创金合信恒睿90天持有期债券型证券投资基金基金认购开售公示

基金托管人：创金合信基金管理有限公司

基金管理人：招商银行股份有限责任公司

重要提醒

1、创金合信恒睿90天持有期债券型证券投资基金（下称“本基金”）已获得证监会2024年11月25日证监批准［2024］1646号文准许申请注册。

2、本基金的基金管理人和登记机构为创金合信基金管理有限公司（下称“我们公司”），基金管理人为招商银行股份有限责任公司。

3、本基金为债券型证券投资基金，基金运作方式为契约型开放式。

本基金对每一份基金认购设定90天最少持有期。针对每一份基金认购，最少持有期起始日期指基金合同生效日（对认购份额来讲）、基金认购认购申请办理确定日（对认购市场份额来讲）或基金认购变换转到确定日（对变换转到市场份额来讲）；最少持有期到期还款日指该基金认购最少持有期起始日期起90天后的相匹配日。如该相匹配日是公休日，则顺延到下一工作日。

在每一份基金份额的最少持有期到期还款日前（没有当天），基金份额持有人不可以对于该基金认购明确提出赎回申请；每一份基金份额的最少持有期到期还款日起（含当天），基金份额持有人可以对该基金认购明确提出赎回申请。不可抗力因素或股票基金协议约定其他情形导致基金托管人没法在这个基金份额的最少持有期到期还款日准时对外开放申请办理该基金份额的赎出业务，该基金份额的最少持有期到期还款日顺延到不可抗拒或股票基金协议约定其他情形影响因素清除之日起的下一个工作日。

4、本基金将自2024年12月16日至2024年12月25日根据我们公司直销渠道（销售银行柜台及电子直销平台）与非直销渠道公开发售。

5、本基金的开售对象包括合乎有关法律法规可投向证券基金的投资者、投资者、达标境外机构及其法律法规及证监会容许选购证券基金的许多投资人。

本基金暂时不向金融机构直营帐户市场销售，如将来本基金对外开放向金融机构直营帐户公布销售或对销售对象的范畴给予进一步限制，基金托管人将另行公告。

本基金单一投资人单天认、认购金额不超过1000万余元（投资者、公募基金资产管理产品、企业年金、企业年金计划以外）。基金托管人可以调节单一投资人单天认、申购额度限制，明确的规定请参阅升级更新的募集说明书或相关公告。

6、本基金初次募集规模最高为30亿人民币（不包含募集期贷款利息）。基金托管人依据认购的状况可适时调整募资时长，并立即公示，但一般不超过法律规定募资时限。

在募资期限内一切一天（含第一天）当天募资截止日期后申购申请办理金额超过30亿人民币，基金托管人将采用末日比例确认的方式进行体量的有效管理。

当出现末日比例确认时，基金托管人将及时公示占比确定情况和结论。未确认部分申购账款会由各销售机构按照其交易规则退给投资人，请投资者注意资产到帐状况，所产生的损失由投资者自己承担。

末世申购申请办理确定占比计算方法如下所示：

末世申购申请办理确定占比＝（30亿人民币－末世以前合理申购申请办理额度）/末世合理申购申请办理额度

投资人申购申请办理确定额度=末世递交的合理申购申请办理额度×末世申购申请办理确定占比

当出现一部分确认时，投资人认购费率依照申购申请办理确定额度对应的费率计算，申购申请办理确定额度不会受到申购注册资本最低限制。最后申购申请办理确定结果以本基金清算交收组织计算并确定的结果为准。

股票基金合同生效后不受此募集规模限制。

7、在基金募集期内，投资者通过非销售销售机构及基金托管人电子器件直销平台申购，单独基金开户每笔最少申购总金额1元，增加申购每一笔最少总金额1元，操作过程中，对最少申购额度及交易极差以销售机构的具体规定为标准。根据本基金管理人销售银行柜台申购，单独基金开户的第一次最少申购总金额10,000元，增加认购单笔最少总金额10,000元（之上额度均含认购费）。

