超过6,000万余元闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自企业第四届董事会第二十八次会议审议根据之日起不得超过3个月，即2023年5月29日起止2023年8月28日止。

一、募资基本概况

1、2018年非公开

经中国证监会颁发的《关于核准武汉塞力斯医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2017]2322号）审批，公司在2018年6月5日公开增发A股个股26,853,709股，每股面值1元，发行价为每一股rmb23.31元，募资总额为625,959,956.79元，扣减各类发行费后具体募资净收益rmb607,608,016.80元。以上资产已经在2018年6月5日所有及时，并且经过中审众环会计事务所（特殊普通合伙）于2018年6月5日开具的众环验字（2018）010040号汇算清缴报告检审。

2、2020年可转换债券

经中国证监会《关于核准塞力斯医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2020]1033号）审批，企业向社会公布发售可转换公司债券，募资总额为543,310,000.00元，扣减承销保荐花费以及与此次可转换公司债券发售密切相关的别的发行费（没有企业增值税）后募资净收益金额为533,298,679.25元。以上资产已经在2020年8月27日所有及时，并且经过中审众环会计事务所（特殊普通合伙）于2020年8月27日开具的众环验字（2020）010054号汇算清缴报告检审，扣减承销保荐花费以及与此次可转换公司债券发售密切相关的别的发行费（含企业增值税）后募资净收益金额为532,698,000.00元。

二、募集资金投资项目的相关情况

1、2018年非公开

截止到2022年12月31日，企业2018年公开增发募资实际应用工作进展如下所示：

企业：万余元

截止到2022年12月31日，企业已用2018年非公开募资总计37,596.70万余元，整体项目投资进展为61.88%。

2、2020年可转换债券

截止到2022年12月31日，企业2020年可转换公司债券募资实际应用工作进展如下所示：

企业：万余元

截止到2022年12月31日，企业已用2020年可转换债券募资总计19,379.86万余元，整体项目投资进展为36.38%。

三、企业上次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金状况

2022年8月19日，公司召开第四届董事会第十六次大会、第四届职工监事第十次大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业在保证不受影响募集资金投资项目执行及募集资金使用的情形下，将不会超出5,000万余元闲置募集资金临时用以填补企业流动资金，使用年限自第四届董事会第十六次会议审议根据之日起不得超过12个月，到期时偿还至募集资金专户，此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限与公司主要业务有关的生产运营应用。截止到本公告公布日，此笔闲置募集资金临时补充流动资金并未期满。

2022年9月7日，企业第四届董事会第十七次大会、第四届职工监事第十一次大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独董发布了确立赞同的单独建议，允许企业将不会超出4亿人民币的闲置募集资金临时性补充流动资金，使用年限自第四届董事会第十七次会议审议根据之日起不得超过12个月。截止到本公告公布日，此笔闲置募集资金临时补充流动资金并未期满。

2023年1月16日，企业第四届董事会第二十二次大会、第四届职工监事第十三次大会各自审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业在保证不受影响募集资金投资项目执行及募集资金使用的情形下，将不会超出5,000万余元闲置募集资金临时用以填补企业流动资金，使用年限自第四届董事会第二十二次会议审议根据之日起不得超过12个月，到期时偿还至募集资金专户，此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限与公司主要业务有关的生产运营应用。截止到本公告公布日，此笔闲置募集资金临时补充流动资金并未期满。

2023年4月28日，企业第四届董事会第二十七次大会、第四届职工监事第十六次大会各自审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业在保证不受影响募集资金投资项目执行及募集资金使用的情形下，将不会超出6,000万余元闲置募集资金临时用以填补企业流动资金，使用年限自第四届董事会第二十七次会议审议根据之日起不得超过1个月，到期时偿还至募集资金专户，此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限与公司主要业务有关的生产运营应用。2023年5月26日，企业已经将此临时补充流动资金偿还至募资帐户。

四、公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金计划

依据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定以及企业募集资金投资项目的资金使用计划及项目的实施进展，企业在保证不受影响募集资金投资项目项目建设进度前提下，为提升募集资金使用高效率降低金融机构短期贷款，减少财务成本，公司拟应用不得超过6,000万余元闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自第四届董事会第二十八次会议审议根据之日起不得超过3个月，到期时偿还至募集资金专户，此次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金仅限与公司主要业务有关的生产运营应用。

