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新华基金管理方法有限责任公司对于在工行开启集团旗下一部分基金转换业务流程的通知
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为充分满足广大投资者的理财需求，新华基金管理方法有限责任公司（下称“我们公司”）决定自2024年12月2日起，在工商银行有限责任公司（下称“工行”）开启本集团旗下一部分敞开式基金的基金变换业务流程。
一、 业务说明
基金转换就是指投资人可以将其根据销售机构选购持有的本集团旗下某只开放型基金的或者部分基金认购，变换为本公司管理工作的，且属同一注册登记机构的另一只开放型基金的市场份额的一种运营模式。
二、 开启基金转换业务流程基金
富华收益回报混合型证券投资基金（003025）
三、 业务查询组织
自2024年12月2日起，我们公司旗下基金的投资者可根据工行申请办理基金转换业务流程。投资者需到与此同时代理商拟转走和转到基金同一市场销售机构办理股票基金的转变业务流程。还是要以销售机构规定为准。
四、 具体规则
1. 可用投资人范畴
符合规定股票基金合同规定的全部投资人。
2. 股票基金间变换费用计算方式
基金转换费用由转走基金赎回费再加上转走与转到基金申购费用退差价两部分构成，实际扣除状况视每一次转换时二只基金申购费用差别情况及转走基金赎回费用来定。基金转换费用由基金份额持有人担负。
(1) 基金转换认购退差价费：依照转到股票基金与转走基金基金申购费率的差值扣除退差价费。
(2) 转走股票基金赎回费用：按转走股票基金正常的赎出时候的赎回费率收费。
五、 投资者可以通过下列方式资询相关详细信息
1、工商银行有限责任公司
客户服务热线: 95588
网站地址：www.icbc.com
2、新华基金管理方法有限责任公司
在线客服咨询：400-819-8866
网站地址：www.ncfund.com.cn
投资者通过工商银行的基金销售营业网点和销售网站办业务时，请按各分销营业网点的具体规定实行。
风险防范：本郑重承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产,但不保证股票基金一定赢利,也不保证最低收益。投资者投资股票基金以前应仔细阅读基金《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关资料。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
新华基金管理方法有限责任公司
2024年12月2日
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