本基金募集期间对单个基金份额持有人总计申购额度不设置限定。

依照本基金各类基金份额分类汇总，如本基金单独投资者总计认购的基金认购数达到或者超过基金总份额的50%，基金托管人可以采用占比确定的方式对该投资者的申购申请办理进行监管。基金托管人接纳某笔或者某些申购申请办理有可能造成投资人变向避开上述情况50%占比标准的，基金托管人可以拒绝该等全部或者部分申购申请办理。相关法律法规另有规定的除外，从其规定。投资者认购的基金认购数以股票基金合同生效后登记机构确认为标准。

8、投资人欲申购本基金，须设立我们公司基金开户，已有此类账户投资人不必再行设立。

9、投资者应确保用以申购的资金来源合理合法，投资者应有权利自主操纵，不存在什么在法律上、合同上或其它阻碍。

10、销售机构对投资申购办理的审理并不表示对该申请的成就确定，而仅供参考销售机构的确接收了申购申请办理，申购申请办理成功和失败以及确定状况要以本基金《基金合同》实施后股票基金登记机构确认为标准。投资者应在《基金合同》实施后第2个工作日左右具有各市场销售服务网点申购申请办理确定情况及认购的基金认购。

11、本公告仅对该股票基金发行的相关事项和规定予以说明。投资人欲了解本基金的具体情况，请仔细的读好刊登在证监会特定信息公开媒体里的《创金合信恒睿90天持有期债券型证券投资基金招募说明书》。本基金的募集说明书及本公告将同时发布在本公司网址（www.cjhxfund.com）。投资人也可以通过本企业官网了解本公司的具体情况和本基金开售的事宜。

12、各销售机构的销售点及其银行开户、申购等事宜的具体情况请联系各销售机构资询。未设立销售点的地方的投资人，请致电公司的客户服务热线400-868-0666咨询购买事项。

13、我们公司可综合性一些情况对本基金的开售分配做适时调整。

14、风险防范：

本基金为债券型证券投资基金，长远来看，其预期收益率和预期风险级别高过货币型基金，小于混合基金和股票基金。

本投资基金于金融市场，净值会因为金融市场起伏等多种因素造成起伏。投资人在项目投资本基金前，应充分了解本基金的风险收益特征和产品特征，综合考虑自已的风险承受度，理性判断销售市场，并要担负私募投资中存在的各类风险。项目投资本基金可能遇到的风险性包含金融市场风险性、利率风险、信贷风险、管控风险、操作或研发风险、特有风险、本基金法律条文风险收益特征描述与销售机构基金的风险点评很有可能不一致的风险性、基金托管人岗位职责停止风险及不可抗拒风险等。烦请投资者仔细的读好募集说明书“风险揭示”，便于充分了解本基金运作过程中的潜在性风险。

当本基金拥有特殊财产且存在或潜在大额赎回申报时，基金托管人履行相应操作后，能够开启侧袋体制，具体详见基金合同和募集说明书“侧袋体制”章节目录。侧袋机制实施期内，基金托管人将会对股票基金通称开展独特标志，并不是申请办理侧袋账户的申赎。请基金份额持有人认真阅读相关知识并关注本基金开启侧袋体制时候的特定风险。

本基金可以投资信用衍生品，因为信用衍生品价值伴随着宏观因素变化而变化，当信用衍生品价值为气门遭遇交易对象违约的风险性。信用衍生品关键场外交易市场买卖，产品自身的流动性不太高，这时假若市场里产生交易对象毁约或是资信评级被降权等个人信用事情，将会降低商品的流动性，使得产品的流动性溢价提升。信用衍生品自身高杠杆的特征，有时候极其细微的出错很有可能带来风险的大幅度变大，信用衍生品在公司估值、对冲交易上存在模型风险。

股票基金有别于银行定存与债卷，基金投资人有可能会获得较高的盈利，也可能损害本钱。创业有风险，投资者申购（或认购）股票基金时要仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》及资管产品材料概述等披露文档，独立分辨基金投资使用价值，自行作出决策，自己承担经营风险。