五、此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的决议程序流程

2023年5月29日，企业第四届董事会第二十八次会议、第四届职工监事第十七次大会各自审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独董对于该事宜发布了赞同的单独建议，承销商出具了赞同的审查建议。有关决议程序流程合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和行政规章的要求及企业《募集资金管理制度》的相关规定。

六、重点建议表明

公司本次应用一部分闲置募集资金补充流动资金早已公司在2023年5月29日举行的第四届董事会第二十八次会议及第四届职工监事第十七次会议审议根据。公司独立董事、职工监事对于此事事宜发布了重点建议，企业承销商信达证券股份有限公司也出具了审查建议。

（一）承销商建议

经核实，承销商觉得：

1、此次企业使用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金早已企业第四届董事会第二十八次会议、第四届职工监事第十七次会议审议根据，公司独立董事发布了确立赞同的单独建议，该事项依法履行对应的法定条件，合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

2、公司本次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金进一步提高了募资的使用率，减少企业销售费用，合乎公司股东利益。

3、此次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金仅限与公司主要业务有关的生产运营应用，不受影响募资工程项目的顺利进行，找不到变向更改募集资金使用看向，不存在损害公司及股东利益的情形。

总的来说，承销商对公司本次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金情况属实。

（二）独董建议

企业整体独董发布单独建议：企业使用募资临时性补充流动资金，有助于提高募资的使用率，有益于处理公司运营发展中的融资需求，减少销售费用，提升财务指标分析，能够更好地维护保养公司与投资人的权益。此次应用募资临时性补充流动资金，并没有与募集资金投资项目的实施措施相排斥，不受影响募集资金投资项目的顺利进行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的现象。该等事宜依法履行必须的程序流程，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》与公司《募集资金管理制度》等有关规定的需求，允许公司本次将不会超出6,000万人民币的闲置募集资金临时性补充流动资金，使用年限自第四届董事会第二十八次会议审议根据之日起不得超过3个月。

（三）职工监事建议

公司监事会觉得：公司本次应用募资临时性补充流动资金，能够提升募集资金使用高效率，减少企业销售费用，不受影响募资工程项目的顺利进行，找不到变向更改募集资金使用看向，不存在损害股东利益的情形。相关事宜已依法履行必须的程序流程，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》与公司《募集资金管理制度》等有关规定的需求，职工监事允许公司本次应用不得超过6,000万人民币的闲置募集资金临时性补充流动资金，使用年限自第四届董事会第二十八次会议审议根据之日起不超过3个月。

特此公告。

塞力斯医疗电子集团股份有限公司股东会

2023年5月30日

证券代码：603716证券简称：塞力诊疗公示序号：2023-067

债卷编码：113601债卷通称：塞力可转债

塞力斯医疗电子集团股份有限公司

第四届职工监事第十七次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●整体公司监事均亲身出席本次职工监事；

●无公司监事对此次职工监事提案投抵制/反对票；

●此次职工监事所有提案已获得根据。

一、监事会会议举办状况

塞力斯医疗电子集团股份有限公司（下称“企业”）第四届职工监事第十七次大会于2023年5月29日在公司会议室以当场和通信相结合的举办，例会应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名。大会的举办合乎《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事长陈德老先生组织，参会公司监事经仔细决议，建立如下所示决定：

（一）表决通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司监事会觉得：公司本次应用募资临时性补充流动资金，能够提升募集资金使用高效率，减少企业销售费用，不受影响募资工程项目的顺利进行，找不到变向更改募集资金使用看向和危害股东利益等情况。相关事宜已依法履行必须的程序流程，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》与公司《募集资金管理制度》等有关规定的需求，职工监事允许公司本次应用不得超过6,000万人民币的闲置募集资金临时性补充流动资金，使用年限自第四届董事会第二十八次会议审议根据之日起不得超过3个月。

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）里的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公示序号：2023-066）。

决议结论：合理表决票共3票，在其中允许票为3票，否决票为0票，反对票为0票。

特此公告。

塞力斯医疗电子集团股份有限公司职工监事

2023年5月30日