下载APP
浙江省迪贝电气有限责任公司有关“迪贝可转债”预估达到赎出要求的提示性公告
字体：
小
中
大
证券代码：603320 股票简称：迪贝电气 公示序号：2024-039
可转债编码：113546 可转债通称：迪贝可转债
浙江省迪贝电气有限责任公司
有关“迪贝可转债”预估达到赎出要求的提示性公告
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、可转债发行发售概述
经证监会《关于核准浙江迪贝电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2019]1443号）审批，公司在2019年10月23日发行了2,299,300张可转债，每个颜值100元，发售总金额22,993.00万余元，时间6年。息票率具体如下：第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.20%、第四年1.60%、第五年2.00%、第六年3.00%。
经上交所自律监管认定书[2019]249号文允许，企业本次发行的22,993.00万余元可转债于2019年11月21日开始在上海交易所挂牌交易，债卷通称“迪贝可转债”，债卷编码“113546”。
根据有关规定和《浙江迪贝电气股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的承诺，企业本次发行的“迪贝可转债”自发售结束之日起满六个月后的第一个交易时间，即2020年4月29日起可交换为公司股权，现阶段转股价格为11.93元/股。
二、可转债赎回条文与预估开启状况
（一）如果有条件赎回条款
结合公司《募集说明书》的承诺，如果有条件赎回条款如下所示：
在本次发行的可转债转股期限内，如果企业A股股市持续三十个交易时间中至少有十五个交易日的收盘价格高于本期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换债券未股权转让额度不够rmb3,000万余元时，公司有权依照债券面值加本期应收利息的价钱赎出或者部分未股权转让的可转债。
本期应收利息的计算公式：IA=B×i×t/365
IA：指本期应收利息；
B：指本次发行的可转换债券持有者拥有的可转债票上总额；
i：指可转换债券当初息票率；
t：指计息天数，也就是从上一个还息日至本计算利息本年度赎出日止的具体日历天数（算头算不上尾）。若在前述三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在调整前的交易时间按调整前的转股价格和收盘价格测算，在变更后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。
（二）如果有条件赎回条款预估开启状况
自2024年11月27日至2024年12月11日，企业股价已经有十个交易日的收盘价格不少于“迪贝可转债”本期转股价格的130%（即15.509元/股），若不久的将来持续19个交易日，企业股票有5个交易日内收盘价格均不少于本期转股价格的130%（含130%），将开启“迪贝可转债”的是标准赎回条款，届时依据《募集说明书》含有标准赎回条款的承诺，公司有权确定是否按照债券面值加本期应收利息的价钱赎出或者部分未转股可转债。
三、风险防范
公司将根据我们公司《募集说明书》的承诺和法律法规规定，于开启可转债赎回条文后召开董事会明确此次是不是赎出“迪贝可转债”，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者深入分析可转债赎回条文以及潜在影响，并关注公司后续公示，注意投资风险。
特此公告。
浙江省迪贝电气有限责任公司股东会
2024年12月12日
消费界所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号