基金过往业绩并不是预兆在未来主要表现，基金托管人管理工作的其他基金的盈利也不构成对该基金业绩主要表现的保障。

基金托管人按照尽职尽责、诚实信用原则、慎重勤恳的原则管理和应用基金财产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。

基金托管人提醒投资者基金投资的“买者自负”标准，在投资者做出决策后，基金运营状况与净值转变造成的投资风险，由投资人自己压力。

一、基金募集基本概况

（一）基金名称及编码

基金名称：创金合信恒睿90天持有期债券型证券投资基金

股票基金通称及编码：创金合信恒睿90天持有期债卷A，022807；创金合信恒睿90天持有期债卷C，022808。

（二）基金种类

债券型证券投资基金

（三）基金运作方式

契约型开放式

本基金对每一份基金认购设定90天最少持有期。针对每一份基金认购，最少持有期起始日期指基金合同生效日（对认购份额来讲）、基金认购认购申请办理确定日（对认购市场份额来讲）或基金认购变换转到确定日（对变换转到市场份额来讲）；最少持有期到期还款日指该基金认购最少持有期起始日期起90天后的相匹配日。如该相匹配日是公休日，则顺延到下一工作日。

在每一份基金份额的最少持有期到期还款日前（没有当天），基金份额持有人不可以对于该基金认购明确提出赎回申请；每一份基金份额的最少持有期到期还款日起（含当天），基金份额持有人可以对该基金认购明确提出赎回申请。不可抗力因素或股票基金协议约定其他情形导致基金托管人没法在这个基金份额的最少持有期到期还款日准时对外开放申请办理该基金份额的赎出业务，该基金份额的最少持有期到期还款日顺延到不可抗拒或股票基金协议约定其他情形影响因素清除之日起的下一个工作日。

（四）股票基金存续期限

经常性

（五）基金认购开售颜值

本基金基金认购开售颜值金额为1.00元。

（六）募资目标

合乎有关法律法规可投向证券基金的投资者、投资者、达标境外机构及其法律法规及证监会容许选购证券基金的许多投资人。

本基金暂时不向金融机构直营帐户市场销售，如将来本基金对外开放向金融机构直营帐户公布销售或对销售对象的范畴给予进一步限制，基金托管人将另行公告。

本基金单一投资人单天认、认购金额不超过1000万余元（投资者、公募基金资产管理产品、企业年金、企业年金计划以外）。基金托管人可以调节单一投资人单天认、申购额度限制，明确的规定请参阅升级更新的募集说明书或相关公告。

（七）募资场地

本基金根据我们公司直销渠道（销售银行柜台及电子直销平台）与非销售营销渠道公开发售。

（八）募资总体目标

本基金的最少募资市场份额金额达2亿份。

（九）募资日程安排及基金合同生效

1、本基金的募资时限为自基金认购开售的时候起不超过三个月。

2、本基金的开售期是2024年12月16日至2024年12月25日。基金托管人依据认购的状况可适时调整募资时长，但一般不超过法律规定募资时限。

3、本基金自基金认购开售的时候起3个月，在基金募集市场份额总金额不得少于2亿份，基金募集额度不得少于2亿人民币且基金申购总数不得少于200人条件下，基金募集期期满或基金托管人根据法律法规和募集说明书能决定终止股票基金开售，并且在10日内聘用法律规定验资机构验资报告，在收到汇算清缴报告的时候起10日内，向中国证监会申请办理股票基金登记手续。

基金募集做到基金备案要求的，自基金托管人办理完毕股票基金登记手续并获得证监会书面确认的时候起，《基金合同》起效；不然《基金合同》未生效。

4、基金募集期间募集的资金理应存进专业帐户，在基金募集个人行为结束之前，任何人不得使用。合理认购资金在募资期限内产生的利息将叠成投资人认购的基金认购，归投资人全部。

5、若三个月的募资到期，本基金基金合同没有达到法律规定起效标准，则本基金基金合同不可以起效，基金托管人将承担全部募资花费，不可要求酬劳，并把所募集的资金加计银行同期活期利息在募资期限届满后30日内退给基金申购人。

