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天创时尚有限责任公司有关“天创可转债”可回售的第一次提示性公告
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证券代码：603608 股票简称：*ST天创 公示序号：临2024-163 债卷编码：113589 债卷通称：天创可转债
天创时尚有限责任公司有关“天创可转债”可回售的第一次提示性公告
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒：
● 回售价钱：100.87元/张（含本期应收利息、价税合计）
● 回售期：2024年12月17日至2024年12月23日
● 回售资产派发日：2024年12月26日
● 回售期限内“天创可转债”终止股权转让
● “天创可转债”持有者有权利决定是否开展回售，此次回售不具备强制。
● 此次达到回售条款而“天创可转债”持有者未能以上回售期限内申请并执行回售的，计算利息本年度即2024年6月24日至2025年6月23日无法再履行回售权。
● 风险防范：投资者选择回售相当于以100.87元/张（含本期贷款利息、价税合计）售出所持有的“天创可转债”。到目前为止，“天创可转债”的收盘价高过此次回售价钱，投资者选择回售可能带来损害，敬请投资者注意风险。
天创时尚有限责任公司（下称“企业”）于2024年12月9日举办“天创可转债”2024年第一次债券投资者会议2024年第四次股东大会决议，各自审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。依据《天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《公开发行可转换公司债券募集说明书》”）的承诺，“天创可转债”的额外回售条款起效。
现根据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》与公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，就回售相关事项向全体“天创可转债”持有者公告如下：
一、回售条款及价格
（一）额外回售条款
若公司本次发行的可转债募资使用的执行情况与企业在募集说明书里的服务承诺对比出现重大转变，且依据证监会的有关规定被视为更改募集资金用途或者被证监会定性为更改募集资金用途的，可转债持有者具有一次以颜值再加上本期应收利息的价钱向领导回售所持有的或者部分可转债的权力。在上述情形下，可转债持有者还可以在回售申请期限内开展回售，在回售申请期限内不执行回售的，不可再履行额外回售权。
本期应收利息的计算公式：
IA=B×i×t/365
IA：指本期应收利息；
B：指本次发行的可转债持有者所持有的可转债票上总额；
i：指可转债当初息票率；
t：指计息天数，也就是从上一个还息日至本计算利息本年度赎出日止的具体日历天数（算头算不上尾）。
（二）回售价钱
依据上述本期应收利息计算方法，“天创可转债”第五年的息票率1.8%，计息天数为176天（自2024年6月24日至2024年12月16日），本期应收利息为100×1.8%×176/365≈0.87元/张（价税合计），因而回售价格是100 0.87=100.87元/张（含本期应收利息、价税合计）。
二、此次可转换债券回售的相关事项
（一）回售事宜提示
“天创可转债”持有者可回售或全部未转股可转债。“天创可转债”持有者有权利决定是否开展回售，此次回售不具备强制。
（二）回售申报程序
此次回售的可转债代码为“113589”，可转债称之为“天创可转债”。履行回售权的可转债持有者需在回售申请期限内，利用上海交易所交易软件开展回售申请，方向为售出，回售申请经核实后不撤消。
假如申请当天无法申请成功，可在隔日再次申请（限申请期限内）。
（三）回售申报期：2024年12月17日至2024年12月23日。
（四）回售价钱：100.87人民币/张（含本期应收利息、价税合计）。
（五）回售款项的付款方式
企业将按照前款规定的价钱买来规定回售的“天创可转债”，依照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关交易规则，回售资产发放日是2024年12月26日。
回售期满，企业将公示此次回售过程和结果此次回售对公司的影响。
三、回售阶段的买卖
“天创可转债”在回售期间将再次买卖，但终止股权转让。在同一交易日内，若“天创可转债”持有者与此同时传出可转债售出命令和回售指令，系统会尽快处理售出命令。回售期限内，如回售造成可转债商品流通颜值总金额低于3000万人民币，可转换债券仍将持续买卖，待回售期满后，企业将公布相关公告，在公告三个交易日后“天创可转债”将终止交易。
四、风险防范
可转换债券持有者挑选回售相当于以人民币100.87元/张（含本期应收利息、价税合计）售出所持有的“天创可转债”。截至本公告传出前最后一个交易日，“天创可转债”的收盘价格高过此次回售价钱，可转换债券持有者挑选回售可能带来损害，烦请可转换债券持有者关心挑选回售的投资风险。
五、联系电话
联络单位：天创时尚有限责任公司董秘公司办公室
手机：020-39301538
电子邮箱：topir@topscore.com.cn
特此公告。
天创时尚有限责任公司股东会
2024年12月11日
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