浙江野马电池有限公司关于利用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号： 2023-021

浙江野马电池有限公司关于利用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●委托现金管理受托人：中国光大银行宁波分行、中国银行镇海分行

●现金管理金额：8000万元

●现金管理产品名称：2023年定制公结构性存款第五期汇率、CSDPY20231889中国银行挂钩结构性存款

●产品期限： 92天、35天

●2023年5月18日，浙江野马电池有限公司(以下简称“公司”)召开了公司2022年年度股东大会，审议通过了《关于利用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用闲置募集资金总额不超过3万元，闲置募集资金不超过5万元的自有资金进行现金管理。资金可在上述金额和投资决议有效期内滚动使用，使用期限自公司2022年年度股东大会批准之日起12个月内有效。详见公司2023年4月26日披露的《浙江野马电池有限公司关于使用临时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告号:2023-012)。

●特殊风险提示：公司购买的金融产品为资本保全结构存款，属于低风险投资产品。然而，受宏观经济的影响，金融市场不排除受政策风险、市场风险、不可抗力、事故风险等因素影响的投资，存在一定的投资风险。请仔细做出决定，并注意防范投资风险。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

为提高闲置资金的使用效率，降低财务费用，增加股东回报，合理利用闲置募集资金进行现金管理，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，为公司和股东获得良好的投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源：部分闲置募集资金

2、募集资金的基本情况：

经中国证券监督管理委员会批准，浙江野马电池有限公司首次公开发行股票（证监会许可证）〔2021〕60号)批准批准。公司首次公开发行普通股(a股)334万股(以下简称“本次公开发行”)，每股发行价格为17.62元。募集资金总额为58,745.08万元，扣除公司公开发行相关费用(不含增值税)4,276.65万元后，募集资金净额为54,468.43万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核了募集资金的到达情况，并出具了《验资报告》(新会计师报[2021]ZF10266号)。

募集资金到达后，公司已将募集资金存入专户。公司、保荐机构与募集资金开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。详见2021年4月9日在上海证券交易所网站上披露的详细信息(www.sse.com.cn)野马电池首次公开发行股票上市公告。

（3）本金融产品的基本情况

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（4）公司内部控制委托现金管理的相关风险

1、公司股东大会授权公司管理层行使投资决策权，签订相关合同文件，包括但不限于选择合格的专业现金管理产品机构和现金管理产品品种，明确现金管理产品的金额、期限、合同和协议；

2、公司财务负责人负责组织实施。公司财务部具体操作，及时分析跟踪现金管理产品的投资方向和项目进度。一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账，管理现金管理产品，建立健全会计账目，做好资金使用的财务会计工作；

3、公司独立董事、监事会有权监督检查现金管理资金的使用情况，必要时可聘请专业机构进行审计；

4、公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，披露报告期内购买现金管理产品的具体情况和相应收入。

二、现金管理的具体情况

(一)合同主要条款

1、宁波分行，中国光大银行有限公司

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2、中国银行股份有限公司镇海分行

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(二)使用募集资金现金管理说明书

现金管理购买的投资产品为浮动收益型或最低收益型，产品期限为92天、35天，符合安全性高、流动性好的使用条件。公司不变相改变募集资金的使用。募集资金的现金管理不影响募集项目的正常进行，也不损害股东的利益。

三、风险控制措施

公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程等有关法律、法规、规章制度决策、管理、检查、监督投资保本银行金融产品，严格控制资金安全，公司定期向董事会报告投资情况。公司将根据交易所的有关规定披露现金管理的进展和损益。