二、本基金发行的相关要求

（一）申购帐户

投资人欲申购本基金，须设立我们公司基金开户，已有此类账户投资人不必再行设立。

（二）申购方法

本基金申购采用全额的交款认购的方法。若资产未全额的到帐则申购失效，基金托管人将申购失效的款项退还。

投资人在募资期限内可多次申购，已受理的申购申请办理不可以撤消。

（三）认购费率

1、认购费率

本基金A类基金份额对通过销售组织认购的特殊项目投资人群与此外的许多投资人执行区别的认购费率。特殊项目投资人群指依法设立的基本养老保险基金、依规制订的企业年金计划筹资资金和项目投资运营收益所形成的企业补充养老保险股票基金（包含全国社会保障基金、经监管机构准许能够股权投资基金的区域社会保障基金、年金单一计划以及集合计划、年金联合会委托特殊客户资产管理方案）、年金养老金产品、个体税收递延型养老保险产品商品、享受税收优惠的个人养老账户、养老目标基金及个人养老股权投资基金、职业类型年金计划、经监管机构准许能够股权投资基金的许多社会保障基金、年金或其它养老保险金客户类别、及其依法登记、评定的慈善机构。如未来发生经监管机构准许能够股权投资基金的许多社会保障基金、经养老保险基金监督机构认同的新的养老保险基金类型等，基金托管人可以从募集说明书升级时或公布临时性公示将其作为特殊项目投资人群范畴。基金托管人可根据情况变更或调整特殊项目投资人群申购本基金的销售机构，并且在股权投资基金网站公示。

根据销售组织申购本基金A类基金份额的认购费率如下表所示：

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本基金C类基金份额免收认购费，而是通过本类型基金财产中记提基金管理费。

2、投资者反复申购，必须按照每一笔申购对应的利率级别各自收费。

3、基金申购花费不列入基金资产，主要运用于股票基金的市场推广、市场销售、登记注册等募资期间发生的相关费用。

4、各销售机构市场销售的市场份额类型因其业务流程规定为准，敬请投资者注意。

（四）认购份额计算

（1）本基金基金认购开售颜值金额为1.00元，认购价格为1.00元。

（2）本基金A类基金份额计算

本基金A类基金份额申购选用“额度申购”方法。

1）当申购花费可用占比利率时，申购总市场份额计算方法如下所示：

净申购额度＝申购额度 / （1＋认购费率）

申购花费＝申购额度－净申购额度

贷款利息换算市场份额=贷款利息 / 基金认购开售颜值

认购份额＝净申购额度 / 基金认购开售颜值

申购总市场份额＝认购份额＋贷款利息换算市场份额

2）当申购费用为固定不动额度时，申购总市场份额计算方法如下所示：

申购花费＝固定不动额度

净申购额度=申购额度－申购花费

贷款利息换算市场份额=贷款利息 / 基金认购开售颜值

认购份额＝净申购额度 / 基金认购开售颜值

申购总市场份额＝认购份额＋贷款利息换算市场份额

净申购额度、申购花费以人民币元为基准，数值保存到小数点后两位，小数点后两位往后的一部分四舍五入；认购份额的数值保存到小数点后两位，小数位二位往后的一部分四舍五入，从而偏差产生的收益或损失由基金资产担负。申购贷款利息换算的基金认购按截位法保存到小数点后两位，小数位第三位之后一部分舍弃归基金资产。

举例子：某投资人（非特殊项目投资人群）投入10万余元申购本基金A类基金份额，假定此笔申购造成贷款利息50.00元，相匹配认购费率为0.30%，则该可获得的申购总分额为：

净申购额度＝100,000/ (1 0.30%)＝99,700.90元

申购花费＝100,000－99,700.90＝299.10元

贷款利息换算市场份额＝50.00/1.00＝50.00份

认购份额＝99,700.90/1.00＝99,700.90份

申购总市场份额＝99,700.90 50.00＝99,750.90份

即：该投资人（非特殊项目投资人群）投入10万余元申购本基金A类基金份额，相匹配利率为0.30%，假定在募集资金期内造成贷款利息50.00元，再加上申购账款在申购期内得到利息换算的市场份额，可获得99,750.90份A类基金份额。

