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家家悦集团有限责任公司第四届职工监事第二十五次会议决议公示
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证券代码：603708 股票简称：家家悦 公示序号：2024-097
债卷编码：113584 债卷通称：家悦可转债
家家悦集团有限责任公司
第四届职工监事
第二十五次会议决议公示
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
一、职工监事会议召开情况
家家悦集团有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第二十五次大会于2024年12月10日以现场方法举办，本次会议由企业监事长张爱国老先生组织，需到公司监事3人，实到公司监事3人。此次会议合乎《公司法》、《公司章程》的相关规定，大会的集结、举行及决议程序合法合理。
二、监事会会议决议状况
1、决议并且通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。
特此公告。
家家悦集团有限责任公司
职工监事
二〇二四年十二月十一日
证券代码：603708 股票简称：家家悦 公示序号：2024-098
债卷编码：113584 债卷通称：家悦可转债
家家悦集团有限责任公司
关于使用一部分闲置自有资金
进行现金管理的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒：
● 家家悦集团有限责任公司（下称“企业”）拟使用总额不超过70,000万余元（含本数）的那一部分闲置自有资金项目投资安全系数高、流动性好、风险较低的具有诚信经营资质的金融企业售卖的投资理财产品或储蓄产品，单项工程产品投资期限最长不超过一年。
● 此次信用额度已经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届职工监事第二十五次会议审议通过，不用提交股东大会审议。
一、此次应用闲置自有资金进行现金管理的相关情况
（一）现金管理业务目地
为提升资金使用效益，在确保公司正常运营的情形下，对闲置自有资金进行现金管理，以增强综合收益，为公司发展和股东牟取不错的投资回报。
（二）现金管理业务信用额度
受权公司管理人员根据实际需要，应用总额不超过70,000万余元（含本数）的闲置自有资金项目投资具备诚信经营资质的金融企业售卖的投资理财产品或储蓄产品，在相关额度内，资产可翻转应用。
（三）现金管理业务应符合的前提条件
1、安全系数高、风险较低；
2、流动性好，不得影响企业正常运营主题活动。
（四）时限
为保证公司正常运营，并确定安全系数，单项工程产品投资期限最长不超过一年。
（五）现金管理业务实施方法
股东会受权公司管理人员履行此项投资决策权，企业有关部门负责组织实施及管理。受权自董事会审议通过之日起一年内合理。
（六）信息公开
企业将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》等有关法律法规的需求及时披露企业闲置自有资金进行现金管理的实际情况。
（七）现金管理业务风险管控
1、企业有关部门将依据闲置自有资金项目投资项目进展情况，选择适合自己的现金管理业务投资理财产品，由有关负责同志进行审查后提交老总审核。
2、企业有关部门创建闲置自有资金现钱台账，跟踪分析盈利，及早发现评定可能出现的危害企业资金安全风险性，并及时采取措施操纵经营风险。
3、公司监事会应当对闲置自有资金现金管理业务情况进行监督和检测。
二、重点建议表明
职工监事建议：企业使用闲置自有资金项目投资安全系数高、流动性好、具备诚信经营资质的金融企业售卖的投资理财产品或储蓄产品，也不会影响公司正常运营，不存在损害公司及整体股东利益的情形。该事项依法履行必须的审批流程，管理决策审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。职工监事允许企业使用总额不超过70,000万余元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
三、对公司的影响
企业以闲置自有资金进行现金管理，要在确保公司整体运营和资源安全的情况下开展的，不受影响公司日常资产正常的资金周转必须，也不会影响公司主要业务的顺利开展。根据对临时闲置不用自筹资金开展适当、适时地现金管理业务，有助于提高已有资金使用效益，并且能获得一定投资收益，根据公司及全体股东的利益。
特此公告。
家家悦集团有限责任公司
股东会
二〇二四年十二月十一日
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