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申万菱信基金管理有限公司有关申万菱信恒利三个月定期对外开放债券型证券投资基金提升C类基金份额并相应修定基金合同及租赁协议书的通知
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为充分满足广大投资者的需要，依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》相关承诺，通过和基金管理人江苏省银行股份有限公司协商一致，申万菱信基金管理有限公司（下称“我们公司”或“基金托管人”）决定自2024年12月17日起对旗下申万菱信恒利三个月定期对外开放债券型证券投资基金提升C类基金份额并且对基金合同及租赁协议书进行相关改动，与此同时升级基金合同及租赁协议书中基金管理人信息内容。现就相关事宜公告如下：
一、此次新增加C类基金份额基金
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自2024年12月17日起，以上股票基金提升C类基金份额类型后，将单设A类及C类两类基金份额。两类基金份额分别设置相对应的基金代码并分别计算份额净值，投资人认购的时候可以自由选择A类基金份额或C类基金份额开展认购。以上股票基金不一样基金认购类型之间不能相互转换。新增加C类基金份额后，原先的基金认购把全部全自动转换成对应的A类基金份额，交易规则及费率结构保持一致。
2、新增加C类基金份额利率状况
以上股票基金新增加C类基金份额与原先的A类基金份额可用同样的管理费率和托管费率。新增加C类基金份额免收申购费，销售服务费率和赎回费率规范如下所示：
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以上股票基金C类基金份额对连续持有期小于7日投资人扣除1.5%的赎回费用，并将这些赎回费用全额的记入基金资产。
3、新增加C类基金份额的认购、赎出业务流程
自2024年12月17日起，以上股票基金C类基金份额逐渐申请办理认购、赎出业务流程。有关交易规则均适用相对应A类基金份额交易规则。
4、新增加C类基金份额适用销售机构
以上股票基金C类基金份额的销售机构目前只包含申万菱信基金管理有限公司。如新增加销售机构，要以基金托管人网站公示信息为准。
5、除加设C类基金份额外，此次修编拟与此同时升级基金合同及租赁协议书里的基金管理人信息内容。
二、基金合同、租赁协议书的修订
此次修定对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响，都不涉及到基金合同当事人权利义务关系产生变化，无需要举办基金份额持有人大会决议。本次修定早已依法履行规定的程序，合乎相关法律法规及基金合同的有关规定。基金托管人对基金合同、租赁协议书的修订请参阅配件。
新修订基金合同、租赁协议书自2024年12月17日起起效，并且于本公告发布日在本公司网址（www.swsmu.com）和证监会股票基金电子器件公布网址（http://eid.csrc.gov.cn）公布；募集说明书、资管产品材料概述涉及到上述情况视频的，将一并改动，并依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒介上公示。
风险防范： 本郑重承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。烦请投资者注意投资风险。投资者投资于股票基金前要仔细阅读基金的基金协议合同募集说明书等法律条文，确定已知悉资管产品材料概述，全面认识基金风险收益特征和产品特征，并综合考虑自已的风险承受度，在了解市场情况和销售机构适度性匹配意见的基础上，理性判断销售市场，慎重作出决策。股票基金实际风险等级结果以销售机构所提供的定级结果为准。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2024年12月16日
配件：基金合同及租赁协议书改动一览表
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2、申万菱信恒利三个月定期对外开放债券型证券投资基金租赁协议书改动一览表
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申万菱信沪深指数300价值指数证券基金
分红公告
公示送出去时间：2024年12月16日
1 公示基本资料
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1、申万菱信沪深指数300价值指数证券基金通称“本基金”。
2、申万菱信基金管理方法有限公司简称“我们公司”或“基金托管人”。
2 与年底分红相关的其他信息内容
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3 其他需要提示的事宜
（1）权益登记日前一工作日内合理认购的基金认购具有收益支配权，权益登记日前一工作日内合理赎出的基金认购不享有收益支配权。
（2）本基金的分红方法有红股和红利再投资二种。针对没有选择本基金实际分红方式的投资人，本基金默认分红方式为红股方法。投资者可以在每一个基金开放日的股票交易时间内到销售点改动分红方式。凡期待改动分红方式的，请尽快在2024年12月17日（含当天）前申请办理变更登记。
（3）挑选红股分红方式的投资人市场红利款将在2024年12月19日自基金托管专用账户划到。选用红利再投资方法的投资人所转化的基金认购将在2024年12月19日立即记入其基金开户，2024年12月20日起可以查询、赎出。
风险防范：本基金的分红并没有改变本基金的风险收益特征，也不会因此减少基金投资风险或提高股票基金长期投资。投资人欲了解相关分红状况，可去办理业务的本地市场销售服务网点，也可登陆本企业官网(www.swsmu.com)，或拨打我们公司客户服务热线400-880-8588 (免长途电话费) 或021-962299资询相关的事宜。
本郑重承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证股票基金一定赢利,也不保证最低收益。烦请投资者注意投资风险。
特此公告。
申万菱信沪深指数300价值指数证券基金股票基金
中止、修复超大金额认购（变换转到、定期定额投资）公示
公示送出去时间：2024年12月16日
1 公示基本资料
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注：1、申万菱信沪深指数300价值指数证券基金下称“本基金”。
2、申万菱信基金管理有限公司下称“我们公司”或“基金托管人”。
2其他需要提示的事宜
（1）我们公司确定2024年12月16日至12月17日中止本基金A类、C类基金份额在所有的销售机构的高额认购、超大金额定期定额投资及超大金额变换转到业务流程。本基金A类、C类基金份额超大金额认购、超大金额定期定额投资、超大金额变换转到业务流程额度调整至 50万余元。如某一市场份额类型单天单独基金开户总计认购、定期定额投资、变换转到申请金额超过 50万余元，本基金管理人有权利给予回绝。本基金中止以上超大金额业务期间，相关业务仍正常申请办理。
（2）自2024年12月18日起，本公司将修复申请办理本基金A类、C类基金份额超大金额认购、超大金额定期定额投资及超大金额变换转到业务流程，届时不会再另行公告。
（3）本公告仅对该股票基金中止、修复申请办理超大金额认购、超大金额定期定额投资及超大金额变换转到业务流程相关事宜予以说明。投资人欲了解本基金的具体情况，请认真阅读本基金招募说明书及基金合同等法律条文，也可以登陆本企业官网（www.swsmu.com）查询。
（4）投资者可通过以下方式资询：
申万菱信基金管理有限公司
网址：www.swsmu.com
客服热线：400 880 8588（免长途电话费）或021-962299
（5）风险防范：基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前要仔细阅读本基金的募集说明书。
特此公告。
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