3）本基金C类基金份额计算

本基金C类基金份额申购选用“额度申购”方法，投资人申购C类基金份额免收认购费。

贷款利息换算市场份额=贷款利息 / 基金认购开售颜值

认购份额＝申购额度 / 基金认购开售颜值

申购总市场份额＝认购份额＋贷款利息换算市场份额

申购额度、申购花费以人民币元为基准，数值保存到小数点后两位，小数点后两位往后的一部分四舍五入；认购份额的数值保存到小数点后两位，小数位二位往后的一部分四舍五入，从而偏差产生的收益或损失由基金资产担负。申购贷款利息换算的基金认购按截位法保存到小数点后两位，小数位第三位之后一部分舍弃归基金资产。

举例子：某投资者项目投资100,000元申购本基金C类基金份额，假设此笔认购资金在申购期内造成贷款利息50元，则该可获得的申购总分额为：

贷款利息换算市场份额=50/1.00＝50.00份

认购份额＝100,000.00/1.00＝100,000.00份

申购总市场份额 = 100,000.00 50.00 =100,050.00份

即：该投资者投资100,000元申购本基金C类基金份额，假定募资期内造成贷款利息50.00元，再加上申购账款在申购期内得到利息换算的市场份额，可获得100,050.00份C类基金份额。

（五）申购确认

销售机构对申购办理的审理并不等于该申请一定成功，而仅供参考销售机构的确接受到申购申请办理。申购确认以登记机构的确认结果为准。针对申购申请及认购份额确认状况，投资者需及时查看并妥当履行合法权益。

（六）募资利息解决

合理申购账款在募集资金期内产生的利息将折算为基金认购归基金份额持有人全部，在其中贷款利息转市场份额以股票基金登记机构记录为标准。

（七）申购限定

在基金募集期内，投资者通过非销售销售机构及基金托管人电子器件直销平台申购，单独基金开户每笔最少申购总金额1元，增加申购每一笔最少总金额1元，操作过程中，对最少申购额度及交易极差以销售机构的具体规定为标准。根据本基金管理人销售银行柜台申购，单独基金开户的第一次最少申购总金额10,000元，增加认购单笔最少总金额10,000元（之上额度均含认购费）。

基金募集期间单独投资者的总计申购额度不受限制。

依照本基金各类基金份额分类汇总，如本基金单独投资者总计认购的基金认购数达到或者超过基金总份额的50%，基金托管人可以采用占比确定的方式对该投资者的申购申请办理进行监管。基金托管人接纳某笔或者某些申购申请办理有可能造成投资人变向避开上述情况50%占比标准的，基金托管人可以拒绝该等全部或者部分申购申请办理。相关法律法规另有规定的除外，从其规定。投资者认购的基金认购数以股票基金合同生效后登记机构确认为标准。