公司财务部相关人员将及时分析和跟踪金融产品投资和项目进展情况，如评估 发现或判断有不利因素的，应及时采取相应措施，严格控制投资风险。

独立董事、监事会有权监督检查财务管理资金的使用情况。必要时可以聘用 请专业机构审计。

公司将采取上述措施，确保募集资金的使用不会变相改变，影响募集资金投资项目的投资。

四、委托现金管理受托人的情况

中国光大银行股份有限公司是A股和H股上市公司，股票代码为601818.SH、06818.HK，公司法定代表人王江成立于1992年6月，注册资本为508、55.1061万元。委托理财受托人为中国光大银行股份有限公司宁波分行，与公司、控股股东、实际控制人无关。

601988年，中国银行股份有限公司是a股和h股上市公司.SH、03988.HK，注册资本成立于1983年10月，注册资本为29、438、779.1241万元，公司法定代表人为葛海娇。委托理财受托人为中国银行股份有限公司镇海分行，与公司、公司控股股东、实际控制人无关。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务状况如下:

单位：元

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公司在购买大型金融产品的同时不存在负债大的情况。公司利用暂时闲置募集资金购买委托金融金额8000万元，占公司最近期末货币资金的76.62%，占货币资金和交易性金融资产总额的10.57%。公司利用暂时闲置募集资金进行现金管理，在不影响募集资金正常使用和有效风险控制的前提下实施，不影响募集项目的正常运行。通过适度的低风险投资和财务管理，可以提高募集资金的使用效率，进一步增加公司收入，满足全体股东的利益。

(二)根据《企业会计准则》第二条 22 根据第一金融工具的确认和计量，公司现金管理本金计入资产负债表中的货币资金和交易性金融资产，利息收入计入利润表中的财务费用或投资收入项目。具体情况以年度审计结果为准。

六、风险提示

本公司购买的金融产品为资本保全结构存款，属于低风险投资产品。然而，由于宏观经济的影响，金融市场不排除投资受政策风险、市场风险、不可抗力和事故风险的影响，存在一定的投资风险。请仔细做出决定，并注意防范投资风险。

七、监事会、独立董事、保荐人对决策程序的履行及意见

(一)决策程序

2023年4月24日，公司召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》投资产品品种为安全性高、流动性好、风险低的保本理财产品。使用期限自公司2022年年度股东大会批准之日起12个月内有效。上述金额可在使用期内滚动使用，闲置募集资金及其收入到期后返还至募集资金专用账户。使用期限自2022年股东大会批准之日起12个月内有效。上述金额可在使用期内滚动使用，闲置募集资金及其收入到期后返还至募集资金专用账户。公司股东大会授权公司管理层行使现金管理决策权，并签署相关文件。公司独立董事对此事发表了明确同意的独立意见。该议案已经公司2022年年度股东大会审议通过。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理符合上市公司监管指南第2号上市公司募集资金管理和使用监管要求和上海证券交易所发布的上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号规范经营等相关规定，不改变募集资金的使用，在保证募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，不影响募集资金投资项目的正常运行，也不影响公司主营业务的发展。公司现金管理部分闲置募集资金和自有资金，有利于提高闲置资金的使用效率，增加资本收入，符合公司和全体股东的利益。公司对部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加资本收入，符合公司和全体股东的利益。公司将严格按照有关规定控制风险，选择安全性高、流动性好、风险低的资本保全金融产品，确保公司日常资金周转需求和募集资金项目的正常运行。本事项按照有关法律法规的规定，履行了必要的决策和审查程序，同意公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理。

(三)监事会意见

监事会认为，公司使用临时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的金融产品。上述事项的决策程序符合有关规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，不影响募集资金项目的建设和使用，与募集资金投资项目的实施计划没有冲突，募集资金的投资方向也没有变相变化。相关审批程序符合公司及全体股东的利益，合法合规。

综上所述，我们同意公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理。

(四)保荐机构专项意见

经核实，发起人认为，公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理已经董事会批准，独立董事、监事会发表同意意见，仍需经公司股东大会审议，审查程序符合《上市公司监管指引》第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号规范运作》等有关规定。综上所述，发起人对公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理无异议。

特此公告。

浙江野马电池有限公司董事会

2023年5月26日