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山东省出版传媒有限责任公司 有关应用闲置不用自筹资金开展现金管理业务的推进公示
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证券代码：601019证券简称：山东出版公示序号：2023-025
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●项目投资类型：金融机构保本理财商品
●投资额：rmb12亿人民币
●履行决议程序流程：山东省出版传媒有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月25日，举办企业2022年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，允许企业在保证财产安全、实际操作公开透明、确保正常的生产运营没有影响前提下，拟应用贷款最高额度不得超过12亿人民币的已有闲钱，适度选购产品种类为安全系数高、流动性好、中低风险的支付结算产品，自股东大会审议根据的时候起12月以内合理。在相关信用额度和时限范围之内，此笔资产可翻转应用，由企业经营管理层承担理财产品管理方法。详细企业在规定新闻媒体及上交所网站公布的公示（公示序号为2023-009及2023-024）。
●尤其风险防范：公司采购的是安全系数高、流动性好、中低风险的支付结算产品，归属于高收益投资商品，但仍然存在金融机构宣布破产所带来的结算风险性、市场风险、利率风险、不可抗拒风险等风险性。
一、投资情况简述
（一）投资的目的
为提升企业资金使用效益，提升资金收益，在保证企业正常运营融资需求的情形下，运用部份闲置不用自筹资金开展现金管理业务，提升资金收益，以良好的完成企业资金的资本增值，确保自然人股东利益。
（二）投资额
此次投资额金额为12亿人民币。
结合公司2022年度股东会议决议，企业在授权期限内可以使用贷款最高额度不得超过12亿的闲置不用自筹资金开展现金管理业务，目前为止已用的投资理财信用额度为12亿。
（三）自有资金
企业闲置不用自筹资金。
（四）投资方法
（五）投资周期
企业自筹资金开展委托理财授权期限为2023年5月25日至2024年5月25日，此次授权委托理财产品到期日是2024年5月13日。
二、决议程序流程
公司在2023年5月25日举行的企业2022年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，允许企业在保证财产安全、实际操作公开透明、确保正常的生产运营没有影响前提下，公司拟应用贷款最高额度不得超过12亿人民币的已有闲钱，适度选购产品种类为安全系数高、流动性好、中低风险的支付结算产品，自股东大会审议根据的时候起12月以内合理。在相关信用额度和时限范围之内，此笔资产可翻转应用，由企业经营管理层承担理财产品管理方法。详细企业在规定新闻媒体及上交所网站公布的公示（公示序号为2023-009及2023-024）。
三、投资风险分析及风控策略
公司本次选购的金融机构保本理财商品，归属于高收益投资商品，工行给予本钱绝对保证。根据工行开具的此项新产品的风险揭示，此项项目投资存有市场风险、利率风险、信息的传递风险等风险性。
由董事长履行此项投资决策权并签订有关合同文本，由企业经营管理层承担组织落实及管理。公司财产财务部门相关负责人将及时分析与追踪投资理财产品有关情况，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取有效措施，操纵经营风险。公司审计部亦会就资金采用与存放问题进行全程监督。
四、项目投资对企业的危害
企业使用临时闲置不用自筹资金委托理财，要在做好相关资产配制、确保正常的生产运营所需资金没有影响的基础上的，有助于提高闲置不用资金使用效益和利润，进一步提高企业整体盈利，不会对公司将来主营、经营情况、经营业绩、现金流产生不利影响。公司本次委托理财总共rmb12亿人民币，占最近一期期终流动资产的15.66%。企业归属于新闻报道旅游业，截至2022年12月31日，企业负债率为35.04%，企业不会有承担超大金额债务的与此同时选购超大金额理财产品情况。根据相关规定，企业委托理财本钱记入资产负债表中交易性金融资产，利息收入记入本年利润中公允价值变动收益或长期投资。
特此公告。
山东省出版传媒有限责任公司
股东会
2023年5月27日
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