（八）开售组织

1、销售组织：创金合信基金管理有限公司

2、非销售销售机构：本基金代销机构及联系方式请查阅本基金管理人平台上的公示信息。

3、如果在募资期内新增加别的销售机构，本公司将在基金托管人网站公示。

三、本基金的银行开户与申购程序流程

（一）我们公司直销渠道银行开户与申购程序流程

我们公司直销渠道开户与认购的程序流程，投资者可通过本企业官网或拨打公司的客户服务热线掌握具体情况。

（二）根据分销金融机构开户和认购的程序流程

下列程序流程正常情况下适用分销本基金的金融机构，仅作投资人参照，实际程序流程以分销银行规定为准。

1、业务查询时长

股票基金开售日的9：00-17：00（周六、周日运营，如销售机构另有规定的除外，从其规定）。

2、设立股票基金交易账号

（1）投资者办理设立分销银行的基金交易账号时要提供以下原材料：

●本人有效身份证明原件和复印件；

●借记卡；

●填妥的基金买卖银行开户业务流程申请表格。

（2）投资者办理设立分销银行交易账号时，应当提交下列材料：

●法人营业执照或其他法人的工商登记注册证书原件（企业营业执照或注册登记证书务必有效期内且已经完成上一年度年审）及加盖公章的复印件；

●盖公章和法人代表盖章(非法人组织组织则是部门负责人，以下同)的授权书；

●被授权经办人员有效身份证件原件和复印件；

●加盖公章法人代表盖章的开放型基金买卖合同书；

●盖公章及法人代表盖章的委托授权书；

●填妥的基金买卖银行开户业务流程申请表格。

T 2工作中日，投资者在分销银行柜面查看银行开户成功与否，销售点为投资者打印出基金开户业务流程确认单。

3、明确提出申购申请办理

（1）投资者在设立股票基金交易账号后，可明确提出基金申购申请办理。明确提出申购申报时，需提供以下资料：

●借记卡（事先存进充足的认购资金）；

●填妥的申购申请表格。

分销保险公司在接受到投资人的申购审核后，会自动向我们公司递交投资人设立基金开户申请和申购申请办理，经我们公司核实后，投资者可在T 2工作中日在分销金融机构销售点打印出基金开户确认单和申购业务流程确认单。但此次确定是对于申购申请办理确认，申购的最终结果要等到本新基金发行取得成功之后才能确定。

（2）投资者在设立股票基金交易账号后，可明确提出基金申购申请办理。明确提出申购申报时，需提供以下资料：

●填妥加盖银行预留印鉴的申购申请表格；

●经办人员身份证证件原件和复印件；

●盖上银行预留印鉴的授权书；

●现金支票或资产账户。

分销营业网点银行柜员对投资提供的材料审批确认无误，给予办理申购直接打印基金申购业务流程对账单。

分销保险公司在接受到投资人的申购审核后，会自动向我们公司递交投资人设立基金开户申请和申购申请办理，经我们公司核实后，投资者可在T 2工作中日在分销金融机构销售点打印出基金开户确认单和申购业务流程确认单。但此次确定是对于申购申请办理确认，申购的最终结果要等到本新基金发行取得成功之后才能确定。

