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华能澜沧江水电工程有限责任公司 2023年度第二期超短期融资券发售公示
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证券代码：600025证券简称：华能水电公示序号：2023-033
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、发售基本概况
华能澜沧江水电工程有限责任公司（下称企业）已经在近日实现了2023年度第二期超短期融资券发行。今天债卷发行额金额为10亿人民币，期为72天，企业颜值为100人民币，发行利率为2.30%。本次发行结束后，企业短期融资券（含超短期融资券）账户余额金额为60亿人民币，中期票据（含不断中票）账户余额金额为90亿人民币。
2023年度第二期超短期融资券是由中国基本建设银行股份有限公司做为主承销商，根据簿记建档、集中化配股的形式在全国各地银行间债券市场发行，债卷募资将主要用于还款带息债务。股票发行的相关文件已经在中国货币网和上海清算所通知公告，网站地址分别是www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。
二、审批流程执行状况
企业2023年5月16日举行的2022年年度股东大会表决通过《关于增加公司银行间市场债务融资工具发行额度的议案》，允许企业在2022年年度股东大会准许之日起止2024年6月10日24时（现实行《注册通知书》（中市协注〔2022〕TDFI28号）有效期限截至日）期内任一时点，一次或分批发售本金余额总计不超过人民币300亿的债务融资工具，在其中单项工程账户余额额度为：期内任一时点，短期融资券（含超短期融资券）不超过人民币140亿人民币，中期票据（含不断中票）不超过人民币160亿人民币，期终每一年12月31日短期融资券（含超短期融资券）不超过人民币50亿人民币。
特此公告。
华能澜沧江水电工程有限责任公司股东会
2023年5月26日
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