（三）根据分销证券公司营业网点开户和认购的程序流程

下列程序流程正常情况下适用分销本基金的证劵公司，仅作投资人参照，实际程序流程以分销券商公司规定为准。

1、业务查询时长

股票基金开售日的9：30-15：00（周六、周日、节假日日不予受理）。

2、设立资金帐户（已经在该分销证券公司处设立了资金帐户的用户不用再设立该账户）

（1）投资者办理设立资金帐户需提供以下资料：

●本人有效身份证明原件和复印件；

●填妥的资产银行开户申请表格；

●业务部特定银行自己存折或储蓄卡原件和复印件。

（2）投资者办理设立资金帐户需提供以下资料：

●盖公章和法人代表(非法人组织组织则是部门负责人，以下同)盖章资金银行开户申请表格；

●法人营业执照或其他法人的工商登记注册证书原件（企业营业执照或注册登记证书务必有效期内且已经完成上一年度年审）及加盖公章的复印件；

●加盖公章营业执照副本复印件和税务登记影印件；

●加盖公章法定代表人身份证明文档影印件；

●盖公章及法人代表盖章的委托授权书；

●银行预留印鉴；

●经办人员身份证证件及加盖公章的复印件。

3、设立基金开户

（1）投资者办理设立基金开户需提供以下资料：

●填妥的股票基金银行开户申请表格；

●本人有效身份证明原件和复印件；

●在这个分销证券公司开立的资产账户；

●填妥的基金开户业务流程申请表格；

●填妥并且经过自己签字的《投资者风险承受能力调查问卷》；

●自己签字的《证券投资基金投资人权益须知》。

（2）投资者设立基金开户需提供以下资料：

●填妥加盖单位公章和法人代表(非法人组织组织则是部门负责人，以下同)盖章基金银行开户申请表格；

●经办人员身份证件原件和复印件；

●盖公章和法人代表盖章的委托授权书；

●加盖公章法定代表人身份证明文档影印件；

●在这个分销证券公司开立的资产账户。

4、明确提出申购申请办理

（1）投资者在设立资金帐户和基金开户并存进全额认购资金后，可以申请申购本基金。投资者申请办理申购本基金需提供以下资料：

●填妥的申购申请表格；

●本人有效身份证明原件和复印件；

●在这个分销证券公司开立的资产账户。

投资人还能通过各分销券商公司电话委托、自助式／热自助授权委托、网络交易授权委托等形式递交申购申请办理。

（2）投资者申请办理申购本基金需提供以下资料：

●填妥加盖单位公章和法人代表(非法人组织组织则是部门负责人，以下同)盖章的申购申请表格；

●经办人员身份证证件原件和复印件；

●盖公章和法人代表盖章的委托授权书；

●在这个分销证券公司开立的资产账户。

投资人还能通过电话委托、自助式／热自助授权委托、网络交易等形式明确提出申购申请办理。

（四）根据第三方销售组织营业网点开户和认购的程序流程

下列程序流程正常情况下适用分销本基金的第三方销售组织，仅作投资人参照，实际程序流程以第三方销售机构规定为准。

1、业务查询时长

股票基金开售日的9：30-15：00（周六、周日、节假日日不予受理）。

2、设立资金帐户（已经在该第三方销售组织处设立了资金帐户的用户不用再设立该账户）

（1）投资者办理设立资金帐户需提供以下资料：

●本人有效身份证明原件和复印件；

●填妥的资产银行开户申请表格；

●第三方销售组织特定银行自己存折或储蓄卡原件和复印件。

（2）投资者办理设立资金帐户需提供以下资料：

●盖公章和法人代表(非法人组织组织则是部门负责人，以下同)盖章资金银行开户申请表格；

●法人营业执照或其他法人的工商登记注册证书原件（企业营业执照或注册登记证书务必有效期内且已经完成上一年度年审）及加盖公章的复印件；

●加盖公章营业执照副本复印件和税务登记影印件；

●加盖公章法定代表人身份证明文档影印件；

●盖公章及法人代表盖章的委托授权书；

●银行预留印鉴；

●经办人员身份证证件原件和复印件。

3、设立基金开户

（1）投资者办理设立基金开户需提供以下资料：

●填妥的股票基金银行开户申请表格；

●本人有效身份证明原件和复印件；

●在这个第三方销售组织开立的资产账户；

●填妥的基金开户业务流程申请表格；

●填妥并且经过自己签字的《投资者风险承受能力调查问卷》；

（2）投资者设立基金开户需提供以下资料：

●填妥加盖单位公章和法人代表(非法人组织组织则是部门负责人，以下同)盖章基金银行开户申请表格；

●经办人员身份证件原件和复印件；

●盖公章和法人代表盖章的委托授权书）；

●加盖公章法定代表人身份证明文档影印件；

●在这个第三方销售组织开立的资产账户。

4、明确提出申购申请办理

（1）投资者在设立资金帐户和基金开户并存进全额认购资金后，可以申请申购本基金。投资者申请办理申购本基金需提供以下资料：

●填妥的申购申请表格；

●本人有效身份证明原件和复印件；

●在这个第三方销售组织开立的资产账户。

投资人还能通过各第三方销售机构电话委托、自助式／热自助授权委托、网络交易授权委托等形式递交申购申请办理。

（2）投资者申请办理申购本基金需提供以下资料：

●填妥加盖单位公章和法人代表(非法人组织组织则是部门负责人，以下同)盖章的申购申请表格；

●经办人员身份证证件原件和复印件；

●盖公章和法人代表盖章的委托授权书；

●在这个第三方销售组织开立的资产账户。

投资人还能通过电话委托、自助式／热自助授权委托、网络交易等形式明确提出申购申请办理。

四、结算与交割

1、投资人失效认购资金或没有获得确定的认购资金将在股票基金登记机构确定为无效后5个工作日日内划归投资人指定账户。

2、本基金《基金合同》起效前，所有认购资金将存进专业帐户，募资期内所产生的融资利息将折合成基金认购归基金份额持有人全部，在其中贷款利息转市场份额以股票基金登记机构记录为标准。

3、基金募集完成后，股票基金登记机构将根据法律法规及其交易规则和《基金合同》的承诺，进行基金份额持有人的利益备案。

五、基金验资报告与股票基金合同生效

根据有关法律、法规规定，本基金的募集期为自基金认购开售之日起不得超过三个月。

基金募集截至，基金托管人应催促本基金的登记机构将募资资金划入基金管理人为股票基金开立的资产托管专用账户。

本基金自基金认购开售之日起3个月内，在基金募集市场份额总金额不得少于2亿份，基金募集额度不得少于2亿人民币且基金申购总数不得少于200人条件下，基金募集期期满或基金托管人根据法律法规和募集说明书能决定终止股票基金开售，并且在10日内聘用法律规定验资机构验资报告，在收到汇算清缴报告之日起10日内，向中国证监会申请办理股票基金登记手续。

基金募集做到基金备案要求的，自基金托管人办理完毕股票基金登记手续并获得证监会书面确认之日起，《基金合同》起效；不然《基金合同》未生效。

基金托管人在接到证监会确定文件信息次日对《基金合同》起效事项予以公告。基金托管人应先基金募集期间募集的资金存进专业帐户，在基金募集个人行为结束之前，任何人不得使用。

《基金合同》起效时，申购账款在募资期限内产生的利息将折合成基金认购归投资人全部。

若《基金合同》不可以起效时，本基金管理人因其固有财产担负因募资个人行为而引起的债务和花费，将刚募资加计银行同期活期利息在基金募集期限届满后30日内退还投资人已缴纳的款项。

六、本基金募集的当事人和中介服务

（一）基金托管人

名字：创金合信基金管理有限公司

居所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（进驻深圳前海商务秘书有限责任公司）

办公地点：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大路5035华润万家深圳前海商务大厦A座36-38楼

法人代表：钱龙海市

创立日期：2014年7月9日

联系方式：0755-23838000

手机联系人：吕阿孟

（二）基金管理人

名字：招商银行股份有限责任公司

居所：深圳深南大道7088号招行商务大厦

办公地点：深圳深南大道7088号招行商务大厦

法人代表：缪建民

成立年限：1987年4月8日

联系方式：4006195555

（三）基金代销机构

1、销售组织

创金合信基金管理有限公司

公司注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（进驻深圳前海商务秘书有限责任公司）

办公地点：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大路5035华润万家深圳前海商务大厦A座36-38楼

法人代表：钱龙海市

成立年限：2014年7月9日

发传真：0755-82769149

手机联系人：欧小慧

客服热线：0755-23838923

网站地址：www.cjhxfund.com

2、非销售销售机构本基金代销机构及联系方式请查阅本基金管理人平台上的公示信息。

3、基金托管人可以根据相关法律法规要求，选择其他满足条件的部门进行本基金的开售，并且在基金托管人网站公示。

（四）股票基金登记机构

名字：创金合信基金管理有限公司

公司注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（进驻深圳前海商务秘书有限责任公司）

办公地点：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大路5035华润万家深圳前海商务大厦A座36-38楼

法人代表：钱龙海市

成立年限：2014年7月9日

手机：0755-23838000

发传真：0755-82737441-0187

手机联系人：吉祥如意

（五）法律事务所

名字：上海通力电梯法律事务所

居所：上海银城中路68号时代金融中心19楼

办公地点：上海银城中路68号时代金融中心19楼

责任人：韩炯

手机：021-31358666

发传真：021-31358600

经办人员侓师：安冬、陆奇

手机联系人：陆奇

（六）会计事务所和经办人员注册会计

名字：毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）

居所：北京东城区东长安街1号东方广场东2座写字楼8层

办公地点：北京东城区东长安街1号东方广场东2座写字楼8层

法人代表：邹俊

手机：010-8508 5000

发传真：010-8518 5111

手机联系人：蔡正轩

经办人员注册会计：叶云晖、刘西茜、查路凡、吴巧莉

创金合信基金管理有限公司

2024年12月13日